مؤشر التوازن الحجمي
مؤشر التوازن الحجمي
مؤشر التوازن الحجمي (Volume Price Trend - VPT) هو مؤشر فني يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه بناءً على العلاقة بين السعر والحجم. يهدف المؤشر إلى تحديد ما إذا كان السعر يتجه في اتجاه مدعومًا بحجم تداول كبير، أو أنه اتجاه ضعيف قد يكون عرضة للانعكاس. يعتبر مؤشر التوازن الحجمي أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة والأسهم وغيرها من الأسواق المالية.
كيفية عمل مؤشر التوازن الحجمي
يعتمد مؤشر التوازن الحجمي على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى اتجاه قوي. على العكس من ذلك، إذا كان السعر يرتفع مع انخفاض الحجم، فهذا يشير إلى اتجاه ضعيف. يحسب المؤشر التراكمي للتغيرات في السعر مضروبة في الحجم. الصيغة المستخدمة هي:
VPT = Σ (Close - Previous Close) * Volume
حيث:
- Close: سعر الإغلاق الحالي.
- Previous Close: سعر الإغلاق السابق.
- Volume: حجم التداول الحالي.
- Σ: رمز الجمع التراكمي.
بمعنى آخر، يتم ضرب التغير في السعر في حجم التداول لكل فترة زمنية، ثم يتم جمع هذه القيم معًا. يتم رسم النتيجة على الرسم البياني للسعر.
تفسير مؤشر التوازن الحجمي
- التباعد (Divergence): يعتبر التباعد بين مؤشر التوازن الحجمي والسعر إشارة مهمة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى، ولكن مؤشر التوازن الحجمي يسجل قممًا أقل، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يفقد زخمه وقد يكون عرضة للانعكاس. هذا النوع من التباعد يُعرف بالـ التباعد الهابط. وبالمثل، إذا كان السعر يسجل قيعانًا أقل، ولكن مؤشر التوازن الحجمي يسجل قيعانًا أعلى، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد زخمه. هذا يُعرف بالـ التباعد الصاعد.
- خط الصفر (Zero Line): يعتبر خط الصفر نقطة مرجعية مهمة. عندما يكون مؤشر التوازن الحجمي فوق خط الصفر، فهذا يشير إلى أن الضغط الشرائي هو السائد. وعندما يكون المؤشر تحت خط الصفر، فهذا يشير إلى أن الضغط البيعي هو السائد.
- الاتجاه (Trend): يمكن استخدام المؤشر لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان المؤشر يرتفع مع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي. وإذا كان المؤشر ينخفض مع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي.
- التقاطعات (Crossovers): يمكن استخدام تقاطعات مؤشر التوازن الحجمي مع خط الصفر أو مع خطوط اتجاه أخرى كإشارات شراء أو بيع.
استخدامات مؤشر التوازن الحجمي في تداول العملات المشفرة
- تأكيد الاتجاهات: يساعد المؤشر في تأكيد قوة الاتجاهات السعرية في بيتكوين وإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.
- التحذير من الانعكاسات: التباعد بين المؤشر والسعر يمكن أن ينبه المتداولين إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
- التحقق من صحة الاختراقات: يمكن استخدامه للتحقق من صحة اختراقات مستويات الدعم والمقاومة.
مزايا وعيوب مؤشر التوازن الحجمي
| العيوب | قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. | يتأخر في بعض الأحيان عن التغيرات السعرية. | يتطلب تأكيدًا بإشارات من مؤشرات أخرى. | قد يكون أقل فعالية في الأسواق ذات الحجم المنخفض. |
مؤشرات فنية أخرى ذات صلة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك
- خطوط بولينجر
- متوسطات متحركة
- مؤشر التراكم والتوزيع (A/D)
- مؤشر التدفق النقدي (MFI)
- مؤشر تشايكين للأموال (CMF)
استراتيجيات تداول ذات صلة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
- استراتيجية المتابعة بالاتجاه (Trend Following)
- استراتيجية التصحيح (Pullback Trading)
- استراتيجية التداول بناءً على التباعد
- استراتيجية تداول الاختراقات الخاطئة
- استراتيجية التداول باستخدام خطوط فيبوناتشي
- استراتيجية التداول بناءً على أنماط الشموع
- استراتيجية تداول المضاربة
- استراتيجية تداول السكالبينج
- استراتيجية تداول الأخبار
- استراتيجية تداول الخيارات الثنائية باستخدام مؤشر RSI
- استراتيجية تداول الخيارات الثنائية باستخدام مؤشر MACD
تحليل حجم التداول
- مقياس حجم التداول على العمق (DOM)
- مؤشر الحجم المتوازن (OBV)
- مؤشر الحجم المتراكم (Accumulation/Distribution Line)
- حجم الأمر
- تقلبات الحجم
الخلاصة
مؤشر التوازن الحجمي هو أداة مفيدة للمتداولين الذين يرغبون في تقييم قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي أساس التداول الناجح. يجب على المتداولين التحليل الأساسي و التحليل الفني قبل اتخاذ أي قرارات تداول. كما يجب عليهم فهم الرسوم البيانية وأنواعها المختلفة. لا تنسَ أهمية الشموع اليابانية في فهم سلوك السوق.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين