كسر النطاق
كسر النطاق
كسر النطاق (Breakout) هو مصطلح شائع في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية، يشير إلى استراتيجية تعتمد على توقع اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة رئيسي. يعتبر كسر النطاق إشارة قوية إلى استمرار الاتجاه الحالي، ويمكن أن يوفر فرص تداول مربحة إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذا المفهوم بالتفصيل.
ما هو النطاق السعري؟
قبل الخوض في تفاصيل كسر النطاق، من الضروري فهم مفهوم النطاق السعري. النطاق السعري هو المنطقة التي يتحرك فيها سعر الأصل (في حالتنا، العملة المشفرة) بشكل جانبي، بين مستوى الدعم ومستوى المقاومة.
- الدعم: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد الطلب ويمنع السعر من الهبوط أكثر.
- المقاومة: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد العرض ويمنع السعر من الارتفاع أكثر.
عندما يتقلب السعر داخل هذا النطاق، فإنه يشير إلى حالة من التوازن بين المشترين والبائعين.
كيف يحدث كسر النطاق؟
كسر النطاق يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة، ويستمر في التحرك في الاتجاه الجديد. يمكن أن يكون كسر النطاق إشارة على:
- استمرار الاتجاه: إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد واختراق مستوى المقاومة، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الصاعد سيستمر.
- عكس الاتجاه: إذا كان السعر يتحرك في اتجاه هابط واختراق مستوى الدعم، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الهابط سيستمر.
أنواع كسر النطاق
هناك نوعان رئيسيان من كسر النطاق:
- كسر النطاق الصاعد: يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة. يعتبر إشارة شراء.
- كسر النطاق الهابط: يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم. يعتبر إشارة بيع.
كيفية تداول كسر النطاق
لتداول كسر النطاق بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. تحديد النطاق السعري: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد هذه المستويات. 2. التحقق من قوة الاختراق: يجب التأكد من أن الاختراق حقيقي وليس مجرد تقلب عابر. يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق. حجم التداول الكبير أثناء الاختراق يشير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالسعر في الاتجاه الجديد. 3. تحديد نقطة الدخول: يمكن الدخول في الصفقة بعد تأكيد الاختراق بحجم تداول كبير. 4. تحديد وقف الخسارة: يجب وضع وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة فشل الاختراق. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة كسر النطاق الصاعد) أو أعلى مستوى المقاومة (في حالة كسر النطاق الهابط). 5. تحديد هدف الربح: يمكن تحديد هدف الربح بناءً على تحليل مستويات فيبوناتشي أو باستخدام نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة.
أدوات مساعدة في تحديد كسر النطاق
- المتوسطات المتحركة: تساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي من الأدوات الشائعة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر الماكد (MACD): يساعد في تحديد قوة الاتجاه.
- خطوط الاتجاه: تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
استراتيجيات تداول كسر النطاق
- تداول الاختراق الكلاسيكي: الدخول في الصفقة مباشرة بعد تأكيد الاختراق.
- تداول إعادة الاختبار: الانتظار حتى يعود السعر لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة المكسور قبل الدخول في الصفقة.
- تداول الاختراق الزائف: محاولة استغلال الاختراقات الزائفة التي تحدث غالبًا قبل الاختراق الحقيقي. (استراتيجية متقدمة)
- استراتيجية المثلثات: استغلال أنماط المثلثات التي غالبًا ما تؤدي إلى كسر النطاق.
- استراتيجية القنوات السعرية: تداول الاختراقات في القنوات السعرية.
التحليل الفني المتقدم لكسر النطاق
- أنماط الشموع اليابانية: مثل شمعة الدوجي، وشمعة المطرقة، وشمعة الابتلاع.
- تحليل حجم التداول: تأكيد قوة الاختراق من خلال حجم التداول.
- مستويات فيبوناتشي: تحديد أهداف الربح المحتملة.
- نظرية الموجات الإيلوت: تحديد الموجات وتوقع الاختراقات.
- تحليل النماذج السعرية: مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة.
التحذيرات والمخاطر
- الاختراقات الزائفة: يمكن أن تحدث اختراقات تبدو حقيقية ولكنها سرعان ما تتراجع.
- التقلبات العالية: أسواق العملات المشفرة معروفة بتقلباتها العالية، مما يزيد من المخاطر.
- إدارة المخاطر: من الضروري استخدام إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك تحديد وقف الخسارة وتحديد حجم الصفقة.
- التحليل الشامل: لا تعتمد فقط على كسر النطاق، بل قم بإجراء تحليل شامل للسوق قبل اتخاذ أي قرار تداول.
خلاصة
كسر النطاق هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن توفر فرصًا مربحة في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، يتطلب الأمر فهمًا جيدًا للمفاهيم الأساسية، وتحليلًا دقيقًا للسوق، وإدارة مخاطر فعالة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان للربح.
تداول العملات المشفرة | التحليل الأساسي | إدارة رأس المال | الرافعة المالية | التحوط | التداول اليومي | التداول المتأرجح | التداول طويل الأجل | تداول الخيارات | العقود الآجلة | المركزي | اللامركزي | بلوكتشين | البيتكوين | الإيثريوم | التحليل الفني للبيتكوين | التحليل الفني للإيثريوم | استراتيجية مارتينجال | استراتيجية فيبوناتشي | استراتيجية المتوسطات المتحركة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين