استراتيجية التداول على أساس حجم التداول
استراتيجية التداول على أساس حجم التداول
مقدمة تُعدّ استراتيجية التداول على أساس حجم التداول أسلوبًا متقدمًا يستخدمه المتداولون المحترفون في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، تداول الخيارات الثنائية، وأسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل حجم التداول (Volume) المرتبط بتحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على عكس الاعتماد الكلي على التحليل الفني أو التحليل الأساسي، تركز هذه الاستراتيجية على سلوك المتداولين الفعلي في السوق، مما يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات المحتملة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول هو ببساطة عدد الوحدات (العقود، الأسهم، العملات المشفرة، إلخ) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يعكس حجم التداول مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. يمكن أن يكون حجم التداول مؤشرًا قويًا على صحة اتجاه السعر. على سبيل المثال، ارتفاع السعر المصحوب بحجم تداول مرتفع يشير إلى اتجاه صاعد قوي، بينما ارتفاع السعر بحجم تداول منخفض قد يشير إلى اتجاه ضعيف أو حتى انعكاس محتمل.
لماذا يعتبر حجم التداول مهمًا؟
- تأكيد الاتجاهات: يؤكد حجم التداول صحة الاتجاهات.
- تحديد نقاط الانعكاس: يمكن أن يشير إلى نقاط انعكاس محتملة في السوق.
- قياس قوة الزخم: يساعد في قياس قوة الزخم في السوق.
- تحديد الاختلافات: يكشف عن الاختلافات بين حركة السعر وحجم التداول، مما قد يشير إلى فرص تداول.
- تقييم السيولة: يوضح مدى سهولة شراء أو بيع أصل معين.
مبادئ استراتيجية التداول على أساس حجم التداول
تعتمد هذه الاستراتيجية على عدة مبادئ أساسية، منها:
- حجم التداول والاتجاه: يجب أن يتحرك حجم التداول في اتساق مع الاتجاه السائد. إذا كان السعر يرتفع، يجب أن يرتفع حجم التداول معه، والعكس صحيح.
- اختلافات حجم التداول: عندما يظهر اختلاف بين حركة السعر وحجم التداول، قد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول يتناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته.
- حجم التداول وكسر المقاومة والدعم: يجب أن يكون هناك زيادة ملحوظة في حجم التداول عند كسر مستويات المقاومة و الدعم الرئيسية. هذا يؤكد صحة الكسر ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الجديد.
- حجم التداول وأنماط الشموع: يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد أنماط الشموع اليابانية المختلفة، مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
كيفية تطبيق استراتيجية التداول على أساس حجم التداول
هناك عدة طرق لتطبيق هذه الاستراتيجية، إليك بعض الأمثلة:
1. تداول الاختراق مع حجم التداول: ابحث عن مستويات مقاومة أو دعم رئيسية. انتظر حتى يتم كسر هذه المستويات بحجم تداول مرتفع. ادخل في صفقة في اتجاه الاختراق. ضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) أسفل مستوى الدعم أو فوق مستوى المقاومة المكسور. 2. تداول الاختلافات في حجم التداول: ابحث عن حالات يكون فيها حجم التداول يتناقص بينما يستمر السعر في التحرك في اتجاه معين. هذا قد يشير إلى انعكاس محتمل. انتظر تأكيدًا إضافيًا، مثل تشكيل نمط شموع انعكاسي، قبل الدخول في صفقة. 3. استخدام المتوسطات المتحركة لحجم التداول: استخدم المتوسطات المتحركة لحجم التداول لتحديد الاتجاهات في حجم التداول نفسه. على سبيل المثال، يمكن أن يشير تقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل إلى زيادة في حجم التداول، مما قد يكون إشارة شراء.
| المؤشر | الإعدادات | حجم التداول | مراقبة مستمرة | المتوسط المتحرك لحجم التداول (قصير الأجل) | 10 فترات | المتوسط المتحرك لحجم التداول (طويل الأجل) | 30 فترات | مستويات الدعم والمقاومة | تحديد مستويات رئيسية على الرسم البياني |
أدوات ومؤشرات مساعدة
- مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): يقيس قوة الاتجاه من خلال إضافة حجم التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرح حجم التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. مؤشر التوازن الحجمي
- مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index - MFI): يقيس قوة الاتجاه بناءً على السعر وحجم التداول. مؤشر تدفق الأموال
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس الضغط الشرائي والبيعي بناءً على العلاقة بين السعر وحجم التداول. مؤشر التراكم/التوزيع
- الشموع اليابانية: تستخدم لتحليل أنماط الأسعار وتأكيدها بحجم التداول. الشموع اليابانية
- مستويات فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية التداول على أساس حجم التداول. ضع في اعتبارك ما يلي:
- استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop Loss): لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
- حدد حجم الصفقة المناسب: لا تخاطر بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1-2٪).
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو أصل واحد.
- المراجعة المستمرة: راجع صفقاتك بانتظام لتقييم أدائك وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- التداول بناءً على الأخبار
- التداول المتأرجح
- التداول اليومي
- المضاربة
- التداول الخوارزمي
- استراتيجية كسر النطاق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية MACD
- استراتيجية RSI
- استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية الإتجاه
- استراتيجية فيبوناتشي
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
ملاحظات ختامية
استراتيجية التداول على أساس حجم التداول هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. ومع ذلك، فإنها تتطلب فهمًا عميقًا للمفاهيم الأساسية وممارسة مكثفة. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح لتحقيق النجاح في أي سوق مالي.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين