التحليل الفني للعملات المشفرة
التحليل الفني للعملات المشفرة
مقدمة
التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل البيتكوين و الإيثيريوم، من خلال الرسوم البيانية، بهدف التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. يعتمد المحللون الفنيون على فكرة أن تاريخ الأسعار يميل إلى تكرار نفسه، وأن الأنماط السابقة يمكن أن تشير إلى فرص تداول مستقبلية. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول التحليل الفني للعملات المشفرة، مع التركيز على الأدوات والمفاهيم الأساسية.
الأسس النظرية للتحليل الفني
يقوم التحليل الفني على ثلاث فرضيات رئيسية:
- السعر يعكس كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات المتعلقة بأصل ما (مثل الأخبار، الأحداث الاقتصادية، وحتى المشاعر العامة) تنعكس في سعره.
- الأسعار تتحرك في اتجاهات: تعتبر الاتجاهات هي القاعدة وليست الاستثناء. تحديد الاتجاه السائد (صاعد، هابط، أو جانبي) هو الخطوة الأولى في أي تحليل فني.
- التاريخ يميل إلى التكرار: الأنماط السعرية التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل، مما يسمح للمحللين بتوقع الحركات السعرية.
الأدوات الأساسية للتحليل الفني
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الرسوم البيانية. إليك بعض الأدوات الأكثر شيوعًا:
- الشموع اليابانية: تمثل الشموع اليابانية حركة السعر خلال فترة زمنية محددة. توفر معلومات حول سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأقل سعر. الشموع اليابانية هي أساس الكثير من التحليلات.
- خطوط الاتجاه: تستخدم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه السائد. يتم رسم خط اتجاه صاعد عن طريق ربط القيعان المتتالية، بينما يتم رسم خط اتجاه هابط عن طريق ربط القمم المتتالية.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستوى الدعم هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما مستوى المقاومة هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه. تحديد هذه المستويات يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- المتوسطات المتحركة: تحسب المتوسطات المتحركة متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. تستخدم لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاهات. المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون بسيطة أو أسية.
- مؤشرات التذبذب: تقيس مؤشرات التذبذب قوة الاتجاه وتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. من الأمثلة على ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD).
- حجم التداول: يعكس حجم التداول عدد الوحدات المتداولة من الأصل خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات السعرية أو يشير إلى انعكاسات محتملة.
الأنماط السعرية
تظهر على الرسوم البيانية أنماط سعرية مختلفة يمكن أن تشير إلى فرص تداول. بعض الأنماط الشائعة تشمل:
- الرأس والكتفين: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
- الرأس والكتفين المقلوب: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
- المثلثات: تشير المثلثات إلى فترة من التماسك السعري، ويمكن أن تؤدي إلى اختراق صاعد أو هابط.
- الأعلام والأوتاد: أنماط استمرارية تشير إلى أن الاتجاه السائد من المرجح أن يستمر.
استراتيجيات التحليل الفني
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني. بعض الأمثلة تشمل:
- تداول الاختراق: شراء الأصل عندما يخترق مستوى مقاومة أو بيعه عندما يخترق مستوى دعم.
- تداول الارتداد: شراء الأصل عندما يرتد من مستوى دعم أو بيعه عندما يرتد من مستوى مقاومة.
- تداول التقاطع: شراء الأصل عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل، أو بيعه عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك الطويل الأجل.
- تداول الأنماط السعرية: تحديد الأنماط السعرية والتداول بناءً على توقعات انعكاس أو استمرار الاتجاه.
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي
بينما يعتمد التحليل الفني على دراسة حركة الأسعار، يعتمد التحليل الأساسي على تقييم العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل. غالبًا ما يستخدم المتداولون كلا النوعين من التحليل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
إدارة المخاطر
من الضروري دائمًا إدارة المخاطر عند التداول في العملات المشفرة. ضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، ولا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول ناجحة.
التحليل الفني وحجم التداول
يعد تحليل حجم التداول مكملاً هاماً للتحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول قوة الاتجاهات السعرية أو يشير إلى انعكاسات محتملة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاختراق لمستوى مقاومة مصحوبًا بحجم تداول كبير بمثابة إشارة شراء قوية.
استراتيجيات متقدمة في التحليل الفني
- موجات إليوت: تحليل دوري للأسواق المالية.
- تصحيحات فيبوناتشي: تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- أنماط الشموع اليابانية المتقدمة: التعرف على أنماط الشموع اليابانية المعقدة.
- التحليل بين الأسواق: مقارنة أداء الأصول المختلفة.
- التحليل العاطفي: تقييم معنويات السوق.
- استراتيجية سكالبينج: تداول سريع الأجل بهدف تحقيق أرباح صغيرة.
- استراتيجية التداول المتأرجح: التداول على المدى القصير للاستفادة من تقلبات الأسعار.
- استراتيجية التداول اليومي: فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم.
- استراتيجية المارتينجال: مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (تحذير: محفوفة بالمخاطر).
- استراتيجية المضاربة: الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.
- استراتيجية التداول الخوارزمي: استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات.
- استراتيجية تداول الأخبار: التداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية.
- استراتيجية التداول بناءً على النماذج: استخدام نماذج رياضية للتنبؤ بأسعار الأصول.
- استراتيجية التداول بناءً على المؤشرات: استخدام مجموعة من المؤشرات الفنية لاتخاذ قرارات التداول.
- استراتيجية التداول بناءً على أنماط الرسوم البيانية: التعرف على الأنماط الرسومية والتداول بناءً عليها.
خاتمة
التحليل الفني هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في سوق العملات المشفرة المتقلب. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التحليل الفني ليس مضمونًا، وأن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. التدريب والممارسة المستمرة هما مفتاح النجاح في هذا المجال.
تداول العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم التحليل الأساسي الشموع اليابانية مستويات الدعم والمقاومة المتوسطات المتحركة مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد حجم التداول استراتيجيات التداول إدارة المخاطر التحليل بين الأسواق التحليل العاطفي موجات إليوت تصحيحات فيبوناتشي تداول الخيارات الثنائية الرسوم البيانية للأسهم التحليل الفني للأسهم أساسيات التداول
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين