العقود المستقبلية
العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما، في هذه الحالة العملات المشفرة، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس شراء العملة المشفرة مباشرة، فإنك لا تملك الأصل الفعلي، بل تتداول عقدًا يمثل هذا الأصل. تعتبر العقود المستقبلية أدوات مالية معقدة، ولكن فهمها يمكن أن يفتح لك فرصًا جديدة في تداول العملات المشفرة.
ما هي العقود المستقبلية؟
تخيل أنك تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع في المستقبل. بدلاً من شراء البيتكوين مباشرة، يمكنك شراء عقد مستقبل للبيتكوين. هذا العقد يمنحك الحق (وليس الالتزام) في شراء البيتكوين بسعر محدد (يُعرف بسعر التسوية) في تاريخ محدد (تاريخ الانتهاء).
- السعر المستقبلي (Future Price): السعر المتفق عليه في العقد.
- تاريخ الانتهاء (Expiration Date): التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويجب تسوية الصفقة.
- حجم العقد (Contract Size): كمية العملة المشفرة التي يمثلها العقد الواحد.
- الهامش (Margin): المبلغ المطلوب كضمان لفتح مركز في العقد المستقبلي. يعتبر الهامش نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد.
كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
تتداول العقود المستقبلية في البورصات المشفرة التي تقدم هذه الأدوات. العملية الأساسية هي:
1. فتح مركز (Opening a Position): يمكنك فتح مركز شراء (Long Position) إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، أو مركز بيع (Short Position) إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض.
2. الهامش (Margin): يجب عليك إيداع هامش لتغطية المخاطر المحتملة. هذا الهامش عادة ما يكون جزءًا صغيرًا من القيمة الإجمالية للعقد، مما يسمح لك بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أقل (الرافعة المالية).
3. الرافعة المالية (Leverage): توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يعني أنك يمكنك التحكم في كمية كبيرة من الأصل بكمية صغيرة من رأس المال. الرافعة المالية تضخم الأرباح والخسائر على حد سواء.
4. التسوية (Settlement): في تاريخ الانتهاء، يتم تسوية العقد. يمكن أن تكون التسوية نقدية (يتم دفع الفرق بين سعر العقد وسعر السوق) أو فعلية (يتم تسليم الأصل الفعلي).
الفرق بين العقود الآجلة (Futures) والعقود الفورية (Spot)
| الميزة | العقود الآجلة (Futures) | العقود الفورية (Spot) | |---|---|---| | **التسليم** | يتم التسليم في تاريخ مستقبلي محدد. | يتم التسليم الفوري. | | **السعر** | يعتمد على توقعات السوق المستقبلية. | يعتمد على العرض والطلب الحاليين. | | **الرافعة المالية** | عادة ما تكون أعلى. | عادة ما تكون أقل. | | **المخاطر** | أعلى بسبب الرافعة المالية. | أقل نسبياً. | | **الهدف** | التحوط والمضاربة على الأسعار المستقبلية. | الشراء والاحتفاظ بالعملة المشفرة. |
التحوط (Hedging) هو استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بملكية أصل ما. المضاربة (Speculation) هي محاولة الاستفادة من تحركات الأسعار المستقبلية.
المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية
- الرافعة المالية (Leverage): كما ذكرنا، تضخم الرافعة المالية الأرباح والخسائر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة وسريعة.
- تقلبات السوق (Market Volatility): أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية. يمكن أن تؤدي التحركات المفاجئة في الأسعار إلى خسائر كبيرة.
- خطر الهامش (Margin Call): إذا تحرك السعر ضدك، فقد تضطر إلى إيداع المزيد من الهامش لتغطية الخسائر. إذا لم تتمكن من ذلك، فقد يتم تصفية مركزك (إغلاقه قسراً).
- خطر الطرف المقابل (Counterparty Risk): هناك دائمًا خطر أن الطرف المقابل في العقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته. لذلك، من المهم التداول في بورصات موثوقة.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
- تتبع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. التحليل الفني يساعد في تحديد الاتجاهات.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى. مؤشرات التذبذب مفيدة في هذه الاستراتيجية.
- المضاربة على الاختراقات (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بملكية العملة المشفرة.
- التقويم (Calendar Spreads): الاستفادة من الاختلافات في أسعار العقود المستقبلية ذات تواريخ انتهاء مختلفة.
- التحليل الأساسي يمكن أن يساعد في توقع اتجاهات السوق طويلة الأجل.
- التحليل الكمي يستخدم النماذج الرياضية لاتخاذ قرارات التداول.
- إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية.
- تنويع المحفظة يقلل من المخاطر الإجمالية.
- تداول الخوارزمي يستخدم برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات.
- تداول النطاق يستفيد من الأسعار التي تتحرك ضمن نطاق محدد.
- تداول الأخبار يستغل الأحداث الإخبارية للتداول.
- تداول الأنماط يركز على التعرف على الأنماط الرسومية.
- تحليل حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى حول قوة الاتجاه.
- نظرية الأمواج تستخدم لتحديد الأنماط المتكررة في الأسعار.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
اختيار بورصة العقود المستقبلية
عند اختيار بورصة لتداول العقود المستقبلية، ضع في اعتبارك ما يلي:
- السمعة والموثوقية (Reputation and Reliability): اختر بورصة ذات سمعة جيدة وتاريخ حافل.
- السيولة (Liquidity): تأكد من أن البورصة لديها سيولة كافية لتنفيذ صفقاتك بسعر جيد.
- الرسوم (Fees): قارن الرسوم بين البورصات المختلفة.
- الأمان (Security): تأكد من أن البورصة لديها تدابير أمنية قوية لحماية أموالك.
- العملات المشفرة المدعومة (Supported Cryptocurrencies): تأكد من أن البورصة تدعم العملات المشفرة التي ترغب في تداولها.
الخلاصة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي أدوات مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للتداول، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر كبيرة. من المهم فهم هذه المخاطر واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة قبل البدء في التداول. ابدأ بمبلغ صغير من المال وتعلم قدر الإمكان قبل المخاطرة برأس مال أكبر. تداول العملات المشفرة يتطلب المعرفة والانضباط.
التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية بورصات العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم العملات المشفرة تداول العملات المشفرة تداول الخيارات التحوط المضاربة تداول الهامش السيولة التقلبات تداول الخوارزمي تداول اليوم تداول النطاق تداول الأخبار التحليل الكمي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين