Depth of Market
عمق السوق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
عمق السوق (Depth of Market أو DOM) هو أداة أساسية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وأيضاً في أسواق المال بشكل عام. يمثل DOM صورة مرئية لحجم الأوامر المعلقة (المفتوحة) عند مستويات أسعار مختلفة. فهم DOM يساعد المتداولين على تقييم السيولة، وتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة، والحصول على نظرة ثاقبة حول معنويات السوق. هذه المقالة تقدم شرحاً مفصلاً لـ DOM للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاته في سوق العملات المشفرة.
ما هو عمق السوق؟
عمق السوق ليس مجرد سعر واحد، بل هو عرض لدفتر الأوامر (Order Book) في الوقت الحقيقي. دفتر الأوامر يسجل جميع الأوامر النشطة (المعروضة) للبيع (Sell Orders) والشراء (Buy Orders) لسوق معين.
- أوامر البيع (Sell Orders): تمثل الأوامر التي يقدمها المتداولون لبيع أصل معين بسعر محدد. يتم ترتيبها تنازلياً حسب السعر، حيث يظهر أعلى سعر للبيع في الأعلى، يليه سعر أقل، وهكذا.
- أوامر الشراء (Buy Orders): تمثل الأوامر التي يقدمها المتداولون لشراء أصل معين بسعر محدد. يتم ترتيبها تصاعدياً حسب السعر، حيث يظهر أدنى سعر للشراء في الأسفل، يليه سعر أعلى، وهكذا.
يتم عرض عمق السوق عادةً على شكل جدول أو رسم بياني يوضح حجم الأوامر المتراكمة عند كل مستوى سعر.
| السعر | حجم أوامر البيع | حجم أوامر الشراء |
| 50,000 دولار | 100 عقد | 120 عقد |
| 49,950 دولار | 150 عقد | 100 عقد |
| 49,900 دولار | 200 عقد | 80 عقد |
| 49,850 دولار | 180 عقد | 60 عقد |
مكونات عمق السوق
- السعر (Price): السعر الذي يتم عنده تقديم الأوامر.
- الحجم (Volume): عدد العقود أو الوحدات المتاحة للشراء أو البيع عند سعر معين.
- العمق (Depth): إجمالي حجم الأوامر المتاحة على كلا الجانبين (الشراء والبيع) عند مستوى سعر معين.
- الفارق السعري (Spread): الفرق بين أفضل سعر للبيع (Ask Price) وأفضل سعر للشراء (Bid Price). يعتبر الفارق السعري مؤشراً على السيولة؛ فكلما كان الفارق السعري ضيقاً، زادت السيولة.
- أوامر السوق (Market Orders): الأوامر التي يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح في السوق.
- الأوامر المعلقة (Limit Orders): الأوامر التي يتم تنفيذها فقط إذا وصل السعر إلى مستوى محدد مسبقاً.
أهمية عمق السوق في تداول العملات المشفرة
- تقييم السيولة (Liquidity Assessment): يساعد عمق السوق المتداولين على تقييم مدى سهولة شراء أو بيع أصل معين دون التأثير بشكل كبير على سعره.
- تحديد نقاط الدعم والمقاومة (Support and Resistance): يمكن أن تشير التراكمات الكبيرة للأوامر على مستوى سعر معين إلى نقاط دعم أو مقاومة محتملة.
- اكتشاف معنويات السوق (Market Sentiment): يمكن أن يعكس توزيع الأوامر في عمق السوق معنويات المتداولين. على سبيل المثال، إذا كانت هناك تراكمات كبيرة لأوامر الشراء، فقد يشير ذلك إلى توقعات صعودية.
- تنفيذ الأوامر (Order Execution): يساعد عمق السوق المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل طريقة لتنفيذ أوامرهم، سواء باستخدام أوامر السوق أو الأوامر المعلقة.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن دمج تحليل عمق السوق مع تحليل حجم التداول للحصول على رؤى أعمق حول ديناميكيات السوق.
استراتيجيات التداول باستخدام عمق السوق
- تداول الاختراق (Breakout Trading): البحث عن مستويات أسعار حيث يوجد تراكم كبير للأوامر، ثم التداول في اتجاه الاختراق إذا حدث.
- تداول الارتداد (Bounce Trading): البحث عن مستويات أسعار حيث يوجد تراكم كبير للأوامر، ثم التداول في اتجاه الارتداد إذا حدث.
- تداول الفارق السعري (Spread Trading): الاستفادة من الفروق الصغيرة في الأسعار بين أوامر الشراء والبيع.
- تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss Placement): استخدام عمق السوق لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة، بناءً على حجم الأوامر المتراكمة.
- التحوط (Hedging): استخدام عمق السوق لتقييم مخاطر التحوط وتحديد استراتيجيات التحوط المناسبة.
أدوات تحليل عمق السوق
العديد من منصات تداول العملات المشفرة توفر أدوات تحليل عمق السوق المتقدمة، بما في ذلك:
- Heatmaps (الخرائط الحرارية): تعرض عمق السوق بصرياً باستخدام الألوان لتمثيل حجم الأوامر.
- Volume Profiles (ملفات حجم التداول): تعرض حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة.
- Order Flow (تدفق الأوامر): تتبع تدفق الأوامر في الوقت الحقيقي.
- DOM Charts (رسوم بيانية لعمق السوق): تعرض عمق السوق على شكل رسم بياني.
روابط داخلية ذات صلة
- تداول العملات المشفرة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- مؤشرات التداول
- الشموع اليابانية
- مستويات الدعم والمقاومة
- السيولة في الأسواق المالية
- دفتر الأوامر
- أوامر السوق
- الأوامر المعلقة
- الرافعة المالية
- الهامش
- العقود الآجلة
- الخيارات
- تداول الخيارات الثنائية
استراتيجيات إضافية وتحليلات
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- متوسطات متحركة
- مؤشر الماكد (MACD)
- تحليل فيبوناتشي
- نظرية الموجات الإلية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية المتابعة
- استراتيجية التداول اليومي
- تحليل حجم التداول (Volume Spread Analysis)
- تحليل أنماط الشموع
- تحليل أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول باستخدام المؤشرات الاقتصادية
- استراتيجية التداول الخوارزمي
الخلاصة
عمق السوق هو أداة قوية للمتداولين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل DOM وكيفية تفسير معلوماته، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم التجارية وزيادة فرص نجاحهم. يتطلب إتقان DOM ممارسة وتجربة، ولكن الفوائد المحتملة تستحق الجهد.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين