إعادة اختبار الدعم والمقاومة
إعادة اختبار الدعم والمقاومة
مقدمة
تعتبر مستويات الدعم و المقاومة من أهم المفاهيم في التحليل الفني و الخيارات الثنائية. فهم هذه المستويات وكيفية تفاعل السعر معها أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يعتمد العديد من المتداولين على هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في صفقاتهم. إعادة اختبار الدعم والمقاومة هي استراتيجية تداول تعتمد على فكرة أن السعر غالباً ما يعود لاختبار المستويات التي كسرها سابقاً. يهدف هذا المقال إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.
ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟
- الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الهبوط. يعتبر هذا المستوى منطقة شراء قوية، حيث يتدخل المشترون لمنع السعر من الانخفاض أكثر.
- المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع. يعتبر هذا المستوى منطقة بيع قوية، حيث يتدخل البائعون لمنع السعر من الارتفاع أكثر.
تعتبر هذه المستويات مناطق وليست نقاطاً محددة. غالباً ما يكون هناك هامش تقلب حول هذه المستويات. يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال:
- القمم والقيعان السابقة: أعلى قمة وأدنى قاع سابقين غالباً ما يتحولان إلى مستويات مقاومة ودعم على التوالي.
- خطوط الاتجاه: يمكن أن تعمل خطوط الاتجاه الصاعدة كمستويات دعم، بينما تعمل خطوط الاتجاه الهابطة كمستويات مقاومة.
- المتوسطات المتحركة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. راجع المتوسطات المتحركة لمزيد من التفاصيل.
- مستويات فيبوناتشي: تعتبر مستويات فيبوناتشي أدوات قوية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. راجع مستويات فيبوناتشي لمزيد من التفاصيل.
- الأرقام النفسية: مثل 1.0000 أو 100.00، غالباً ما تعمل هذه الأرقام كمستويات دعم ومقاومة بسبب أهميتها النفسية للمتداولين.
إعادة اختبار الدعم والمقاومة: المفهوم
إعادة اختبار الدعم والمقاومة تحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم يعود لاختبار هذا المستوى الذي أصبح الآن معاكساً. على سبيل المثال:
- كسر مستوى المقاومة: إذا كسر السعر مستوى مقاومة، فمن المرجح أن يعود السعر لاختبار هذا المستوى (الذي أصبح الآن دعماً) قبل أن يستمر في الاتجاه الصاعد.
- كسر مستوى الدعم: إذا كسر السعر مستوى دعم، فمن المرجح أن يعود السعر لاختبار هذا المستوى (الذي أصبح الآن مقاومة) قبل أن يستمر في الاتجاه الهابط.
لماذا يحدث إعادة الاختبار؟
هناك عدة أسباب لحدوث إعادة الاختبار:
- تقلبات السوق: السوق لا يتحرك في خط مستقيم. غالباً ما تكون هناك تقلبات قصيرة الأجل حتى في الاتجاهات القوية.
- السيولة: يعود السعر غالباً لاختبار المستويات التي كسرها لإيجاد سيولة.
- تصفية الأوامر: قد يعود السعر لاختبار المستويات التي كسرها لتصفية الأوامر المعلقة (مثل أوامر وقف الخسارة).
- التحقق من الاختراق: يعتبر إعادة الاختبار بمثابة "اختبار" لصدق الاختراق. إذا تمكن السعر من الصمود فوق مستوى المقاومة المعاد اختباره أو دون مستوى الدعم المعاد اختباره، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي.
كيفية تداول إعادة اختبار الدعم والمقاومة في الخيارات الثنائية
هناك طريقتان رئيسيتان لتداول إعادة اختبار الدعم والمقاومة في الخيارات الثنائية:
- الخيار Call (الشراء): يتم استخدامه عند توقع استمرار الاتجاه الصاعد بعد إعادة اختبار مستوى الدعم.
- الخيار Put (البيع): يتم استخدامه عند توقع استمرار الاتجاه الهابط بعد إعادة اختبار مستوى المقاومة.
خطوات تداول إعادة اختبار الدعم والمقاومة
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم الطرق المذكورة سابقاً لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. 2. انتظر الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بشكل حاسم. يجب أن يكون الاختراق مصحوباً بحجم تداول كبير. راجع حجم التداول لمزيد من التفاصيل. 3. انتظر إعادة الاختبار: بعد الاختراق، انتظر حتى يعود السعر لاختبار المستوى الذي كسر. 4. الدخول في الصفقة:
* إذا كان السعر يعيد اختبار مستوى الدعم بعد كسر مستوى المقاومة: اشترِ خيار Call (شراء). * إذا كان السعر يعيد اختبار مستوى المقاومة بعد كسر مستوى الدعم: اشترِ خيار Put (بيع).
5. تحديد نقطة وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة قليلاً فوق/تحت مستوى إعادة الاختبار لحماية رأس مالك. 6. تحديد هدف الربح: حدد هدف ربح واقعي بناءً على تحليل السوق.
مثال عملي
لنفترض أن سعر زوج العملات EUR/USD يخترق مستوى مقاومة عند 1.1000. بعد الاختراق، يعود السعر لاختبار هذا المستوى (الذي أصبح الآن دعماً). في هذه الحالة، يمكن للمتداول شراء خيار Call (شراء) مع توقع أن السعر سيرتد من مستوى الدعم 1.1000 ويستمر في الارتفاع. يمكن وضع أمر وقف الخسارة عند 1.0980، وهدف الربح عند 1.1050.
نصائح إضافية
- التأكيد مع مؤشرات أخرى: استخدم مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD) لتأكيد إشارات إعادة الاختبار.
- التحليل الزمني: استخدم أطر زمنية مختلفة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. راجع التحليل الزمني المتعدد لمزيد من التفاصيل.
- إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة. تعتبر إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من التداول الناجح.
- التركيز على الأصول المتقلبة: تكون استراتيجية إعادة الاختبار أكثر فعالية على الأصول المتقلبة.
- الانتباه إلى الأخبار الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الأخبار الاقتصادية بشكل كبير على حركة الأسعار. كن على دراية بالأحداث الاقتصادية الهامة.
عيوب استراتيجية إعادة اختبار الدعم والمقاومة
- الاختراقات الكاذبة: في بعض الأحيان، قد يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بشكل كاذب، ثم يعود إلى الاتجاه السابق.
- التقلبات العالية: يمكن أن تكون التقلبات العالية في السوق ضارة بهذه الاستراتيجية.
- التأخير: قد يتطلب الأمر وقتاً طويلاً حتى يعود السعر لاختبار المستوى الذي كسره.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق: تعتمد على تداول الاختراقات القوية لمستويات الدعم والمقاومة. راجع استراتيجية الاختراق.
- استراتيجية الارتداد: تعتمد على تداول الارتداد من مستويات الدعم والمقاومة. راجع استراتيجية الارتداد.
- استراتيجية القمم والقيعان المزدوجة: تعتمد على تحديد القمم والقيعان المزدوجة لتوقع انعكاس الاتجاه. راجع استراتيجية القمم والقيعان المزدوجة.
- استراتيجية المثلثات: تعتمد على تداول أنماط المثلثات. راجع استراتيجية المثلثات.
- استراتيجية القنوات السعرية: تعتمد على تداول داخل القنوات السعرية. راجع استراتيجية القنوات السعرية.
- استراتيجية الشموع اليابانية: تعتمد على تحليل أنماط الشموع اليابانية. راجع استراتيجية الشموع اليابانية.
- استراتيجية بولينجر باندز: تعتمد على استخدام نطاقات بولينجر لتحديد فرص التداول. راجع استراتيجية بولينجر باندز.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات. راجع استراتيجية المتوسطات المتحركة.
- استراتيجية فيبوناتشي: تعتمد على استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج. راجع استراتيجية فيبوناتشي.
- استراتيجية حجم التداول: تعتمد على تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات التداول. راجع استراتيجية حجم التداول.
- استراتيجية الديفيرجنز (التباعد): تعتمد على تحديد التباعد بين السعر والمؤشرات الفنية. راجع استراتيجية الديفيرجنز.
- استراتيجية التداول الخوارزمي: تعتمد على استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائياً. راجع استراتيجية التداول الخوارزمي.
- تداول الأخبار: تعتمد على تداول استجابة للسوق للأخبار الاقتصادية. راجع تداول الأخبار.
- تداول النطاقات: تعتمد على تداول داخل نطاقات سعرية محددة. راجع تداول النطاقات.
- تداول الاتجاه: تعتمد على تحديد الاتجاه العام للسوق والتداول في اتجاهه. راجع تداول الاتجاه.
- استراتيجية سكالبر: تعتمد على إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة. راجع استراتيجية سكالبر.
- استراتيجية سوينغ: تعتمد على الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع. راجع استراتيجية سوينغ.
- استراتيجية مارتينجال: تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (تحذير: هذه الاستراتيجية عالية المخاطر). راجع استراتيجية مارتينجال.
- استراتيجية المضاد للاتجاه: تعتمد على التداول ضد الاتجاه السائد. راجع استراتيجية المضاد للاتجاه.
- استراتيجية التداول اللحظي: تعتمد على استغلال الفرص قصيرة الأجل في السوق. راجع استراتيجية التداول اللحظي.
- استراتيجية التداول الليلي: تعتمد على تداول الأسواق خلال الليل. راجع استراتيجية التداول الليلي.
- تحليل فجوة السعر: يعتمد على تحليل فجوات الأسعار لتحديد فرص التداول. راجع تحليل فجوة السعر.
- التحليل الموجي إليوت: يعتمد على تحديد الأنماط الموجية في السوق. راجع التحليل الموجي إليوت.
- نظرية كوت: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام نظرية كوت. راجع نظرية كوت.
الخلاصة
إعادة اختبار الدعم والمقاومة هي استراتيجية تداول فعالة يمكن استخدامها في الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية عمل هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق الأرباح. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. تدرب على هذه الاستراتيجية في حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
