تداول الاختراق
تداول الاختراق
تداول الاختراق (Breakout Trading) هو استراتيجية تداول شائعة في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة والعقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على توقع خروج السعر من نطاق تداول محدد (النطاق الجانبي) في اتجاه قوي. يعتبر تداول الاختراق من الاستراتيجيات التي يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة.
ما هو الاختراق؟
الاختراق يحدث عندما يخترق سعر الأصل المالي مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- مستوى الدعم هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، بسبب زيادة الطلب.
- مستوى المقاومة هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، بسبب زيادة العرض.
عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى أن المشترين أصبحوا أقوى من البائعين، وقد يستمر السعر في الارتفاع. وعندما يخترق السعر مستوى الدعم، فهذا يشير إلى أن البائعين أصبحوا أقوى من المشترين، وقد يستمر السعر في الانخفاض.
كيف يعمل تداول الاختراق؟
يعتمد تداول الاختراق على تحديد النطاقات الجانبية (Consolidation Ranges) وانتظار خروج السعر منها. تتضمن الخطوات الرئيسية ما يلي:
1. تحديد النطاق الجانبي: ابحث عن فترات زمنية يكون فيها السعر يتحرك بشكل جانبي بين مستوى دعم ومستوى مقاومة واضحين. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد هذه المستويات. 2. تحديد نقاط الدخول: بمجرد تحديد النطاق، يجب تحديد نقاط الدخول المحتملة. عادةً ما يتم الدخول في الصفقة عندما يخترق السعر مستوى المقاومة (للشراء) أو مستوى الدعم (للبيع). 3. تحديد نقاط وقف الخسارة: من الضروري تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال في حالة عدم صحة الاختراق. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى الاختراق مباشرة. 4. تحديد نقاط جني الأرباح: يجب أيضًا تحديد نقاط جني الأرباح (Take-Profit) لتحديد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة لتحقيق الربح.
أنواع الاختراقات
هناك عدة أنواع من الاختراقات، بما في ذلك:
- 'الاختراق الحقيقي (True Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم بقوة ويستمر في التحرك في نفس الاتجاه.
- 'الاختراق الكاذب (False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم لفترة قصيرة ثم يعود إلى النطاق الجانبي.
- 'الاختراق المتأخر (Delayed Breakout): يحدث عندما يستغرق السعر بعض الوقت لاختراق مستوى المقاومة أو الدعم بعد الاقتراب منه.
أدوات التحليل المستخدمة في تداول الاختراق
لتحسين دقة تداول الاختراق، يمكن استخدام العديد من أدوات التحليل الفني، بما في ذلك:
- 'خطوط الاتجاه (Trend Lines): لتحديد اتجاه السعر العام. تحليل الاتجاه
- 'مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تصحيحات فيبوناتشي
- 'المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه. المتوسط المتحرك البسيط، المتوسط المتحرك الأسي
- 'مؤشر القوة النسبية (RSI): لقياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- 'مؤشر الماكد (MACD): لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه. مؤشر الماكد
- 'حجم التداول (Volume): لتأكيد قوة الاختراق. تحليل حجم التداول
استراتيجيات تداول الاختراق
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تداول الاختراق، بما في ذلك:
- تداول الاختراق البسيط: الدخول في صفقة بمجرد اختراق السعر لمستوى المقاومة أو الدعم.
- تداول الاختراق مع التأكيد: الانتظار حتى يتم تأكيد الاختراق من خلال حجم التداول أو مؤشرات فنية أخرى. تداول الاختراق المؤكد
- تداول الاختراق مع إعادة الاختبار: الدخول في صفقة بعد أن يعود السعر لإعادة اختبار مستوى المقاومة أو الدعم الذي تم اختراقه. إعادة اختبار الدعم والمقاومة
- تداول الاختراق مع أنماط الشموع اليابانية: استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الاختراق. أنماط الشموع اليابانية
المخاطر المرتبطة بتداول الاختراق
تداول الاختراق يحمل العديد من المخاطر، بما في ذلك:
- الاختراقات الكاذبة: يمكن أن تؤدي الاختراقات الكاذبة إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم استخدام إدارة المخاطر المناسبة.
- تقلبات السوق: يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة في السوق إلى تحريك السعر بعيدًا عن نقاط وقف الخسارة.
- تكاليف التداول: يمكن أن تقلل تكاليف التداول (مثل العمولات والرسوم) من الأرباح المحتملة.
إدارة المخاطر في تداول الاختراق
لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول الاختراق، يجب اتباع بعض مبادئ إدارة المخاطر، بما في ذلك:
- استخدام أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال في حالة عدم صحة الاختراق.
- تحديد حجم الصفقة المناسب: عدم المخاطرة بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال في كل صفقة.
- تنويع المحفظة: عدم الاعتماد على صفقة واحدة فقط.
- التحلي بالصبر والانضباط: عدم التسرع في الدخول في الصفقات والالتزام بالاستراتيجية المحددة.
- تحليل أساسي متعمق: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على الأصل المالي. التحليل الأساسي
- مراجعة الأداء بانتظام: تحليل الصفقات السابقة لتحديد نقاط القوة والضعف. سجل التداول
استراتيجيات إضافية و تحليل متقدم
- 'التحليل الموجي لإليوت (Elliott Wave Analysis): التحليل الموجي لإليوت
- 'نظرية كوت (Cot Theory): نظرية كوت
- 'استراتيجية المضاربة على الأخبار (News Trading): تداول الأخبار
- 'استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading): التداول المتأرجح
- 'استراتيجية التداول اليومي (Day Trading): التداول اليومي
- 'استخدام أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns): أنماط الرسوم البيانية
- 'تحليل فوم (Volume Profile): تحليل فوم
- 'استراتيجية سكالبينج (Scalping): سكالبينج
- 'استخدام بولينجر باندز (Bollinger Bands): بولينجر باندز
تنويه: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يجب عليك أن تفهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل البدء فيه، وأن تستشير مستشارًا ماليًا مؤهلًا إذا لزم الأمر.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين