CBOE website

موقع بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE) : دليل شامل للمبتدئين

مقدمة بورصة شيكاغو للخيارات (Chicago Board Options Exchange - CBOE)، والتي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة Cboe Global Markets، هي واحدة من أكبر بورصات الخيارات في العالم. تأسست عام 1973، وتلعب دورًا محوريًا في توفير منصة لتداول الخيارات على مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، صناديق الاستثمار المتداولة، وحتى العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة عامة شاملة لموقع CBOE للمبتدئين، مع التركيز على وظائفه، المنتجات المتاحة، وكيفية استخدامه في تداول الخيارات.

نظرة عامة على موقع CBOE

موقع CBOE (www.cboe.com) هو البوابة الرقمية للبورصة، حيث يمكن للمتداولين والمستثمرين الوصول إلى بيانات السوق، وأدوات التحليل، ومعلومات حول المنتجات المتاحة. يوفر الموقع مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل:

بيانات السوق في الوقت الفعلي: أسعار العقود الآجلة، أسعار الخيارات، الحجم، والعمق السوقي.
أدوات التحليل: مخططات الأسعار، المؤشرات الفنية، وأدوات تحليل البيانات المتقدمة.
معلومات عن المنتجات: تفاصيل حول كل خيار مدرج، بما في ذلك تاريخ الانتهاء، سعر التنفيذ، قيمة العقد.
الأخبار والتحليلات: مقالات وتقارير حول اتجاهات السوق وأخبار الشركات.
التعليم والموارد: مواد تعليمية حول تداول الخيارات، بما في ذلك المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات.

المنتجات المتاحة على CBOE

يقدم CBOE مجموعة واسعة من منتجات الخيارات، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:

خيارات الأسهم (Stock Options): خيارات على أسهم الشركات الفردية.
خيارات المؤشرات (Index Options): خيارات على مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل S&P 500، Nasdaq 100، وDow Jones Industrial Average.
خيارات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF Options): خيارات على صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة.
خيارات العملات (Currency Options): خيارات على أزواج العملات الأجنبية.
خيارات الفائدة (Interest Rate Options): خيارات على أسعار الفائدة.
الخيارات الثنائية (Binary Options): على الرغم من أن CBOE لا تقدم الخيارات الثنائية مباشرة، إلا أنها توفر أدوات لتداول الخيارات التقليدية التي يمكن استخدامها لمحاكاة بعض استراتيجيات الخيارات الثنائية.

كيفية استخدام موقع CBOE

1. التسجيل: لكي تتمكن من الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة، قد تحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب على موقع CBOE. 2. البحث عن الخيارات: استخدم شريط البحث للعثور على خيارات معينة بناءً على رمز السهم أو المؤشر، أو تاريخ الانتهاء، أو سعر التنفيذ. 3. تحليل البيانات: استخدم أدوات التحليل المتاحة لفحص أسعار الخيارات، التقلب الضمني، وحجم التداول. 4. بناء الاستراتيجيات: استخدم معلومات CBOE لتطوير وتنفيذ استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة.

أهمية CBOE في تداول الخيارات

CBOE هي بورصة منظمة بشكل كبير، مما يوفر مستوى عالٍ من الشفافية والأمان للمتداولين. كما أنها توفر سيولة كبيرة، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع الخيارات بسرعة وبأسعار عادلة. هذه العوامل تجعل CBOE وجهة مفضلة للمتداولين المحترفين والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

استراتيجيات تداول الخيارات الشائعة (مع روابط لمزيد من التفاصيل)

Covered Call: استراتيجية تحافظ على المخاطر.
Protective Put: لحماية محفظة الأسهم.
Straddle: للمراهنة على تقلبات كبيرة.
Strangle: بديل أرخص لاستراتيجية Straddle.
Butterfly Spread: استراتيجية محدودة المخاطر والمكسب.
Iron Condor: استراتيجية معقدة لتحقيق الربح في نطاق سعري محدد.
Long Call: للمراهنة على ارتفاع سعر الأصل.
Long Put: للمراهنة على انخفاض سعر الأصل.
Short Call: للمراهنة على عدم ارتفاع سعر الأصل.
Short Put: للمراهنة على عدم انخفاض سعر الأصل.
Calendar Spread: استراتيجية تستغل التغيرات في التقلب الضمني بمرور الوقت.
Diagonal Spread: مزيج من Calendar Spread و Vertical Spread.
Ratio Spread: استراتيجية تستخدم نسبًا مختلفة من الخيارات.
Volatility Trading: استراتيجيات تعتمد على التقلب الضمني.
Delta Neutral Strategies: استراتيجيات تهدف إلى تقليل تأثير تغيرات سعر الأصل على قيمة المحفظة.

التحليل الفني وحجم التداول على CBOE

Moving Averages: لتحديد الاتجاهات.
Relative Strength Index (RSI): لقياس زخم السعر.
MACD: لتحديد نقاط الدخول والخروج.
Fibonacci Retracements: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
Volume Profile: لتحليل حجم التداول عند مستويات الأسعار المختلفة.
On Balance Volume (OBV): لربط السعر وحجم التداول.
Accumulation/Distribution Line: لتحديد ضغط الشراء والبيع.
Chaikin Money Flow: لقياس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
Bollinger Bands: لتحديد التقلب.

المخاطر المرتبطة بتداول الخيارات على CBOE

تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

خطر الخسارة: يمكن أن تخسر كل أموالك المستثمرة إذا لم تسر الأمور كما هو متوقع.
التقلب: أسعار الخيارات يمكن أن تكون متقلبة للغاية.
التعقيد: الخيارات هي أدوات مالية معقدة تتطلب فهمًا جيدًا.
تآكل الوقت (Time Decay): تفقد الخيارات قيمتها مع مرور الوقت.

الخلاصة

موقع CBOE هو مورد قيم للمتداولين والمستثمرين الذين يرغبون في تداول الخيارات. من خلال فهم وظائف الموقع والمنتجات المتاحة والمخاطر المرتبطة بتداول الخيارات، يمكنك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وزيادة فرص نجاحك. تذكر دائمًا إجراء بحث شامل وطلب المشورة من مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

تداول الخيارات التقلب الضمني سعر التنفيذ تاريخ الانتهاء قيمة العقد بورصة شيكاغو التجارية مجموعة Cboe Global Markets استراتيجية تداول الخيارات التحليل الفني حجم التداول الأسهم المؤشرات صناديق الاستثمار المتداولة العملات الأجنبية العقود الآجلة الوساطة المالية إدارة المخاطر التنويع التحليل الأساسي الأسواق المالية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين