Deribit
Deribit: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة والخيارات على العملات المشفرة
Deribit هي بورصة مشتقات العملات المشفرة الرائدة، متخصصة في تداول العقود الآجلة والخيارات على العملات الرقمية. تأسست في عام 2016، وسرعان ما اكتسبت سمعة طيبة بين المتداولين المحترفين نظرًا لسيولتها العالية، وهيكلها المتين، ومجموعة واسعة من الأدوات المتاحة. يهدف هذا المقال إلى تقديم مقدمة شاملة لـ Deribit للمبتدئين، تغطي جوانب رئيسية مثل كيفية عمل المنصة، وأنواع العقود المتاحة، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التداول.
ما هي العقود الآجلة والخيارات؟
قبل الغوص في تفاصيل Deribit، من المهم فهم الأساسيات.
- **العقود الآجلة (Futures):** هي اتفاقية لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، العملة المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تتطلب العقود الآجلة هامشًا (Margin) لفتح الصفقة، وتتميز برفع الرافعة المالية (Leverage) مما يزيد من الأرباح والخسائر المحتملة. الرافعة المالية هي سيف ذو حدين، لذا يجب استخدامها بحذر.
- **الخيارات (Options):** تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء (خيار الشراء - Call Option) أو بيع (خيار البيع - Put Option) أصل ما بسعر محدد (سعر التنفيذ - Strike Price) في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. تتطلب الخيارات دفع علاوة (Premium) لشراء الحق، وتوفر مرونة أكبر في إدارة المخاطر مقارنة بالعقود الآجلة.
لماذا تداول المشتقات على Deribit؟
تتميز Deribit بعدة مزايا تجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين:
- **سيولة عالية:** توفر Deribit سيولة عالية، خاصة على العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم، مما يضمن تنفيذ الصفقات بسرعة وبأسعار تنافسية.
- **هيكل قوي وموثوق:** تتمتع المنصة ببنية تحتية قوية وآمنة، مما يقلل من مخاطر الأعطال أو الاختراقات الأمنية.
- **مجموعة واسعة من العقود:** تقدم Deribit مجموعة متنوعة من العقود الآجلة والخيارات على العملات المشفرة المختلفة، مع فترات انتهاء صلاحية متعددة.
- **واجهة مستخدم متطورة:** توفر المنصة واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للمتداولين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى أدوات تحليل متقدمة.
- **دعم العملاء:** يتوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة المتداولين في أي مشكلات قد تواجههم.
كيفية البدء في التداول على Deribit
1. **التسجيل والتحقق:** قم بإنشاء حساب على Deribit وإكمال عملية التحقق من الهوية (KYC). 2. **إيداع الأموال:** قم بإيداع العملات المشفرة المدعومة (مثل البيتكوين والإيثريوم) في حسابك. 3. **اختيار العقد:** اختر العقد الآجل أو الخيار الذي ترغب في تداوله. 4. **تحديد حجم الصفقة:** حدد حجم الصفقة بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر. 5. **تنفيذ الصفقة:** قم بتنفيذ الصفقة بناءً على تحليلك للسوق.
أنواع العقود المتاحة على Deribit
- **العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures):** تشبه العقود الآجلة التقليدية، ولكنها لا تحتوي على تاريخ انتهاء صلاحية. تستخدم آلية التمويل (Funding) للحفاظ على سعر العقد قريبًا من سعر الأصل الفوري.
- **العقود الآجلة القياسية (Standard Futures):** لها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وتتسع الفروق بين سعر العقد وسعر الأصل الفوري مع اقتراب تاريخ الانتهاء.
- **خيارات الشراء (Call Options):** تمنح الحق في شراء الأصل بسعر محدد.
- **خيارات البيع (Put Options):** تمنح الحق في بيع الأصل بسعر محدد.
- **خيارات Exotic:** خيارات أكثر تعقيدًا مثل خيارات البارجريان و خيارات الأسين.
إدارة المخاطر على Deribit
تداول المشتقات ينطوي على مخاطر كبيرة، لذا من الضروري إدارة المخاطر بفعالية:
- **استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):** قم بتعيين أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
- **تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- **تنويع المحفظة:** قم بتنويع محفظتك لتوزيع المخاطر.
- **فهم الرافعة المالية:** استخدم الرافعة المالية بحذر، وتأكد من فهم المخاطر المرتبطة بها.
- **التحليل الفني والأساسي:** استخدم التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. التحليل الأساسي و التحليل الفني هما أدوات أساسية.
استراتيجيات التداول على Deribit
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها على Deribit:
- **المضاربة (Scalping):** استراتيجية تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم.
- **التداول المتأرجح (Swing Trading):** استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
- **التداول طويل الأجل (Position Trading):** استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل في السوق.
- **استراتيجيات الخيارات:** مثل Straddle و Strangle و Butterfly Spread.
- **التحوط (Hedging):** استخدام المشتقات للحد من المخاطر المرتبطة بمراكز الأصول الفورية.
- تداول النطاق
- تداول الاختراق
- تداول القنوات
- تداول الأنماط
- تداول الإرتداد
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- خطوط فيبوناتشي
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر بولينجر
الموارد الإضافية
- Deribit Learn: موقع تعليمي رسمي يقدم دروسًا ومقالات حول تداول المشتقات.
- TradingView: منصة تحليل فني توفر أدوات رسوم بيانية متقدمة.
- CoinMarketCap: موقع يقدم معلومات حول أسعار العملات المشفرة وحجم التداول.
- CryptoCompare: موقع يقدم معلومات حول بورصات العملات المشفرة.
الخلاصة
Deribit هي بورصة قوية ومرموقة لتداول المشتقات على العملات المشفرة. بفهم الأساسيات وإدارة المخاطر بفعالية، يمكن للمتداولين الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا السوق المثير. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، لذا قم بإجراء بحثك الخاص واستثمر بمسؤولية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين