تداول العقود مقابل الفروقات
تداول العقود مقابل الفروقات
العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار الأصول الأساسية، مثل العملات المشفرة، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. تعتبر العقود مقابل الفروقات وسيلة شائعة لتداول الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين التحكم في مركز أكبر بمبلغ رأسمال أصغر.
ما هي العقود مقابل الفروقات؟
ببساطة، العقد مقابل الفروقات هو اتفاق بين المتداول والوسيط. يتفق الطرفان على تبادل الفرق في سعر الأصل الأساسي من وقت فتح الصفقة إلى وقت إغلاقها. إذا تحرك السعر في الاتجاه المتوقع، يحقق المتداول ربحًا. أما إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، يتكبد المتداول خسارة.
مثال: لنفترض أنك تعتقد أن سعر بيتكوين سيرتفع. يمكنك شراء عقد مقابل الفروقات على البيتكوين بسعر 20,000 دولار. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 21,000 دولار، يمكنك إغلاق الصفقة وتحقيق ربح قدره 1,000 دولار (مع الأخذ في الاعتبار الرسوم والعمولات). إذا انخفض السعر إلى 19,000 دولار، ستتكبد خسارة قدرها 1,000 دولار.
كيف تعمل العقود مقابل الفروقات؟
- الرافعة المالية: تسمح لك الرافعة المالية بتداول مركز أكبر مما يمكنك تحمله برأس المال المتاح لديك. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم رافعة مالية بنسبة 1:10، يمكنك التحكم في مركز بقيمة 100,000 دولار برأس مال قدره 10,000 دولار فقط. على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها تزيد أيضًا من خسائرك المحتملة بشكل كبير. فهم إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام الرافعة المالية.
- الهامش: هو المبلغ الذي يجب عليك الاحتفاظ به في حسابك كضمان لفتح صفقة. يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من قيمة الصفقة الإجمالية.
- الانتشار (Spread): هو الفرق بين سعر الشراء (Ask) وسعر البيع (Bid). يمثل هذا التكلفة الأولية للتداول.
- العمولات: قد يفرض بعض الوسطاء عمولات على كل صفقة.
- التسوية: عادة ما تتم تسوية العقود مقابل الفروقات نقدًا. هذا يعني أنه لا يتم تبادل الأصل الأساسي فعليًا، ولكن يتم تبادل الفرق بين سعر الفتح والإغلاق نقدًا.
مميزات وعيوب تداول العقود مقابل الفروقات
| العيوب | | الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الأسواق المالية | مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية | | القدرة على المضاربة على ارتفاع وانخفاض الأسعار استراتيجيات التداول | قد تكون الرسوم والعمولات مرتفعة | | التعرض لـ مخاطر الطرف المقابل (مخاطر إفلاس الوسيط) | | سهولة الوصول والبدء منصات التداول | قد لا تكون العقود مقابل الفروقات متاحة في جميع البلدان | | الاستفادة من فرص التداول على مدار الساعة تداول على مدار الساعة | يجب فهم آليات تسوية العقود بدقة | |
استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها مع العقود مقابل الفروقات. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد للسعر والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
- تداول الاختراق: شراء أو بيع عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. مستويات الدعم والمقاومة
- التداول العكسي: التداول ضد الاتجاه السائد، مع توقع انعكاسه. التداول العكسي
- تداول النطاق: التداول داخل نطاق سعري محدد. تداول النطاق السعري
- سكالبينج: إجراء العديد من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم للاستفادة من التقلبات الطفيفة. استراتيجية السكالبينج
- تداول الأخبار: التداول بناءً على الأحداث الاقتصادية والأخبار المهمة. تداول الأخبار
- تداول المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
- تداول أنماط الشموع اليابانية: التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة السعر. الشموع اليابانية
- استراتيجيات التحوط: استخدام العقود مقابل الفروقات للحد من المخاطر في محافظ الاستثمار الأخرى. التحوط
- تداول الأنماط الفنية: تحديد الأنماط الفنية على الرسوم البيانية للتنبؤ بحركة السعر. الأنماط الفنية
- استراتيجية مارتينجال: مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (تحذير: استراتيجية عالية المخاطر) استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند: استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج. نطاقات بولينجر
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية MACD: استخدام مؤشر MACD لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. مؤشر MACD
التحليل الفني وحجم التداول
يعتمد نجاح تداول العقود مقابل الفروقات على فهم التحليل الفني و تحليل حجم التداول.
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية.
- تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول
إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تداول العقود مقابل الفروقات. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:
- استخدام أوامر وقف الخسارة: تحديد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا للحد من الخسائر. أوامر وقف الخسارة
- تحديد حجم الصفقة: عدم المخاطرة بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من رأس المال في أي صفقة واحدة. حجم الصفقة
- تنويع المحفظة: تداول مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر. تنويع المحفظة
- فهم الرافعة المالية: استخدام الرافعة المالية بحذر وفقط إذا كنت تفهم المخاطر المرتبطة بها. الرافعة المالية
- التحكم في العواطف: تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف. علم النفس التجاري
اختيار وسيط العقود مقابل الفروقات
عند اختيار وسيط للعقود مقابل الفروقات، يجب مراعاة العوامل التالية:
- التنظيم: التأكد من أن الوسيط منظم من قبل هيئة تنظيمية موثوقة. هيئة التنظيم المالي
- الرسوم والعمولات: مقارنة الرسوم والعمولات التي يفرضها الوسطاء المختلفون. رسوم التداول
- منصة التداول: اختيار منصة تداول سهلة الاستخدام وتوفر الأدوات والميزات التي تحتاجها. منصات التداول
- خدمة العملاء: التأكد من أن الوسيط يقدم خدمة عملاء جيدة. خدمة العملاء
- الأصول المتاحة: التأكد من أن الوسيط يقدم الأصول التي ترغب في تداولها. الأصول المالية
الخلاصة
تداول العقود مقابل الفروقات يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من المهم أن تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات، وأن تطور استراتيجية تداول قوية، وأن تمارس إدارة المخاطر بشكل فعال. قبل البدء في التداول، تأكد من أن لديك فهمًا جيدًا للأسواق المالية وأنك على استعداد لتحمل المخاطر. التحذير من المخاطر
تداول العملات المشفرة الأسهم السلع المؤشرات التحليل الأساسي التحليل الفني المتقدم الرسوم البيانية أنواع أوامر التداول الضرائب على تداول العقود مقابل الفروقات الوساطة المالية التحليل الكمي الذكاء الاصطناعي في التداول التداول الخوارزمي تداول الخيارات
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين