تداول العقود المستقبلية
center|500px|مثال توضيحي لعقد مستقبلي
تداول العقود المستقبلية: دليل شامل للمبتدئين
تداول العقود المستقبلية هو وسيلة متطورة للمضاربة على أسعار الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، والسلع، والأسهم، والمؤشرات. يتيح لك هذا النوع من التداول الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. هذه المقالة هي دليل شامل للمبتدئين، يهدف إلى فهم آليات تداول العقود المستقبلية، المخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية.
ما هو العقد المستقبلي؟
العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات المنظمة، مما يضمن الشفافية والسيولة.
- السعر المستقبلي: السعر المتفق عليه في العقد.
- تاريخ التسوية: التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل الأساسي.
- حجم العقد: كمية الأصل الأساسي المحددة في العقد.
- الهامش: مبلغ من المال مطلوب كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. هذا يختلف عن الرافعة المالية (Leverage) حيث أن الهامش هو جزء من الرافعة المالية.
كيف يعمل تداول العقود المستقبلية؟
عندما تتداول عقودًا مستقبلية، فأنت لا تشتري أو تبيع الأصل الفعلي مباشرة. بدلاً من ذلك، أنت تشتري أو تبيع عقدًا يمثل هذا الأصل.
- الشراء (Long Position): إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، فستشتري عقدًا مستقبليًا. إذا ارتفع السعر كما توقعت، يمكنك إغلاق العقد بربح.
- البيع (Short Position): إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض، فستبيع عقدًا مستقبليًا. إذا انخفض السعر كما توقعت، يمكنك إغلاق العقد بربح.
مثال: لنفترض أنك تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع. يمكنك شراء عقد مستقبلي للبيتكوين بسعر 30,000 دولار. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 32,000 دولار، يمكنك إغلاق العقد وتحقيق ربح قدره 2,000 دولار (باستثناء الرسوم والعمولات).
الرافعة المالية والمخاطر
تداول العقود المستقبلية يتضمن استخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بمبلغ صغير نسبيًا من المال. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من خسائرك المحتملة.
- هامش الصيانة: الحد الأدنى لمبلغ المال الذي يجب أن تحتفظ به في حسابك للحفاظ على العقد مفتوحًا. إذا انخفض رصيدك إلى ما دون هامش الصيانة، فستتلقى نداء هامش (Margin Call) وتضطر إلى إيداع المزيد من الأموال أو إغلاق العقد.
- التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أن هناك خطرًا كبيرًا بخسارة أموالك بسرعة.
- خطر الطرف المقابل: على الرغم من أن البورصات تحاول تخفيف هذا الخطر، إلا أن هناك دائمًا خطر أن يفشل الطرف الآخر في العقد في الوفاء بالتزاماته.
منصات تداول العقود المستقبلية
هناك العديد من منصات تداول العقود المستقبلية المتاحة، بما في ذلك:
اختر منصة ذات سمعة طيبة، ورسوم منخفضة، ومجموعة واسعة من العقود المتاحة.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك استخدامها لتداول العقود المستقبلية. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- المتابعة مع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. تحليل الشموع اليابانية
- التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك الأصل الأساسي. إدارة المخاطر
- المضاربة (Scalping): إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة. تداول الخوارزمي
- تداول الاختراق (Breakout Trading): الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. مستويات الدعم والمقاومة
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة باستخدام نسب فيبوناتشي. تصحيح فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج. نطاقات بولينجر
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): استخدام حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. حجم التداول
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns): التعرف على أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات. أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية التداول باستخدام خطوط الاتجاه (Trendlines): رسم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. خطوط الاتجاه
- استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average Strategy): استخدام المتوسط المتحرك الأسي لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. المتوسط المتحرك الأسي
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر الماكد (MACD Strategy): استخدام مؤشر الماكد لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. مؤشر الماكد
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم: قبل أن تبدأ التداول، خذ الوقت الكافي لتعلم أساسيات تداول العقود المستقبلية والاستراتيجيات المختلفة. التحليل الأساسي
- استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة. أوامر وقف الخسارة
- كن منضبطًا: اتبع خطة التداول الخاصة بك والتزم بها. علم النفس التجاري
- مارس على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل السوق. حساب تجريبي
- إدارة المخاطر: تعلم كيفية إدارة المخاطر بشكل فعال. إدارة رأس المال
الخلاصة
تداول العقود المستقبلية يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من خلال فهم آليات التداول، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية، يمكنك زيادة فرص نجاحك. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين