تداول الإرتداد
تداول الإرتداد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
تداول الإرتداد (Mean Reversion Trading) هو استراتيجية تداول تعتمد على الاعتقاد بأن أسعار الأصول، بما في ذلك العقود المستقبلية للعملات المشفرة، تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. بمعنى آخر، إذا انحرفت السعر بشكل كبير عن متوسطه، فمن المرجح أن يعود إلى هذا المتوسط. هذه الاستراتيجية لا تعتمد على توقع اتجاه السعر، بل على توقع عودة السعر إلى قيمته "الطبيعية".
مبادئ تداول الإرتداد
تعتمد استراتيجية تداول الإرتداد على عدة مبادئ أساسية:
- التقلبات: الأسواق ذات التقلبات العالية توفر فرصًا أفضل لتداول الإرتداد، حيث تكون الانحرافات عن المتوسط أكبر.
- المتوسطات: استخدام المتوسطات المتحركة (Moving Averages) أو مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحديد المتوسط التاريخي للسعر.
- الانحراف المعياري: قياس مدى انحراف السعر عن المتوسط، حيث يشير الانحراف المعياري الكبير إلى فرصة محتملة للإرتداد.
- نطاقات التداول: تحديد نطاقات تداول محددة، حيث يرتد السعر عادةً داخل هذه النطاقات.
- إدارة المخاطر: وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال في حالة عدم تحقق الإرتداد المتوقع.
كيفية تطبيق استراتيجية تداول الإرتداد
يمكن تطبيق استراتيجية تداول الإرتداد على العقود المستقبلية للعملات المشفرة بعدة طرق. فيما يلي مثال بسيط:
1. تحديد الأصل: اختر عملة مشفرة ذات سيولة عالية وتقلبات معقولة، مثل البيتكوين أو الإيثيريوم. 2. تحديد المتوسط: استخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA) لمدة 20 يومًا أو 50 يومًا. 3. تحديد الانحراف: راقب الانحراف المعياري للسعر. إذا انحرف السعر بمقدار انحرافين معياريين أو أكثر عن المتوسط، فقد تكون هناك فرصة للإرتداد. 4. الدخول في الصفقة:
* إذا كان السعر أقل من المتوسط، فافتح صفقة شراء (Long). * إذا كان السعر أعلى من المتوسط، فافتح صفقة بيع (Short).
5. تحديد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح:
* ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو أعلى مستوى المقاومة (في حالة البيع). * ضع أمر جني الأرباح بالقرب من المتوسط المتحرك.
| الوصف | | البيتكوين (BTC/USD) | | SMA 20 يومًا | | 2 انحرافات معيارية | | أقل من المتوسط المتحرك | | شراء (Long) | | أسفل مستوى الدعم الأخير | | بالقرب من المتوسط المتحرك | |
مؤشرات إضافية لتداول الإرتداد
بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة والانحراف المعياري، يمكن استخدام مؤشرات أخرى لتعزيز دقة استراتيجية تداول الإرتداد:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. مؤشر ستوكاستيك
- بولينجر باندز (Bollinger Bands): يوفر نطاقات علوية وسفلية حول المتوسط المتحرك، مما يساعد في تحديد الانحرافات المحتملة. بولينجر باندز
- مؤشر MACD: يساعد في تحديد التغيرات في قوة واتجاه واتجاه السعر. مؤشر MACD
المخاطر المرتبطة بتداول الإرتداد
على الرغم من أن استراتيجية تداول الإرتداد يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر:
- الاتجاهات القوية: في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، قد يستمر السعر في التحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تم الدخول في صفقة معاكسة للاتجاه.
- الأخبار والأحداث: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث غير المتوقعة على أسعار العملات المشفرة بشكل كبير، مما يؤدي إلى تقلبات مفاجئة.
- التقلبات الشديدة: في الأسواق ذات التقلبات الشديدة، قد يكون من الصعب تحديد المتوسط التاريخي للسعر، مما يزيد من خطر الخسارة.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاتجاه (Trend Following): تداول الاتجاه
- تداول الاختراق (Breakout Trading): تداول الاختراق
- التداول المتأرجح (Swing Trading): التداول المتأرجح
- التداول اليومي (Day Trading): التداول اليومي
- التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading): التداول الخوارزمي
- تداول النطاق (Range Trading): تداول النطاق
- تداول السكالبينج (Scalping): تداول السكالبينج
- استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إيليوت ويف (Elliott Wave Strategy): استراتيجية إيليوت ويف
- استراتيجية القمة والقاع (Support and Resistance Strategy): استراتيجية القمة والقاع
- استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy): استراتيجية التصحيح
- استراتيجية المضاربة (Speculation Strategy): استراتيجية المضاربة
- استراتيجية التحوط (Hedging Strategy):استراتيجية التحوط
- استراتيجية المضاربة على الأخبار (News Trading Strategy): استراتيجية المضاربة على الأخبار
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
- التحليل الفني
- تحليل حجم التداول
- أنماط الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- التحليل الأساسي
- إدارة رأس المال
- علم النفس التجاري
- تداول الخيارات الثنائية
الخلاصة
تداول الإرتداد هو استراتيجية تداول يمكن أن تكون مربحة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واستخدام أدوات إدارة المخاطر المناسبة. قبل البدء في تداول الإرتداد، تأكد من أنك تفهم تمامًا مبادئ هذه الاستراتيجية وأنك مستعد لتحمل المخاطر المحتملة.
[[Category:**الفئة:استراتيجيات_التداول**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين