استراتيجية التصحيح

استراتيجية التصحيح في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة استراتيجية التصحيح (Mean Reversion) هي استراتيجية تداول تعتمد على فرضية أن أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة و العقود المستقبلية للعملات المشفرة، تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. بمعنى آخر، إذا انحرفت السعر بشكل كبير عن متوسطه، فمن المتوقع أن يعود إلى هذا المتوسط. هذه الاستراتيجية لا تعتمد على التنبؤ باتجاه السعر على المدى الطويل، بل على استغلال الانحرافات المؤقتة.

كيف تعمل استراتيجية التصحيح؟ تعتمد استراتيجية التصحيح على تحديد متوسط السعر للأصل (مثل المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي) ثم البحث عن فرص للدخول في صفقات تعتمد على افتراض أن السعر سيعود إلى هذا المتوسط.

تحديد المتوسط: الخطوة الأولى هي تحديد المتوسط. يمكن استخدام أنواع مختلفة من المتوسطات، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يعتمد اختيار المتوسط على تفضيلات المتداول وأسلوب التداول الخاص به.
تحديد الانحراف: بعد تحديد المتوسط، يتم البحث عن الانحرافات. يتم تعريف الانحراف عادةً كنسبة مئوية من المتوسط. على سبيل المثال، إذا كان المتوسط هو 100 دولار والانحراف المحدد هو 5٪، فسيتم اعتبار أي سعر أعلى من 105 دولارات أو أقل من 95 دولارًا انحرافًا.
الدخول في الصفقة: عندما يحدث انحراف، يتم الدخول في صفقة معاكسة للانحراف. إذا كان السعر أعلى من المتوسط، يتم فتح صفقة بيع (Short)، وإذا كان السعر أقل من المتوسط، يتم فتح صفقة شراء (Long).
تحديد نقاط الخروج: يتم تحديد نقاط الخروج بناءً على افتراض أن السعر سيعود إلى المتوسط. يمكن استخدام المتوسط نفسه كنقطة خروج، أو يمكن استخدام مستويات دعم ومقاومة أخرى.
إدارة المخاطر: من الضروري استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) للحد من الخسائر المحتملة في حالة عدم عودة السعر إلى المتوسط.

أمثلة على استراتيجية التصحيح مثال 1: باستخدام المتوسط المتحرك البسيط لنفترض أنك تتداول بيتكوين و لاحظت أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا هو 30,000 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 28,000 دولار، فقد تدخل في صفقة شراء، معتقدًا أن السعر سيعود إلى المتوسط. يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند 27,500 دولار لحماية رأس المال الخاص بك.

مثال 2: باستخدام النطاقات (Bollinger Bands) نطاقات بولينجر هي أداة تحليل فني تستخدم لتحديد الانحرافات في السعر. تتكون النطاقات من متوسط متحرك ونطاقين آخرين يقعان فوق وتحت المتوسط بمسافة معينة (عادةً انحراف معياري). إذا لامس السعر النطاق العلوي، فقد يكون ذلك إشارة لبيع، وإذا لامس السعر النطاق السفلي، فقد يكون ذلك إشارة للشراء.

مخاطر استراتيجية التصحيح

الأسواق ذات الاتجاه القوي: استراتيجية التصحيح لا تعمل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه القوي. إذا كان السعر يتحرك بقوة في اتجاه واحد، فقد يستمر في التحرك في هذا الاتجاه لفترة طويلة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
الأخبار والأحداث غير المتوقعة: يمكن أن تؤدي الأخبار والأحداث غير المتوقعة إلى تغييرات مفاجئة في السعر، مما يجعل استراتيجية التصحيح غير فعالة.
تحديد المتوسط الصحيح: اختيار المتوسط المناسب هو أمر بالغ الأهمية. إذا كان المتوسط غير صحيح، فقد تؤدي الاستراتيجية إلى إشارات خاطئة.

أدوات إضافية لتحسين استراتيجية التصحيح

مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد إشارات التصحيح. إذا كان السعر منخفضًا جدًا وكان مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع، فقد يكون ذلك إشارة قوية للشراء.
مؤشر الماكد (MACD): مؤشر الماكد يمكن أن يساعد في تحديد قوة الاتجاه، مما يساعد على تجنب التداول في الأسواق ذات الاتجاه القوي.
تحليل الحجم (Volume Analysis): تحليل الحجم يمكن أن يوفر معلومات إضافية حول قوة الاتجاه و احتمالية انعكاسه.

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني و تحليل حجم التداول

نصائح للمتداولين المبتدئين

ابدأ بمبلغ صغير من المال.
تدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
لا تتداول بناءً على العواطف.
تعلم باستمرار و طور مهاراتك في التداول.
استخدم أدوات إدارة المخاطر بشكل فعال.
فهم الرسوم والعمولات المتعلقة بالعقود المستقبلية.
تعرف على الرافعة المالية وكيفية استخدامها بحكمة.
ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق و التحليلات المتعلقة بالعملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التصحيح