العقود الآجلة للعملات المشفرة
- العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي (مثل بيتكوين أو إيثريوم) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر هذه الأدوات المالية وسيلة للمضاربين والمستثمرين على حد سواء للتحوط من المخاطر أو الاستفادة من تقلبات أسعار العملات المشفرة. هذا المقال يقدم نظرة عامة شاملة على العقود الآجلة للعملات المشفرة، موجهة خصيصًا للمبتدئين.
ما هي العقود الآجلة؟
ببساطة، العقد الآجل هو وعد بإجراء صفقة في المستقبل. يحدد العقد:
- الأصل الأساسي: العملة المشفرة التي يتم تداولها (مثل لايتكوين).
- سعر التسليم: السعر الذي سيتم فيه شراء أو بيع الأصل.
- تاريخ التسليم: التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل.
- حجم العقد: كمية الأصل الأساسي المشمولة في العقد.
يتم تداول العقود الآجلة في البورصات المنظمة، مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) و بورصة ديربيت.
كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟
عندما تتداول عقداً آجلاً، فإنك لا تشتري أو تبيع العملة المشفرة الفعلية على الفور. بدلاً من ذلك، أنت تشتري أو تبيع عقدًا يمثل هذه الصفقة المستقبلية. لفتح مركز، ستحتاج إلى إيداع هامش، وهو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد. يسمح الرافعة المالية المضمنة في العقود الآجلة للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال.
- الشراء (Long): إذا كنت تعتقد أن سعر العملة المشفرة سيرتفع، يمكنك شراء عقد آجل. إذا ارتفع السعر، يمكنك بيع العقد بسعر أعلى، وتحقيق ربح.
- البيع (Short): إذا كنت تعتقد أن سعر العملة المشفرة سينخفض، يمكنك بيع عقد آجل. إذا انخفض السعر، يمكنك شراء العقد بسعر أقل، وتحقيق ربح.
الفرق بين العقود الآجلة والعقود الفورية
| الميزة | العقود الآجلة | العقود الفورية | |---|---|---| | التسليم | في تاريخ مستقبلي محدد | فوري | | الرافعة المالية | عالية | منخفضة | | التعقيد | أكثر تعقيدًا | أبسط | | الغرض | التحوط والمضاربة | الشراء والبيع المباشر | | التداول | يتم التداول في البورصات المنظمة | يتم التداول في منصات التداول |
إدارة المخاطر في العقود الآجلة
تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة بسبب الرافعة المالية. من الضروري فهم هذه المخاطر وإدارتها بشكل فعال.
- أوامر وقف الخسارة: تحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق مركزك تلقائيًا للحد من الخسائر. أوامر وقف الخسارة المتحركة مفيدة بشكل خاص.
- حجم المركز: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. ابدأ بأحجام مراكز صغيرة.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في عقد آجل واحد. تنويع الاستثمار يقلل من المخاطر.
- فهم الهامش: راقب مستويات الهامش الخاصة بك عن كثب. قد يتم تصفية مركزك إذا انخفض الهامش إلى ما دون مستوى معين.
استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة:
- تتبع الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق واتخاذ مراكز تتماشى معه. التحليل الفني يلعب دورًا مهمًا هنا.
- التداول المتأرجح: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
- التحوط: استخدام العقود الآجلة لتعويض الخسائر المحتملة في مراكز العملات المشفرة الفورية.
- المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.
- استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات السوق. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) شائع الاستخدام.
- استراتيجية كسر النطاق: تحديد نطاقات التداول والبحث عن فرص لتداول الاختراقات.
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدام بولينجر باندز لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح ومستويات وقف الخسارة.
التحليل المستخدم في تداول العقود الآجلة
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. شموع الكاندلستيك أداة أساسية.
- التحليل الأساسي: تقييم العوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة العملة المشفرة، مثل الأخبار واللوائح والتبني.
- تحليل حجم التداول: مراقبة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدعم والمقاومة. حجم التداول على نطاق السعر مفيد.
- تحليل المشاعر: قياس معنويات السوق باستخدام مصادر مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار.
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
مصطلحات رئيسية
- التصفية: إغلاق مركزك تلقائيًا بواسطة البورصة بسبب عدم كفاية الهامش.
- التمويل: الدفعات الدورية بين المشترين والبائعين في العقود الآجلة، بناءً على الفرق بين سعر العقد والسعر الفوري.
- التقويم: الجدول الزمني لتسليم العقود الآجلة.
- السيولة: سهولة شراء وبيع العقود الآجلة دون التأثير على السعر.
الخلاصة
العقود الآجلة للعملات المشفرة هي أدوات مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للمستثمرين والمتداولين. ومع ذلك، فإنها تأتي أيضًا مع مخاطر كبيرة. من الضروري فهم كيفية عمل هذه العقود وإدارة المخاطر بفعالية قبل البدء في التداول. ابدأ بتعلم إدارة رأس المال وتطوير خطة تداول قوية. تذكر أن التعليم المستمر هو مفتاح النجاح في عالم تداول العملات المشفرة. استخدم التحليل الشامل و التقييم الدقيق للمخاطر قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
العملات المشفرة تداول العملات المشفرة الرافعة المالية التحوط التحليل الأساسي للعملات المشفرة التحليل الفني للعملات المشفرة إدارة المخاطر في التداول استراتيجيات تداول العملات المشفرة أوامر التداول بورصات العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم اللايتكوين الريبل التحليل الكمي نظرية الاحتمالات الإحصاء في التداول علم النفس في التداول نماذج التداول تداول الخيارات تداول العقود مقابل الفروقات تداول الفوركس
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين