BitMEX

BitMEX: دليل شامل للمبتدئين

BitMEX (اختصار لـ Bitcoin Mercantile Exchange) هي واحدة من أوائل وأشهر منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. تأسست في عام 2014، وسرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة بين المتداولين المحترفين والمؤسسات بسبب تقديمها أدوات تداول متطورة ورافعة مالية عالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة للمبتدئين حول BitMEX، بما في ذلك تاريخها، وكيفية عملها، وأنواع العقود المتاحة، والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول الأساسية.

تاريخ BitMEX ونشأتها

بدأت BitMEX كمنصة تداول للمتداولين ذوي الخبرة، مع التركيز على العقود الآجلة للبيتكوين. أسسها آرثر هايز وبنجامين ديلو في عام 2014، وسرعان ما أصبحت رائدة في مجال تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. في البداية، كانت المنصة تستهدف بشكل أساسي المتداولين المؤسساتيين، ولكنها افتتحت لاحقًا أبوابها للمتداولين الأفراد. شهدت BitMEX نموًا هائلاً في حجم التداول خلال فترة الارتفاع الكبير في أسعار العملات المشفرة في عام 2017، وأصبحت معروفة بتقديمها رافعة مالية تصل إلى 100x، مما جذب العديد من المتداولين الباحثين عن أرباح سريعة. ومع ذلك، واجهت BitMEX تحديات قانونية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اتهامات من هيئة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بشأن انتهاكات قانونية.

كيفية عمل BitMEX

BitMEX ليست بورصة تقليدية للعملات المشفرة مثل Binance أو Coinbase. بدلاً من ذلك، هي منصة تداول مشتقات، مما يعني أنها تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون امتلاك العملة نفسها. يتم ذلك من خلال تداول العقود الآجلة و العقود الدائمة.

الحسابات الهامشية (Margin Accounts): يتطلب التداول في BitMEX فتح حساب هامشي. يسمح الحساب الهامشي للمتداولين باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنهم التحكم في مركز تداول أكبر برأس مال أصغر.
الرافعة المالية (Leverage): BitMEX معروفة بتقديمها رافعة مالية عالية. على سبيل المثال، رافعة مالية 100x تعني أنه مقابل كل دولار واحد في حسابك، يمكنك التحكم في مركز تداول بقيمة 100 دولار. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون حذرين للغاية عند استخدام الرافعة المالية العالية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة وسريعة.
رسوم التداول (Trading Fees): تفرض BitMEX رسومًا على التداول، والتي تختلف حسب حجم التداول ومستوى العضوية.
التسوية (Settlement): يتم تسوية العقود الآجلة في تاريخ محدد مسبقًا، بينما لا تنتهي العقود الدائمة أبدًا وتتطلب تمويلًا دوريًا.

أنواع العقود المتاحة في BitMEX

تقدم BitMEX مجموعة متنوعة من العقود، بما في ذلك:

عقود البيتكوين الآجلة (Bitcoin Futures Contracts): هي عقود قياسية تنتهي في تاريخ محدد مسبقًا.
العقود الدائمة للبيتكوين (Bitcoin Perpetual Contracts): تشبه العقود الآجلة، ولكنها لا تنتهي أبدًا. تتطلب هذه العقود دفع أو تلقي "رسوم تمويل" دورية بناءً على الفرق بين سعر العقد وسعر السوق الفوري.
عقود الإيثريوم الآجلة (Ethereum Futures Contracts): عقود مشابهة لعقود البيتكوين الآجلة، ولكنها تستند إلى سعر الإيثريوم.
العقود الدائمة للإيثريوم (Ethereum Perpetual Contracts): عقود لا تنتهي وتستند إلى سعر الإيثريوم.
عقود العملات الأخرى (Other Cryptocurrency Contracts): قد تقدم BitMEX عقودًا على عملات مشفرة أخرى مثل Litecoin و Ripple.

أنواع العقود في BitMEX
العقد	الوصف	تاريخ الانتهاء	الرافعة المالية القصوى
عقود البيتكوين الآجلة	عقد قياسي على سعر البيتكوين	تاريخ محدد	100x
العقود الدائمة للبيتكوين	عقد لا ينتهي على سعر البيتكوين	لا يوجد	100x
عقود الإيثريوم الآجلة	عقد قياسي على سعر الإيثيريوم	تاريخ محدد	50x
العقود الدائمة للإيثيريوم	عقد لا ينتهي على سعر الإيثيريوم	لا يوجد	50x

المخاطر المرتبطة بتداول BitMEX

تداول العقود الآجلة والدائمة في BitMEX ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

التقلبات العالية (High Volatility): أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أن الأسعار يمكن أن ترتفع أو تنخفض بسرعة كبيرة.
الرافعة المالية (Leverage): على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها يمكن أن تضاعف أيضًا الخسائر.
التصفية (Liquidation): إذا تحرك السعر ضد مركزك، فقد يتم تصفية حسابك، مما يعني أنك ستخسر كل أموالك.
المخاطر التنظيمية (Regulatory Risks): القوانين واللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة لا تزال غير واضحة في العديد من البلدان، مما قد يؤثر على BitMEX والمتداولين.
مخاطر الأمن السيبراني (Cybersecurity Risks): على الرغم من أن BitMEX اتخذت تدابير أمنية، إلا أن هناك دائمًا خطر الاختراق أو السرقة.

استراتيجيات التداول الأساسية في BitMEX

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في BitMEX، بما في ذلك:

تداول الاتجاه (Trend Trading): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. تداول المتأرجح
التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة أو الدائمة لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة. التحوط في التداول
المضاربة (Speculation): المراهنة على حركة أسعار العملات المشفرة. المضاربة في الأسواق المالية
تداول نطاق السعر (Range Trading): تحديد نطاق سعر محدد والتداول داخل هذا النطاق. تداول نطاق السعر

التحليل الفني وحجم التداول

يعتمد العديد من المتداولين على التحليل الفني و تحليل حجم التداول لاتخاذ قرارات التداول. يشمل التحليل الفني دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية. يشمل تحليل حجم التداول دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

مؤشرات التحليل الفني (Technical Indicators): المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ماكد (MACD)، بولينجر باندز (Bollinger Bands).
استراتيجيات حجم التداول (Volume Trading Strategies): حجم التداول كدعم ومقاومة، اختراق حجم التداول، تباعد حجم التداول.
أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): دوجي (Doji)، المطرقة (Hammer)، الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing).

نصائح للمبتدئين في BitMEX

ابدأ بمبلغ صغير (Start Small): لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم الأساسيات (Learn the Basics): قبل البدء في التداول، تأكد من فهمك لكيفية عمل BitMEX وأنواع العقود المتاحة والمخاطر المرتبطة بها.
استخدم أوامر وقف الخسارة (Use Stop-Loss Orders): يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة في الحد من خسائرك.
كن منضبطًا (Be Disciplined): التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تتحكم في قراراتك.
تدرب على حساب تجريبي (Practice with a Demo Account): قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي للتعرف على المنصة والاستراتيجيات المختلفة.

الموارد الإضافية

موقع BitMEX الرسمي: [[1]]
منتدى BitMEX: [[2]]
أخبار العملات المشفرة: CoinDesk، Cointelegraph

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين