استراتيجية التداول المتأرجح
استراتيجية التداول المتأرجح للمبتدئين
مقدمة
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading) هي أسلوب تداول يهدف إلى الاستفادة من التقلبات قصيرة إلى متوسطة الأجل في أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة. تختلف هذه الاستراتيجية عن التداول اليومي الذي يعتمد على صفقات سريعة خلال يوم واحد، وعن الاستثمار طويل الأجل الذي يركز على الاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة. يركز التداول المتأرجح على الاستفادة من "التأرجحات" أو الدورات المتكررة في الأسعار التي قد تستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة وتهدف إلى شرح أساسيات هذه الاستراتيجية وكيفية تطبيقها.
مبادئ استراتيجية التداول المتأرجح
تعتمد استراتيجية التداول المتأرجح على فكرة أن الأسعار لا تتحرك في خط مستقيم، بل تتأرجح بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة. يهدف المتداول المتأرجح إلى تحديد هذه التأرجحات والدخول في صفقات شراء (Long) عندما يتوقع ارتفاع السعر، وصفقات بيع (Short) عندما يتوقع انخفاض السعر.
- تحديد الاتجاه العام: قبل الدخول في أي صفقة، من الضروري تحديد الاتجاه العام للسوق سواء كان صاعدًا، هابطًا، أو جانبيًا. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد هذا الاتجاه.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يتم تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، ومؤشرات فنية أخرى.
- إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية تداول. يجب تحديد حجم الصفقة المناسب ووضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
- الصبر والانضباط: يتطلب التداول المتأرجح الصبر والانضباط، حيث قد تستغرق الصفقات بضعة أيام أو أسابيع لتحقيق الأهداف المرجوة.
أدوات التحليل المستخدمة في التداول المتأرجح
يستخدم المتداولون المتأرجحون مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لتحليل الأسواق وتحديد فرص التداول.
- التحليل الفني: يشمل دراسة الرسوم البيانية، ومستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، وخطوط فيبوناتشي.
- التحليل الأساسي: يتضمن تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والأخبار التي قد تؤثر على أسعار الأصول.
- تحليل حجم التداول: يساعد على فهم قوة الاتجاه وتأكيد الإشارات التي يولدها التحليل الفني. حجم التداول يمكن أن يؤكد أو يضعف قوة حركة السعر.
- نماذج الشموع اليابانية: مثل الابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي ونجمة الصباح ونجمة المساء يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
أمثلة على إعدادات التداول المتأرجح
| الإعداد | الوصف | |---|---| | كسر مستوى المقاومة: | الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة هام، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل هذا المستوى. | | الارتداد من مستوى الدعم: | الدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر من مستوى دعم هام، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل هذا المستوى. | | تقاطع المتوسطات المتحركة: | الدخول في صفقة شراء عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل. | | الاستفادة من أنماط الشموع اليابانية: | الدخول في صفقة بناءً على إشارة من نمط شموع يابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي. |
إدارة المخاطر في التداول المتأرجح
تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في التداول المتأرجح. يجب على المتداولين تحديد حجم الصفقة المناسب ووضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
- حجم الصفقة: لا يجب المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من رأس المال في أي صفقة واحدة.
- أوامر وقف الخسارة: يجب وضع أوامر وقف الخسارة عند مستويات محددة لحماية رأس المال في حالة تحرك السعر ضد الصفقة.
- أوامر جني الأرباح: يمكن استخدام أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى معين.
- تنويع المحفظة: يجب تنويع المحفظة لتقليل المخاطر.
نصائح للمبتدئين في التداول المتأرجح
- التعلم المستمر: يجب على المتداولين الاستمرار في التعلم وتطوير مهاراتهم.
- التدريب على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، يجب التدريب على حساب تجريبي لاكتساب الخبرة.
- الالتزام بالخطة: يجب وضع خطة تداول والالتزام بها.
- التحكم في العواطف: يجب تجنب اتخاذ القرارات بناءً على العواطف.
- تسجيل الصفقات: يجب تسجيل جميع الصفقات وتحليلها لتحديد الأخطاء والتحسين من الأداء.
روابط ذات صلة
- تداول العملات المشفرة
- العقود الآجلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- مستويات الدعم والمقاومة
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط فيبوناتشي
- التداول اليومي
- الاستثمار طويل الأجل
- حجم التداول
- التقلبات السعرية
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتابعة بالاتجاه
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر بولينجر باندز
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ADX
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Ichimoku Cloud
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Parabolic SAR
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Williams %R
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Aroon
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Commodity Channel Index (CCI)
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر On Balance Volume (OBV)
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Volume Price Trend (VPT)
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين