المتوسطات المتحركة البسيطة
المتوسطات المتحركة البسيطة: دليل شامل للمبتدئين
المتوسطات المتحركة البسيطة (Simple Moving Average - SMA) هي أحد أكثر المؤشرات الفنية استخداماً في التحليل الفني لأسواق العملات المشفرة و الأسواق المالية بشكل عام. تعتبر أداة أساسية للمتداولين بمختلف مستويات خبرتهم، وذلك لقدرتها على تبسيط حركة الأسعار وتحديد الاتجاهات المحتملة. في هذا المقال، سنشرح مفهوم المتوسط المتحرك البسيط، وكيفية حسابه، وكيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، بالإضافة إلى بعض استراتيجيات التداول الشائعة التي تعتمد عليه.
ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟
ببساطة، المتوسط المتحرك البسيط هو متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا هو متوسط سعر الإغلاق للأصل خلال آخر 20 يومًا. يتم حساب هذا المتوسط بشكل يومي، مع إضافة سعر الإغلاق الجديد وحذف سعر الإغلاق الأقدم، وبالتالي يتحرك المتوسط مع تغير الأسعار.
كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط
لحساب المتوسط المتحرك البسيط، نتبع الخطوات التالية:
1. **تحديد الفترة الزمنية:** اختر الفترة الزمنية التي ترغب في حساب المتوسط المتحرك لها (مثل 10 أيام، 20 يومًا، 50 يومًا، 200 يوم). 2. **جمع أسعار الإغلاق:** اجمع أسعار الإغلاق للأصل خلال الفترة الزمنية المحددة. 3. **القسمة على عدد الفترات:** اقسم مجموع أسعار الإغلاق على عدد الفترات الزمنية.
مثال: لنفترض أننا نريد حساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام لسعر بيتكوين. أسعار الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية هي: 25000، 25500، 26000، 26500، 27000.
- المجموع: 25000 + 25500 + 26000 + 26500 + 27000 = 130000
- المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام: 130000 / 5 = 26000
استخدامات المتوسط المتحرك البسيط في التداول
- تحديد الاتجاه: إذا كان سعر الأصل أعلى من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد. أما إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه هابط. يمكن استخدامه مع خطوط الاتجاه لتأكيد الاتجاه.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمستوى دعم في الاتجاه الصاعد ومستوى مقاومة في الاتجاه الهابط.
- تنعيم حركة الأسعار: يساعد المتوسط المتحرك على تقليل الضوضاء في حركة الأسعار، مما يجعل من السهل تحديد الاتجاهات الرئيسية.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. غالبًا ما يتم استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية و مؤشر الماكد.
استراتيجيات تداول تعتمد على المتوسط المتحرك البسيط
- استراتيجية التقاطع: تعتمد هذه الاستراتيجية على تقاطع متوسطين متحركين مختلفين (مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا). عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير (50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك الطويل (200 يومًا)، يعتبر ذلك إشارة شراء. وعندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير تحت المتوسط المتحرك الطويل، يعتبر ذلك إشارة بيع. هذه الاستراتيجية مرتبطة بـ التحليل الأساسي و التحليل الفني.
- استراتيجية الارتداد: تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن السعر سيعود إلى المتوسط المتحرك بعد الابتعاد عنه. عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك في الاتجاه الصاعد، يمكن اعتبار ذلك إشارة شراء. وعندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك في الاتجاه الهابط، يمكن اعتبار ذلك إشارة بيع. تعتمد على فهم أنماط الشموع اليابانية.
- استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكية: تستخدم المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة متحركة. عندما يقترب السعر من المتوسط المتحرك، يمكن توقع ارتداده عنه. تعتمد على إدارة المخاطر.
أنواع المتوسطات المتحركة الأخرى
بالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط، هناك أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك:
- المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average - EMA): يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الأسعار. EMA مقابل SMA
- المتوسط المتحرك الموزون (Weighted Moving Average - WMA): يشبه المتوسط المتحرك الأسي، ولكنه يسمح بتحديد الأوزان لكل فترة زمنية.
- المتوسط المتحرك المتكيف (Adaptive Moving Average - AMA): يغير طول الفترة الزمنية بناءً على تقلبات السوق.
دمج المتوسط المتحرك البسيط مع مؤشرات أخرى
لتحسين دقة إشارات التداول، يفضل دمج المتوسط المتحرك البسيط مع مؤشرات فنية أخرى، مثل:
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)
- مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)
- حجم التداول (Volume)
إدارة المخاطر عند استخدام المتوسط المتحرك البسيط
من المهم دائمًا إدارة المخاطر عند التداول، حتى عند استخدام مؤشرات فنية موثوقة مثل المتوسط المتحرك البسيط. ضع في اعتبارك:
- استخدام أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال من الخسائر الكبيرة.
- تحديد حجم الصفقة: ألا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في كل صفقة.
- تنويع المحفظة: الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر.
- التحليل الأساسي: دمج التحليل الأساسي مع التحليل الفني.
الخلاصة
المتوسط المتحرك البسيط هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم حركة الأسعار وتحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر فني مثالي، وأن المتوسط المتحرك البسيط يجب أن يستخدم كجزء من استراتيجية تداول شاملة تتضمن إدارة المخاطر و التحليل الفني و التحليل الأساسي. تذكر أن التداول يحمل مخاطر، ومن الضروري إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. استكشف أيضًا التحليل النقطي و أنماط الرسوم البيانية.
روابط إضافية للاستراتيجيات والتحليلات
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسطات المتحركة المتعددة
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك الأسي
- تحليل حجم التداول مع المتوسطات المتحركة
- استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و مؤشر RSI
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و مؤشر MACD
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و مؤشر ستوكاستيك
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و مؤشر بولينجر باندز
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و مؤشر فيبوناتشي
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و خطوط الاتجاه
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و مستويات الدعم والمقاومة
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و حجم التداول
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و التحليل الأساسي
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك و التحليل النقطي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين