التحليل النقطي
التحليل النقطي في تداول العملات المشفرة
التحليل النقطي (Point and Figure Charting) هو نوع من أنواع التحليل الفني الذي يركز على حركة السعر بدلاً من الوقت. على عكس الرسوم البيانية الشريطية أو الشموع اليابانية التي تعرض السعر مع مرور الوقت، يعتمد التحليل النقطي على تصفية الضوضاء الزمنية والتركيز على التغيرات الهامة في السعر. يعتبر أداة فعالة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتوقع الاتجاهات المستقبلية، واكتشاف أنماط التداول.
مبادئ التحليل النقطي
يعتمد التحليل النقطي على ثلاثة عناصر أساسية:
- الأعمدة (Columns): تمثل خطوطًا عمودية تُبنى من علامات "X" أو "O".
- العلامات (Marks): تمثل التغيرات في السعر. تُستخدم علامة "X" للإشارة إلى حركة سعر صاعدة، بينما تُستخدم علامة "O" للإشارة إلى حركة سعر هابطة.
- الصندوق (Box): يمثل حجم التغير في السعر المطلوب لتسجيل علامة جديدة. يحدد حجم الصندوق مدى حساسية الرسم البياني لتقلبات السعر.
بناء الرسم البياني النقطي
لبناء رسم بياني نقطي، اتبع الخطوات التالية:
1. تحديد حجم الصندوق: يعتبر حجم الصندوق من أهم العوامل في التحليل النقطي. يعتمد تحديده على تقلبات الأصل (في هذه الحالة، العملة المشفرة). يمكن اختيار حجم الصندوق بناءً على متوسط النطاق اليومي للحركة السعرية أو باستخدام نسبة مئوية من السعر الحالي. على سبيل المثال، قد يتم اختيار صندوق بحجم 1% من سعر البيتكوين. 2. بدء الرسم: ابدأ الرسم بعمود فارغ. 3. تسجيل العلامات: إذا ارتفع السعر بمقدار يساوي أو يزيد عن حجم الصندوق، ضع علامة "X" في العمود. إذا انخفض السعر بمقدار يساوي أو يزيد عن حجم الصندوق، ابدأ عمودًا جديدًا وضع علامة "O" فيه. 4. الاستمرار في الرسم: استمر في تسجيل العلامات حتى يتغير الاتجاه. عندما يتغير الاتجاه، ابدأ عمودًا جديدًا بالعلامة المعاكسة.
| 100 دولار | |
| 1 دولار | |
| العلامة المسجلة | |
| X | |
| X | |
| O (عمود جديد) | |
| O | |
أنماط الرسم البياني النقطي
تساعد أنماط الرسم البياني النقطي على تحديد فرص التداول المحتملة. بعض الأنماط الشائعة تشمل:
- الرأس والكتفين (Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد وبداية اتجاه هابط.
- الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط وبداية اتجاه صاعد.
- المثلثات (Triangles): تشير إلى فترة توقف مؤقت في الاتجاه قبل استئنافه.
- المستطيلات (Rectangles): تشير إلى تداول السعر في نطاق محدد.
استخدام التحليل النقطي في تداول العملات المشفرة
يمكن استخدام التحليل النقطي لتحديد:
- مستويات الدعم والمقاومة: نقاط التحول المحتملة في الاتجاه.
- أهداف السعر: مستويات السعر التي من المرجح أن يصل إليها الأصل.
- نقاط الدخول والخروج: أفضل الأوقات للدخول والخروج من الصفقات.
- إشارات التداول: مؤشرات على فرص التداول المحتملة.
مزايا وعيوب التحليل النقطي
المزايا:
- البساطة: سهل التعلم والاستخدام.
- تصفية الضوضاء: يركز على التغيرات الهامة في السعر.
- تحديد الأنماط: يساعد على اكتشاف أنماط التداول.
- التركيز على السعر: يعتمد على حركة السعر الفعلية.
العيوب:
- التأخر: قد يتأخر في الاستجابة للتغيرات السريعة في السعر.
- الذاتية: يعتمد على تقدير حجم الصندوق.
- عدم توفر البيانات التاريخية: قد يكون من الصعب الحصول على بيانات تاريخية كافية لبناء الرسوم البيانية النقطية.
استراتيجيات تداول باستخدام التحليل النقطي
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- استراتيجية ارتداد السعر (Pullback Strategy): الدخول في صفقة عندما يرتد السعر من مستوى دعم أو مقاومة.
- استراتيجية المتابعة (Trend Following Strategy): الدخول في صفقات تتماشى مع الاتجاه السائد.
دمج التحليل النقطي مع أدوات أخرى
لتحسين دقة التوقعات، يفضل دمج التحليل النقطي مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج التحليل النقطي مع التحليل الأساسي لفهم العوامل التي تؤثر على سعر العملة المشفرة.
موارد إضافية
- التحليل الفني المتقدم
- إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة
- علم نفس التداول
- استراتيجيات تداول العملات المشفرة
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول الفوركس
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- تحليل حجم التداول المتقدم
- استراتيجيات إدارة رأس المال
- التحليل الموجي إليوت
- مؤشرات التداول الشائعة
- الشموع اليابانية
- الرسوم البيانية الشريطية
- تداول العملات المشفرة للمبتدئين
- تداول العملات المشفرة المتقدم
- تداول العملات المشفرة على الهامش
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين