تحليل حجم التداول المتقدم

تحليل حجم التداول المتقدم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحليل حجم التداول هو عنصر أساسي في التحليل الفني، لكنه غالبًا ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين. بينما يركز الكثيرون على حركة السعر، فإن حجم التداول يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد الأنماط، وحتى الاحتمالات المستقبلية. في هذا المقال، سنستكشف تحليل حجم التداول المتقدم في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول ببساطة هو عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. لا يخبرنا حجم التداول *بأي* سعر تم التداول، بل يخبرنا *كم* تم التداول. يمكن أن يكون حجم التداول مؤشرًا قويًا على مدى اهتمام السوق بأصل معين. حجم التداول المرتفع يشير عادةً إلى اهتمام كبير، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى عدم الاهتمام.

لماذا حجم التداول مهم؟

**تأكيد الاتجاهات:** الاتجاه الصاعد المصحوب بحجم تداول متزايد يشير إلى اتجاه قوي ومستدام. على العكس من ذلك، الاتجاه الصاعد المصحوب بحجم تداول متناقص قد يشير إلى ضعف الاتجاه واحتمال انعكاسه.
**تأكيد الأنماط:** الأنماط الفنية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات تصبح أكثر موثوقية عندما يتم تأكيدها بحجم تداول كبير.
**تحديد نقاط الدعم والمقاومة:** غالبًا ما يتم اختبار نقاط الدعم و المقاومة بحجم تداول أعلى، مما يشير إلى وجود معركة بين المشترين والبائعين.
**الكشف عن التلاعب:** يمكن أن يكشف حجم التداول غير الطبيعي عن محاولات التلاعب بالسوق.

أدوات تحليل حجم التداول المتقدم

**حجم التداول على الرسم البياني (Volume on Chart):** هذه هي أبسط طريقة لعرض حجم التداول، حيث يتم تمثيل حجم التداول كأعمدة أسفل الرسم البياني للسعر.
**متوسط حجم التداول (Average Volume):** يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا أو 50 يومًا). يساعد في تحديد ما إذا كان حجم التداول الحالي أعلى أو أقل من المعتاد.
**مؤشر التوازن في حجم التداول (On Balance Volume - OBV):** يقوم OBV بتجميع حجم التداول في الأيام الصاعدة وطرح حجم التداول في الأيام الهابطة. يمكن أن يساعد في تحديد التراكم و التوزيع.
**مؤشر التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D):** يشبه OBV، لكنه يأخذ في الاعتبار نطاق السعر بالإضافة إلى حجم التداول.
**حجم المال (Money Flow):** يقيس القوة النسبية للمشترين والبائعين بناءً على حجم التداول ونطاق السعر.
**حجم الدفع (Volume Price Trend - VPT):** يشبه A/D ولكن يستخدم نسبة حجم التداول إلى متوسط حجم التداول.

تفسير حجم التداول في سياق العقود المستقبلية

في سوق العقود المستقبلية، من المهم فهم أن حجم التداول يمكن أن يختلف بشكل كبير بين البورصات المختلفة. لذلك، من الضروري التركيز على حجم التداول الإجمالي عبر جميع البورصات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة السيولة العامة للسوق.

**زيادة حجم التداول مع ارتفاع السعر:** يشير إلى اهتمام قوي بالشراء ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع. استراتيجية كسر النطاق يمكن أن تكون فعالة هنا.
**زيادة حجم التداول مع انخفاض السعر:** يشير إلى اهتمام قوي بالبيع ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض. استراتيجية البيع على المكشوف قد تكون مناسبة.
**حجم تداول مرتفع مع حركة سعر ضيقة:** يشير إلى تردد في السوق وصراع بين المشترين والبائعين. يمكن أن تكون هذه فرصة لتطبيق استراتيجية التداول الجانبي.
**حجم تداول منخفض مع حركة سعر:** يشير إلى ضعف الاتجاه واحتمال انعكاسه. قد يكون من الأفضل تجنب التداول في هذه الحالة أو استخدام استراتيجية التحوط.

استراتيجيات التداول المعتمدة على حجم التداول

**استراتيجية كسر النطاق بحجم التداول:** ابحث عن نطاقات تداول ضيقة مصحوبة بحجم تداول منخفض. عندما يخرج السعر من النطاق بحجم تداول كبير، يمكن أن يكون هذا إشارة لشراء أو بيع.
**استراتيجية التقلبات بحجم التداول:** استخدم حجم التداول لتحديد فترات التقلبات المتزايدة. يمكن أن تكون هذه الفترات فرصًا مربحة للتداول.
**استراتيجية التجميع والتوزيع:** استخدم مؤشرات OBV و A/D لتحديد فترات التجميع والتوزيع. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
**استراتيجية تتبع المال الذكي:** راقب حجم التداول الكبير في أسهم أو عقود مستقبلية معينة. قد يشير هذا إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بتجميع أو توزيع مراكزهم.
**استراتيجية الاختراق الخاطئ:** مراقبة الاختراقات الكاذبة لنقاط الدعم والمقاومة، مع حجم تداول منخفض.

دمج حجم التداول مع التحليل الفني الآخر

تحليل حجم التداول هو الأكثر فعالية عند دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:

**خطوط الاتجاه:** تأكد من أن خطوط الاتجاه مدعومة بحجم تداول كبير.
**مستويات فيبوناتشي:** ابحث عن نقاط الدعم والمقاومة المحتملة عند مستويات فيبوناتشي التي تتزامن مع حجم تداول كبير.
**المؤشرات الفنية:** استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية و مؤشر الماكد لتأكيد إشارات حجم التداول.
**أنماط الشموع اليابانية:** تأكد من أن أنماط الشموع اليابانية مدعومة بحجم تداول كبير.

المخاطر والاعتبارات

**الأخبار والأحداث:** يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث بشكل كبير على حجم التداول.
**التلاعب بالسوق:** كن حذرًا من حجم التداول غير الطبيعي الذي قد يشير إلى التلاعب بالسوق.
**السيولة:** يمكن أن تكون السيولة المنخفضة مشكلة في بعض الأسواق.

موارد إضافية

آمل أن يكون هذا المقال قد قدم لك فهمًا شاملاً لتحليل حجم التداول المتقدم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح النجاح في التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

تحليل حجم التداول المتقدم

Contents