استراتيجية فيبوناتشي

استراتيجية فيبوناتشي في تداول العملات المشفرة

مقدمة

تعد استراتيجية فيبوناتشي من الأدوات الشهيرة والمستخدمة على نطاق واسع في التحليل الفني لالأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة، ويعتقد الكثيرون أنها تنطبق على تحركات الأسعار في الأسواق. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية فيبوناتشي للمبتدئين في تداول العملات المشفرة، مع التركيز على كيفية تطبيقها لتحسين فرص التداول.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. تصبح السلسلة كالتالي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا.

في سياق التداول، يتم اشتقاق نسب فيبوناتشي من هذه السلسلة، وهي:

23.6%
38.2%
50%
61.8% (النسبة الذهبية)
78.6%

تستخدم هذه النسب لرسم مستويات الدعم والمقاومة المحتملة على الرسوم البيانية للأسعار.

مستويات فيبوناتشي الانتكاس

تعتبر مستويات فيبوناتشي الانتكاس من أهم تطبيقات استراتيجية فيبوناتشي. يتم رسمها عن طريق تحديد قمة وقاع رئيسيين في حركة السعر، ثم رسم خطوط أفقية عند النسب المذكورة أعلاه بين هاتين النقطتين.

الارتداد عند 23.6% أو 38.2% يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي.
الارتداد عند 50% يعتبر مستوى دعم أو مقاومة قويًا.
الارتداد عند 61.8% أو 78.6% يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

مثال

لنفترض أن سعر البيتكوين يرتفع من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. ثم يبدأ في الانخفاض. يمكننا رسم مستويات فيبوناتشي الانتكاس من 20,000 دولار (القاع) إلى 30,000 دولار (القمة). إذا ارتد السعر صعودًا من مستوى 61.8% (حوالي 23,820 دولارًا)، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر.

مستويات فيبوناتشي التوسعية

بالإضافة إلى مستويات الانتكاس، هناك مستويات فيبوناتشي التوسعية. تستخدم هذه المستويات لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد كسر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي. يتم رسمها عن طريق تحديد ثلاث نقاط: نقطة بداية للاتجاه، ونقطة قمة أو قاع رئيسية، ونقطة نهاية للاتجاه.

كيفية تطبيق استراتيجية فيبوناتشي في التداول

1. تحديد الاتجاه : قبل تطبيق فيبوناتشي، من المهم تحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي، أم نطاق تداول؟ 2. رسم مستويات فيبوناتشي : حدد القمم والقيعان الرئيسية في حركة السعر، ثم ارسم مستويات فيبوناتشي الانتكاس أو التوسعية وفقًا لذلك. 3. البحث عن نقاط الدخول : ابحث عن فرص للدخول في صفقات عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر صعودًا من مستوى 61.8% في اتجاه صعودي، فقد يكون هذا نقطة دخول جيدة لشراء العملة الرقمية. 4. تحديد مستويات وقف الخسارة : ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي الذي دخلت عنده في الصفقة لحماية رأس المال. 5. تحديد أهداف الربح : استخدم مستويات فيبوناتشي التوسعية لتحديد أهداف الربح المحتملة.

دمج استراتيجية فيبوناتشي مع أدوات أخرى

لتحسين دقة استراتيجية فيبوناتشي، يفضل دمجها مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل:

خطوط الاتجاه : يمكن أن تؤكد خطوط الاتجاه مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها بواسطة فيبوناتشي.
المتوسطات المتحركة : يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه السائد وتأكيد إشارات فيبوناتشي.
مؤشر القوة النسبية (RSI) : يمكن أن يساعد RSI في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، والتي يمكن أن تتزامن مع مستويات فيبوناتشي.
مؤشر الماكد (MACD) : يمكن أن يساعد الماكد في تأكيد إشارات الشراء والبيع.
أنماط الشموع اليابانية : يمكن أن توفر أنماط الشموع اليابانية إشارات إضافية حول انعكاسات الأسعار المحتملة.

المخاطر والقيود

على الرغم من فعاليتها، فإن استراتيجية فيبوناتشي لها بعض المخاطر والقيود:

ذاتية : تحديد القمم والقيعان الرئيسية يمكن أن يكون ذاتيًا، مما قد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
ليست مضمونة : مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة، وقد لا يحترمها السعر دائمًا.
الإشارات الخاطئة : يمكن أن تولد استراتيجية فيبوناتشي إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني و حجم التداول

الخلاصة

استراتيجية فيبوناتشي هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص التداول المحتملة في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية تداول مضمونة.

أمثلة على مستويات فيبوناتشي
المستوى	الوصف	الاستخدام المحتمل	23.6%	ارتداد طفيف، قد يشير إلى استمرار الاتجاه	البحث عن فرص شراء أو بيع قصيرة الأجل	38.2%	ارتداد معتدل، مستوى دعم أو مقاومة محتمل	البحث عن فرص شراء أو بيع متوسطة الأجل	50%	مستوى دعم أو مقاومة قوي، نقطة تحول محتملة	توخي الحذر، قد يكون هناك انعكاس في الاتجاه	61.8%	ارتداد كبير، يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه	البحث عن فرص بيع في اتجاه صعودي، وشراء في اتجاه هبوطي	78.6%	ارتداد قوي جدًا، احتمال كبير للانعكاس	توخي الحذر الشديد، قد يكون هناك انعكاس كبير في الاتجاه

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية فيبوناتشي

Contents