تحليل الشبكة
تحليل الشبكة في تداول العملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
تحليل الشبكة (Network Analysis)، أو كما يُعرف أحيانًا بتحليل تدفق الصناديق (Flow Analysis)، هو أداة قوية ومتطورة تستخدم في تداول العملات المشفرة لتحديد اتجاهات السوق المحتملة، واكتشاف الحركات الكبيرة للصناديق، وتقييم قوة أو ضعف العملات الرقمية المختلفة. يختلف هذا التحليل عن التحليل الفني و التحليل الأساسي التقليديين، حيث يركز بشكل أساسي على حركة الأموال بين بورصات العملات المشفرة والمحافظ المختلفة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول تحليل الشبكة، وكيفية استخدامه لتحسين قرارات التداول.
ما هو تحليل الشبكة؟
تحليل الشبكة هو عملية تتبع حركة العملات المشفرة عبر الشبكة، بدءًا من البورصات وحتى المحافظ الفردية والمؤسسات. يتضمن ذلك مراقبة تدفق الأموال بين البورصات المختلفة، وتحديد المحافظ الكبيرة (الحيتان) التي تقوم بتحركات كبيرة، وتقييم تأثير هذه الحركات على سعر العملة المشفرة.
لماذا نستخدم تحليل الشبكة؟
- الكشف عن التلاعب بالسوق: يمكن لتحليل الشبكة الكشف عن محاولات التلاعب بالسوق، مثل عمليات ضخ وتفريغ (Pump and Dump) أو الغسيل التجاري (Wash Trading).
- تحديد اتجاهات السوق: من خلال تتبع تدفق الأموال، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة المحتملة في السوق.
- تقييم قوة العملة المشفرة: يمكن لتحليل الشبكة تحديد مدى قوة أو ضعف العملة المشفرة بناءً على تدفق الأموال إليها أو منها.
- توقع حركات الأسعار: من خلال تحليل حركة الأموال، يمكن للمتداولين توقع حركات الأسعار المستقبلية.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن لتحليل الشبكة المساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
المقاييس الرئيسية في تحليل الشبكة
هناك العديد من المقاييس التي يتم استخدامها في تحليل الشبكة، ومن أهمها:
- تدفق الصناديق بين البورصات: مراقبة حركة الأموال بين البورصات المختلفة يمكن أن يشير إلى تغيير في معنويات السوق. على سبيل المثال، خروج كميات كبيرة من العملة المشفرة من البورصة قد يشير إلى توقعات هبوطية.
- حجم المعاملات: زيادة حجم المعاملات يمكن أن يشير إلى زيادة الاهتمام بالعملة المشفرة.
- عدد العناوين النشطة: زيادة عدد العناوين النشطة يمكن أن يشير إلى زيادة المشاركة في الشبكة.
- حجم المعاملات الكبيرة: تحديد المعاملات الكبيرة (التي تتم بواسطة الحيتان) يمكن أن يوفر رؤى حول تحركات السوق المحتملة.
- معدل دوران العملة: يقيس مدى تداول العملة المشفرة خلال فترة زمنية معينة.
- مخزون البورصة: كمية العملة المشفرة الموجودة في البورصات. انخفاض المخزون قد يشير إلى ندرة محتملة وارتفاع الأسعار.
أدوات تحليل الشبكة
هناك العديد من الأدوات المتاحة لتحليل الشبكة، بما في ذلك:
- Glassnode: منصة تحليلية شاملة توفر مجموعة واسعة من المقاييس والبيانات المتعلقة بالشبكة. Glassnode
- Santiment: منصة تحليلية تركز على تحليل معنويات السوق وتدفق الصناديق. Santiment
- CryptoQuant: منصة تحليلية متخصصة في تحليل تدفق الصناديق بين البورصات. CryptoQuant
- Nansen: منصة تحليلية تركز على تتبع حركة الأموال الذكية. Nansen
- CoinMetrics: منصة توفر بيانات شاملة عن السوق وتدفق الصناديق. CoinMetrics
كيفية استخدام تحليل الشبكة في التداول
| المقياس | الإشارة | التفسير | |---|---|---| | تدفق الصناديق إلى البورصات | زيادة | قد يشير إلى بيع وشيك | | تدفق الصناديق من البورصات | زيادة | قد يشير إلى شراء وشيك | | حجم المعاملات | زيادة | قد يشير إلى زيادة الاهتمام | | عدد العناوين النشطة | زيادة | قد يشير إلى زيادة المشاركة | | حجم المعاملات الكبيرة | زيادة | قد يشير إلى تحركات من قبل الحيتان |
الجمع بين تحليل الشبكة والتحليل الفني
يعتبر الجمع بين تحليل الشبكة و التحليل الفني استراتيجية قوية لتحسين قرارات التداول. يمكن لتحليل الشبكة توفير رؤى حول تدفق الأموال ومعنويات السوق، بينما يمكن للتحليل الفني تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات. على سبيل المثال، إذا أظهر تحليل الشبكة أن هناك تدفقًا كبيرًا للأموال إلى بورصة معينة، يمكن للمتداولين البحث عن أنماط فنية صاعدة على الرسم البياني لتأكيد الإشارة.
استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل الشبكة
- تداول بناءً على تدفق الصناديق: شراء عندما يكون هناك تدفق كبير للأموال من البورصات، والبيع عندما يكون هناك تدفق كبير للأموال إلى البورصات.
- تداول بناءً على حركة الحيتان: متابعة تحركات المحافظ الكبيرة (الحيتان) واتخاذ قرارات التداول بناءً على ذلك.
- تداول بناءً على حجم المعاملات: شراء عندما يكون هناك زيادة في حجم المعاملات، والبيع عندما يكون هناك انخفاض.
- استراتيجيات المضاربة: استخدام تحليل الشبكة لتحديد فرص المضاربة قصيرة الأجل.
- استراتيجيات التداول المتأرجح: استخدام تحليل الشبكة لتحديد نقاط الدخول والخروج للصفقات المتأرجحة.
تحليل الحجم مع تحليل الشبكة
يعتبر تحليل الحجم مكملاً ممتازاً لتحليل الشبكة. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات التي تشير إليها بيانات تدفق الصناديق. على سبيل المثال، إذا كان هناك تدفق كبير للأموال إلى بورصة معينة مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الإشارة قوية وموثوقة.
تحذيرات ومخاطر
- البيانات المضللة: يمكن أن تكون بيانات تحليل الشبكة مضللة في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت هناك محاولات للتلاعب بالسوق.
- التفسير الخاطئ: يمكن أن يؤدي التفسير الخاطئ لبيانات تحليل الشبكة إلى قرارات تداول خاطئة.
- التكلفة: قد تكون الأدوات والمنصات التي توفر بيانات تحليل الشبكة مكلفة.
- التعقيد: يتطلب تحليل الشبكة فهمًا جيدًا للشبكة وتقنياتها.
المصادر الإضافية
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
- تداول العملات المشفرة
- بورصات العملات المشفرة
- المحافظ الرقمية
- تقلبات السوق
- إدارة المخاطر
- استراتيجيات التداول
- مؤشرات التداول
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- التحليل الموجي إليوت
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين