Pivot Points

نقاط الارتكاز: دليل المبتدئين في تداول العملات المشفرة

نقاط الارتكاز هي أداة في التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق. تستخدم هذه المستويات من قبل المتداولين لاتخاذ قرارات بشأن الدخول والخروج من الصفقات، وكذلك لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. في عالم تداول العملات المشفرة المتقلب، يمكن أن تكون نقاط الارتكاز أداة قيمة لإدارة المخاطر وتحسين فرص الربح.

ما هي نقاط الارتكاز؟

تعتمد نقاط الارتكاز على فكرة أن الأسعار تميل إلى الارتداد عن مستويات معينة. يتم حساب هذه المستويات بناءً على أسعار الإغلاق السابقة (عادةً اليوم السابق) – الأعلى والأدنى والإغلاق. من هذه القيم الأساسية، يتم اشتقاق ستة مستويات رئيسية:

نقطة الارتكاز المركزية (Pivot Point): (السعر الأعلى + السعر الأدنى + سعر الإغلاق) / 3
مستوى المقاومة الأول (R1): (2 × نقطة الارتكاز المركزية) - السعر الأدنى
مستوى المقاومة الثاني (R2): نقطة الارتكاز المركزية + (السعر الأعلى - السعر الأدنى)
مستوى الدعم الأول (S1): (2 × نقطة الارتكاز المركزية) - السعر الأعلى
مستوى الدعم الثاني (S2): نقطة الارتكاز المركزية - (السعر الأعلى - السعر الأدنى)
مستوى الدعم الثالث (S3): (2 × نقطة الارتكاز المركزية) - 2 × السعر الأعلى

هذه المستويات تمثل مناطق محتملة حيث قد يتغير اتجاه السعر.

كيفية حساب نقاط الارتكاز

لنأخذ مثالاً:

السعر الأعلى: 45,000 دولار
السعر الأدنى: 40,000 دولار
سعر الإغلاق: 42,000 دولار

نقطة الارتكاز المركزية: (45,000 + 40,000 + 42,000) / 3 = 42,333.33 دولار

مستوى المقاومة الأول: (2 × 42,333.33) - 40,000 = 44,666.66 دولار

مستوى المقاومة الثاني: 42,333.33 + (45,000 - 40,000) = 47,333.33 دولار

مستوى الدعم الأول: (2 × 42,333.33) - 45,000 = 39,666.66 دولار

مستوى الدعم الثاني: 42,333.33 - (45,000 - 40,000) = 37,333.33 دولار

مستوى الدعم الثالث: (2 × 42,333.33) - 2 × 45,000 = 34,666.66 دولار

يمكن استخدام حاسبات نقاط الارتكاز عبر الإنترنت لتبسيط هذه العملية.

كيفية استخدام نقاط الارتكاز في التداول

تحديد مستويات الدخول والخروج: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين شراء الأصل عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، أو بيعه عندما يقترب من مستوى المقاومة.
تحديد أوامر وقف الخسارة: يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو فوق مستويات المقاومة للحد من الخسائر المحتملة.
تحديد أوامر جني الأرباح: يمكن وضع أوامر جني الأرباح بالقرب من مستويات المقاومة أو الدعم التالية لتحقيق الأرباح.
تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام اختراق مستويات نقاط الارتكاز لتأكيد الاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصاعد.

أنواع نقاط الارتكاز

هناك عدة أنواع من نقاط الارتكاز، بما في ذلك:

نقاط الارتكاز التقليدية: كما هو موضح أعلاه، تستخدم أسعار الإغلاق السابقة لحساب المستويات.
نقاط الارتكاز فيدبوناتشي (Fibonacci Pivot Points): تستخدم نسب فيبوناتشي لحساب المستويات.
نقاط الارتكاز كاماريا (Camarilla Pivot Points): تستخدم صيغًا مختلفة لإنشاء مستويات أكثر دقة.

نقاط الارتكاز واستراتيجيات التداول

يمكن دمج نقاط الارتكاز مع العديد من استراتيجيات التداول المختلفة، مثل:

تداول الاختراقات (Breakout Trading): الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية الاختراق
تداول الارتداد (Bounce Trading): الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية الارتداد
تداول الاتجاه (Trend Trading): استخدام نقاط الارتكاز لتأكيد الاتجاه السائد وتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجية تداول الاتجاه
تداول النطاق (Range Trading): استغلال التذبذب السعري بين مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية تداول النطاق
تداول التصحيح (Pullback Trading): الاستفادة من التصحيحات المؤقتة في الاتجاه الرئيسي. استراتيجية تداول التصحيح

نقاط الارتكاز والتحليل الفني الآخر

من المهم استخدام نقاط الارتكاز جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتحديد الاتجاه العام. المتوسطات المتحركة البسيطة، المتوسطات المتحركة الأسية
مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
مؤشر الماكد (MACD): لتحديد التغيرات في زخم السعر. مؤشر الماكد
بولينجر باندز (Bollinger Bands): لتحديد التقلبات. بولينجر باندز
خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. خطوط فيبوناتشي

نقاط الارتكاز والتحليل الحجمي

يمكن دمج التحليل الحجمي مع نقاط الارتكاز لتأكيد إشارات التداول. على سبيل المثال، يمكن أن يشير الارتفاع في الحجم عند اختراق مستوى مقاومة إلى أن الاختراق صحيح ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.

المخاطر والتحذيرات

ليست مضمونة: نقاط الارتكاز ليست مضمونة، وقد لا يتصرف السعر دائمًا كما هو متوقع.
إشارات خاطئة: قد تولد نقاط الارتكاز إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
إدارة المخاطر: من المهم دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة عند التداول، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة.
التنويع: يجب على المتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر.

موارد إضافية

استراتيجيات تداول متقدمة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين