تحليل فجوة السعر
تحليل فجوة السعر
تحليل فجوة السعر هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة وغيرها من الأسواق المالية. تحدث فجوة السعر عندما يفتح السعر على مستوى مختلف تمامًا عن سعر الإغلاق السابق، دون وجود تداول بينهما. هذه الفجوات يمكن أن توفر رؤى قيمة حول معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب.
أنواع فجوات السعر
هناك عدة أنواع رئيسية من فجوات السعر، ولكل منها دلالات مختلفة:
- فجوة الهروب (Breakaway Gap): تحدث في بداية اتجاه جديد، وتشير إلى زخم قوي. غالبًا ما تكون مصحوبة بزيادة كبيرة في حجم التداول. هذه الفجوة تدل على أن السوق قد قرر اتجاهه الجديد بقوة.
- فجوة الاستمرار (Runaway Gap) أو فجوة الوسطية (Measurable Gap): تظهر خلال اتجاه قائم، وتؤكد قوة الاتجاه. تشير إلى أن المشترين أو البائعين يسيطرون على السوق.
- فجوة الاستنفاد (Exhaustion Gap): تحدث في نهاية الاتجاه، وتشير إلى أن الزخم يتلاشى. غالبًا ما تكون مصحوبة بتراجع في حجم التداول، وتدل على أن الاتجاه قد يقترب من نهايته.
- فجوة التداول المشترك (Common Gap): هي فجوة صغيرة تحدث عندما يكون السوق في نطاق تداول جانبي. عادة ما يتم ملؤها بسرعة، ولا تحمل دلالة كبيرة.
| النوع | الوصف | الدلالة | فجوة الهروب | بداية اتجاه جديد، زخم قوي | تأكيد بداية اتجاه | فجوة الاستمرار | خلال اتجاه قائم، سيطرة المشترين/البائعين | تأكيد قوة الاتجاه | فجوة الاستنفاد | نهاية الاتجاه، تلاشي الزخم | احتمال انعكاس الاتجاه | فجوة التداول المشترك | نطاق تداول جانبي، صغيرة الحجم | لا توجد دلالة كبيرة |
كيفية تحليل فجوات السعر
تحليل فجوات السعر يتطلب النظر في عدة عوامل:
- حجم التداول: حجم التداول المصاحب للفجوة مهم جدًا. فجوة كبيرة مصحوبة بحجم تداول مرتفع تكون أكثر أهمية من فجوة صغيرة بحجم تداول منخفض.
- الموقع: موقع الفجوة بالنسبة لمستويات الدعم و المقاومة هام أيضًا. الفجوة التي تحدث بالقرب من مستوى دعم أو مقاومة قد تكون أكثر أهمية.
- الزمن: الإطار الزمني للفجوة يلعب دورًا. الفجوات على الإطارات الزمنية الأكبر (مثل اليومي أو الأسبوعي) تكون أكثر أهمية من الفجوات على الإطارات الزمنية الأصغر (مثل الساعة أو الدقيقة).
- الأنماط السعرية: ابحث عن الأنماط السعرية التي قد تكون مصاحبة للفجوة، مثل الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) التي تشير إلى انعكاس أو استمرار الاتجاه.
استراتيجيات التداول باستخدام فجوات السعر
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تستخدم فجوات السعر:
- التداول مع الفجوة: الدخول في صفقة في اتجاه الفجوة، مع توقع استمرار الاتجاه.
- التداول ضد الفجوة: الدخول في صفقة عكس اتجاه الفجوة، مع توقع أن يتم ملء الفجوة. (تداول عكسي)
- انتظار إعادة الاختبار: الانتظار حتى يعود السعر لإعادة اختبار مستوى الفجوة قبل الدخول في صفقة.
ملء الفجوة
مفهوم ملء الفجوة (Gap Fill) يعني أن السعر يعود في النهاية للتداول في نطاق السعر الذي كانت تتخلله الفجوة. ومع ذلك، ليس كل الفجوات يتم ملؤها. فجوات الهروب والاستمرار عادة ما تكون أقل عرضة للملء من فجوات التداول المشترك والاستنفاد.
أدوات إضافية للتحليل
بالإضافة إلى فجوات السعر، يمكن استخدام أدوات التحليل الفني الأخرى لتحسين دقة التداول:
- مؤشرات الزخم (Momentum Indicators): مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD).
- خطوط الاتجاه (Trendlines): لتحديد اتجاه السوق.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- متوسطات متحركة (Moving Averages): لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه.
المخاطر وإدارة المخاطر
تداول فجوات السعر ينطوي على مخاطر، مثل:
- التداول الخاطئ: قد تكون الفجوة عبارة عن إشارة كاذبة.
- تقلبات السوق: يمكن أن يكون السوق متقلبًا بشكل خاص بعد حدوث فجوة.
لإدارة المخاطر، من المهم:
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): للحد من الخسائر المحتملة.
- تنويع المحفظة: عدم التركيز على صفقة واحدة.
- التداول بحجم مناسب: عدم المخاطرة بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر البيتكوين يغلق على 20,000 دولار، ثم يفتح في اليوم التالي على 22,000 دولار مع حجم تداول مرتفع. هذه فجوة هروب تشير إلى زخم صعودي قوي. يمكن للمتداولين الدخول في صفقات شراء مع توقع استمرار الاتجاه الصعودي.
وبالمثل، إذا أغلق سعر الإيثيريوم على 1,500 دولار، ثم فتح على 1,400 دولار مع حجم تداول منخفض، فقد تكون هذه فجوة تداول مشترك لا تحمل دلالة كبيرة.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط الاتجاه
- مستويات فيبوناتشي
- متوسطات متحركة
- حجم التداول
- أوامر وقف الخسارة
- إدارة المخاطر
- تداول العقود الآجلة
- تداول الخيارات
- تداول العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية الزخم
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية إعادة الاختبار
- تداول النطاق
- تداول الاتجاه
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين