البيع على المكشوف
البيع على المكشوف في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
البيع على المكشوف (Short Selling) هو استراتيجية تداول متقدمة تتيح للمتداولين تحقيق الربح من انخفاض سعر أصل ما، في هذه الحالة، العملات المشفرة من خلال العقود المستقبلية. على عكس التداول التقليدي الذي يهدف إلى شراء الأصل بسعر منخفض وبيعه بسعر أعلى، يعتمد البيع على المكشوف على بيع الأصل الذي لا تملكه حاليًا، على أمل إعادة شرائه لاحقًا بسعر أقل وتحقيق الربح من الفرق.
كيف يعمل البيع على المكشوف؟
1. الاقتراض : يقوم المتداول باقتراض العملة المشفرة من وسيط تداول العقود المستقبلية. 2. البيع : يبيع المتداول العملة المشفرة المقترضة في السوق الفورية أو من خلال عقد مستقبلي. 3. الانتظار : ينتظر المتداول انخفاض سعر العملة المشفرة. 4. إعادة الشراء : عندما ينخفض السعر إلى المستوى المطلوب، يقوم المتداول بإعادة شراء نفس كمية العملة المشفرة. 5. الإرجاع : يقوم المتداول بإرجاع العملة المشفرة المقترضة إلى الوسيط. 6. الربح/الخسارة : الربح هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، بعد خصم أي رسوم أو فوائد. إذا ارتفع السعر بدلاً من انخفاضه، فسيتكبد المتداول خسارة.
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر البيتكوين هو 60,000 دولار. يعتقد المتداول أن سعر البيتكوين سينخفض. يقوم المتداول باقتراض 1 بيتكوين وبيعه بسعر 60,000 دولار. بعد فترة، ينخفض سعر البيتكوين إلى 50,000 دولار. يقوم المتداول بإعادة شراء 1 بيتكوين بسعر 50,000 دولار.
- الربح = (60,000 دولار - 50,000 دولار) = 10,000 دولار (قبل خصم الرسوم والفوائد).
المخاطر المرتبطة بالبيع على المكشوف
- خسائر غير محدودة : على عكس الشراء، يمكن أن تكون خسائر البيع على المكشوف غير محدودة نظريًا، حيث لا يوجد حد أقصى لارتفاع سعر الأصل.
- هامش الصيانة : يتطلب البيع على المكشوف الاحتفاظ بهامش صيانة، وإذا انخفض سعر الأصل بشكل كبير، فقد يضطر المتداول إلى إيداع المزيد من الأموال لتغطية الخسائر أو تصفية الصفقة.
- تقلبات السوق : سوق العملات الرقمية معروف بتقلباته الشديدة، مما يزيد من خطر الخسائر السريعة.
- الضغط على السعر : في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي البيع على المكشوف المكثف إلى الضغط على سعر الأصل، مما قد يؤدي إلى تصفية الصفوف وزيادة التقلبات.
- الفوائد والرسوم : عادة ما يفرض الوسطاء رسومًا وفوائد على اقتراض العملات المشفرة.
استراتيجيات البيع على المكشوف
- البيع على المكشوف قصير الأجل (Scalping) : يستهدف تحقيق أرباح صغيرة من تحركات الأسعار الصغيرة. Scalping
- البيع على المكشوف المتوسط الأجل (Swing Trading) : يستهدف تحقيق أرباح من تحركات الأسعار المتوسطة الأجل. Swing Trading
- البيع على المكشوف طويل الأجل (Position Trading) : يعتمد على تحليل الاتجاهات طويلة الأجل. Position Trading
- البيع على المكشوف مع وقف الخسارة (Stop-Loss) : يحدد نقطة محددة للخروج من الصفقة إذا تحرك السعر ضد المتداول. وقف الخسارة
- البيع على المكشوف مع جني الأرباح (Take-Profit) : يحدد نقطة محددة لجني الأرباح إذا تحرك السعر لصالح المتداول. جني الأرباح
- البيع على المكشوف مع التحوط (Hedging) : يستخدم للحد من المخاطر. التحوط
- البيع على المكشوف مع استخدام الرافعة المالية : يزيد من حجم الصفقة ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر. الرافعة المالية
أدوات التحليل المستخدمة في البيع على المكشوف
- التحليل الفني : يستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد الاتجاهات وأنماط الأسعار. الشموع اليابانية، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية
- التحليل الأساسي : يدرس العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على سعر الأصل. تحليل الأخبار، تحليل الشبكة
- تحليل حجم التداول : يدرس حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. حجم التداول، مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (OBV)
- تحليل المشاعر : يدرس معنويات السوق لتحديد فرص التداول. مؤشر الخوف والجشع
- نماذج الرسوم البيانية : التعرف على الأنماط التي تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. الرأس والكتفين، القاع المزدوج، القمة المزدوجة
إدارة المخاطر في البيع على المكشوف
- تحديد حجم الصفقة : لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- استخدام أوامر وقف الخسارة : لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
- تنويع المحفظة : لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
- مراقبة السوق باستمرار : كن على دراية بأي أخبار أو أحداث قد تؤثر على سعر الأصل.
- فهم الرسوم والفوائد : تأكد من أنك تفهم جميع التكاليف المرتبطة بالبيع على المكشوف.
- التعلم المستمر : استمر في تطوير مهاراتك ومعرفتك في التداول.
منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
التحذيرات
البيع على المكشوف هو استراتيجية تداول عالية المخاطر ولا ينبغي تجربتها إلا من قبل المتداولين ذوي الخبرة الذين يفهمون المخاطر المرتبطة بها. قبل البدء في البيع على المكشوف، تأكد من أنك قد أجريت بحثك وفهمت تمامًا كيفية عمل هذه الاستراتيجية.
روابط ذات صلة
- تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs)
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- التحليل الفني للعملات المشفرة
- إدارة المخاطر في التداول
- الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة
- هوامش التداول
- التداول الخوارزمي
- التداول اليومي
- تداول النطاق
- تداول الاختراق
- تداول الاتجاه
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية ايتشيموكو
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين