العقود المستقبلية للعملات المشفرة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
العقود المستقبلية للعملات المشفرة أصبحت جزءًا أساسيًا من مشهد تداول الأصول الرقمية. هذا المقال يقدم شرحًا مفصلًا للمبتدئين حول ماهية هذه العقود، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول الأساسية.
ما هي العقود المستقبلية؟
ببساطة، العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. لا يتم تبادل العملة المشفرة نفسها في اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد. بدلاً من ذلك، يتم تداول العقد نفسه، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية للعملة المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي.
يشبه الأمر عقدًا لشراء سيارة بسعر معين في شهر معين، حتى لو لم تكن السيارة موجودة بعد.
لماذا تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يختارون تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة:
- الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية عالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. هذا يمكن أن يزيد من الأرباح المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
- التحوط: يمكن استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين وتخشى انخفاض سعره، يمكنك بيع عقد مستقبلي لبيتكوين لتثبيت سعر البيع.
- المضاربة: يمكنك المضاربة على ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاكها.
- إمكانية البيع على المكشوف: تتيح العقود المستقبلية إمكانية البيع على المكشوف، أي الربح من انخفاض سعر الأصل.
كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
- حجم العقد: يحدد حجم العقد كمية العملة المشفرة التي يمثلها العقد الواحد. على سبيل المثال، قد يمثل عقد مستقبل واحد لبيتكوين 5 بيتكوين.
- تاريخ الانتهاء: تاريخ الانتهاء هو التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد. في هذا التاريخ، يتم تسليم العملة المشفرة أو يتم تسوية الفرق بين سعر العقد وسعر السوق.
- سعر التسليم: هو السعر الذي تم الاتفاق عليه في العقد لشراء أو بيع العملة المشفرة.
- هامش الرهان: هو المبلغ المطلوب إيداعه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
- التقلب: تقلبات الأسعار تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة العقود المستقبلية.
المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية
على الرغم من المزايا المحتملة، فإن تداول العقود المستقبلية يحمل مخاطر كبيرة:
- الرافعة المالية: كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضدك.
- تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أنك قد تخسر أموالك بسرعة.
- تصفية الهامش: إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين (هامش الصيانة)، فقد يتم تصفية مركزك تلقائيًا، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لهامش الرهان.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف الآخر في العقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
- التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. تداول التأرجح
- التحوط: استخدام العقود المستقبلية للحد من المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة. استراتيجيات التحوط
- المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة. المراجحة
- التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول. التحليل الفني
- تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل حجم التداول
- استراتيجية الاختراق: التداول على توقع اختراق مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد: التداول على توقع ارتداد السعر من مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية التقارب والتباعد المتوسط المتحرك (MACD): استخدام MACD لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات الشراء والبيع. MACD
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدام بولينجر باندز لتحديد تقلبات السوق ونقاط الدخول والخروج المحتملة. بولينجر باندز
- استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام Ichimoku Cloud لتحديد الاتجاهات والدعم والمقاومة. Ichimoku Cloud
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية: التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. أنماط الشموع اليابانية
منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
هناك العديد من منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتاحة. بعض المنصات الشائعة تشمل:
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بمبلغ صغير: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم أساسيات التداول: افهم كيفية عمل العقود المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.
- استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة. أوامر وقف الخسارة
- مارس التداول الورقي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي.
- ابق على اطلاع دائم: تابع أخبار السوق وتحليلاته.
- إدارة المخاطر: ضع خطة لإدارة المخاطر والتزم بها. إدارة المخاطر
الخلاصة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من خلال فهم أساسيات هذه العقود، واستخدام استراتيجيات التداول المناسبة، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكنك زيادة فرص نجاحك في هذا السوق المثير. تذكر دائمًا إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول. التحليل الأساسي، التحليل الفني، التحليل الكمي، إدارة رأس المال، علم نفس التداول، السيولة، التقلب، الرسوم والتكاليف، التداول الخوارزمي، تداول يومي، تداول طويل الأجل، الاستثمار في العملات المشفرة، التنظيم القانوني للعملات المشفرة، محافظ العملات المشفرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين