Ratio Spread
Ratio Spread
Ratio Spread (انتشار النسبة) هي استراتيجية تداول خيارات ثنائية متقدمة تهدف إلى تحقيق الربح من خلال الاستفادة من توقعات حول تقلبات سعر الأصل الأساسي، مع تحديد المخاطر المحتملة. تعتبر من الاستراتيجيات المحايدة، أي أنها لا تعتمد بالضرورة على توقعات واضحة لصعود أو هبوط السعر، بل على توقعات حول حجم التذبذب. هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين الذين لديهم فهم جيد لآليات عمل الخيارات الثنائية وتقييم المخاطر.
ما هو Ratio Spread؟
Ratio Spread تتضمن شراء وبيع عدد مختلف من عقود الخيارات الثنائية بنفس تاريخ الاستحقاق، ولكن بأسعار إضراب مختلفة. الهدف هو إنشاء وضعية مربحة بغض النظر عن اتجاه السعر، طالما أن السعر يظل ضمن نطاق معين. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن سعر الأصل الأساسي سيبقى ضمن نطاق محدد خلال فترة صلاحية الخيارات.
بشكل عام، تتكون Ratio Spread من:
- شراء عدد أقل من عقود الخيارات ذات سعر إضراب أعلى.
- بيع عدد أكبر من عقود الخيارات ذات سعر إضراب أقل.
النسبة بين عدد العقود المشتراة والمباعة تحدد "النسبة" في اسم الاستراتيجية. على سبيل المثال، قد تكون النسبة 1:2 (شراء عقد واحد وبيع عقدين).
أنواع Ratio Spread
هناك نوعان رئيسيان من Ratio Spread:
- Call Ratio Spread (انتشار النسبة الشرائية): تتضمن شراء عدد قليل من عقود الشراء (Call Options) وبيع عدد أكبر من عقود الشراء بنفس تاريخ الاستحقاق ولكن بسعر إضراب أقل. هذه الاستراتيجية تستفيد من توقعات بأن السعر سيرتفع بشكل طفيف أو سيبقى مستقرًا.
- Put Ratio Spread (انتشار النسبة البيعية): تتضمن شراء عدد قليل من عقود البيع (Put Options) وبيع عدد أكبر من عقود البيع بنفس تاريخ الاستحقاق ولكن بسعر إضراب أعلى. هذه الاستراتيجية تستفيد من توقعات بأن السعر سينخفض بشكل طفيف أو سيبقى مستقرًا.
كيفية عمل Ratio Spread (مثال)
لنفترض أن سعر البيتكوين الحالي هو 60,000 دولار. نريد استخدام Call Ratio Spread بنسبة 1:2.
1. **شراء** عقد شراء واحد (Call Option) بسعر إضراب 61,000 دولار. 2. **بيع** عقدين من الشراء (Call Options) بسعر إضراب 60,000 دولار.
- إذا بقي سعر البيتكوين أقل من 60,000 دولار عند الاستحقاق، فإن كلا العقود سيفقدان قيمتهما، لكن الخسارة ستكون محدودة بسبب بيع عقدين.
- إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى ما فوق 61,000 دولار، فإن عقد الشراء الذي اشتريناه سيكون مربحًا، لكن ربحه سيُعوض جزئيًا بسبب الخسائر في عقدي الشراء اللذين بعناهما.
- أقصى ربح يتحقق إذا بقي السعر قريبًا من سعر الإضراب الأدنى (60,000 دولار).
مزايا وعيوب Ratio Spread
| **المزايا** | **العيوب** | * محدودة المخاطر. | * محدودية الربح. | * يمكن أن تكون مربحة في الأسواق المستقرة. | * تتطلب فهمًا جيدًا لآليات عمل الخيارات الثنائية. | * مرونة في التعديل. | * قد تكون معقدة التنفيذ للمبتدئين. |
إدارة المخاطر في Ratio Spread
- **تحديد حجم المركز:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- **تحديد تاريخ الاستحقاق:** اختر تاريخ استحقاق مناسبًا يتوافق مع توقعاتك حول تقلبات السوق.
- **مراقبة السوق:** راقب عن كثب تحركات السعر وقم بتعديل وضعيتك إذا لزم الأمر.
- **استخدام أوامر وقف الخسارة:** ضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
استراتيجيات ذات صلة
- Straddle
- Strangle
- Butterfly Spread
- Condor Spread
- Covered Call
- Protective Put
- Iron Condor
- Iron Butterfly
- Calendar Spread
- Diagonal Spread
- Risk Reversal
- Collar
- Three-Way Spread
- Box Spread
- Delta Neutral Strategy
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط فيبوناتشي
- تحليل الحجم
- التقلب الضمني
- مؤشر ATR
- Bollinger Bands
- Ichimoku Cloud
- Pivot Points
- Elliott Wave Theory
- Volume Weighted Average Price (VWAP)
- Order Flow
- Depth of Market
مصادر إضافية
- الخيارات الثنائية: دليل شامل
- إدارة المخاطر في التداول
- تحليل السوق
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني المتقدم
- التقلبات في الأسواق المالية
- الرافعة المالية
- السيولة في الأسواق
- الضرائب على تداول العملات المشفرة
- منصات تداول الخيارات الثنائية
الخلاصة
Ratio Spread هي استراتيجية تداول خيارات ثنائية متطورة يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، فإنها تتطلب فهمًا عميقًا لآليات عمل الخيارات الثنائية وتقييم المخاطر. يجب على المتداولين المبتدئين أن يبدأوا بتعلم الأساسيات قبل محاولة استخدام هذه الاستراتيجية. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية تضمن الربح.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين