Volume Profile

حجم التداول (Volume Profile): دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

حجم التداول (Volume Profile) هو أداة قوية في التحليل الفني، تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة، وفهم سلوك السعر في السوق. على عكس الشموع اليابانية التي تركز على حركة السعر فقط، يركز حجم التداول على حجم التداول عند كل مستوى سعر، مما يكشف عن المناطق التي شهدت أكبر نشاط تداول. يعتبر فهم حجم التداول ضروريًا للمتداولين في أسواق العملات المشفرة، الأسهم، السلع، وحتى الخيارات الثنائية.

ما هو حجم التداول؟

ببساطة، حجم التداول يمثل توزيع حجم التداول عبر نطاق سعري معين خلال فترة زمنية محددة. لا يعرض حجم التداول سعر الإغلاق فحسب، بل يعرض أيضًا حجم التداول الذي حدث عند كل سعر. يتم تمثيل حجم التداول عادةً على شكل رسم بياني يظهر توزيع حجم التداول الأفقي.

مكونات حجم التداول الرئيسية

• نقطة التحكم (Point of Control - POC): هي السعر الذي تم فيه تداول أكبر حجم على مدار الفترة الزمنية المحددة. تعتبر نقطة التحكم منطقة جذب قوية للسعر ويمكن أن تعمل كدعم أو مقاومة.
• قيمة المنطقة (Value Area): هي النطاق السعري الذي يمثل نسبة مئوية محددة (عادةً 70%) من إجمالي حجم التداول. تشير قيمة المنطقة إلى المناطق التي يعتبرها المتداولون "عادلة" أو "ذات قيمة" بالنسبة للسعر.
• قيمة المنطقة العليا (Value Area High - VAH): هي أعلى سعر داخل قيمة المنطقة.
• قيمة المنطقة الدنيا (Value Area Low - VAL): هي أدنى سعر داخل قيمة المنطقة.
• الذيل العلوي (Upper High Volume Node): يشير إلى حجم تداول كبير فوق قيمة المنطقة، مما قد يشير إلى مقاومة محتملة.
• الذيل السفلي (Lower Low Volume Node): يشير إلى حجم تداول كبير تحت قيمة المنطقة، مما قد يشير إلى دعم محتمل.

كيفية قراءة حجم التداول

• تحديد نقطة التحكم (POC): ابحث عن المستوى الذي يظهر فيه أعلى حجم تداول. هذا المستوى غالبًا ما يكون منطقة جذب قوية للسعر.
• تقييم قيمة المنطقة (Value Area): حدد النطاق السعري الذي يمثل 70% من إجمالي حجم التداول. تساعد قيمة المنطقة في تحديد المناطق التي يعتبرها المتداولون ذات قيمة.
• تفسير الذيل العلوي والسفلي: ابحث عن المناطق التي تشهد حجم تداول كبير خارج قيمة المنطقة. يمكن أن تشير هذه المناطق إلى مستويات دعم ومقاومة محتملة.
• التركيز على التغيرات في حجم التداول: انتبه إلى المناطق التي يزداد فيها حجم التداول أو ينخفض. يمكن أن يشير الزيادة في حجم التداول إلى اهتمام متزايد بالسعر، بينما يمكن أن يشير الانخفاض في حجم التداول إلى فقدان الاهتمام.

استخدامات حجم التداول في التداول

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام نقاط التحكم وقيمة المنطقة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• تأكيد الاتجاه: يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتجه صعودًا وحجم التداول يزداد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للتداول.
• تقييم قوة الاتجاه: يمكن أن يساعد حجم التداول في تقييم قوة الاتجاه. الاتجاهات المدعومة بحجم تداول كبير تكون أكثر استدامة من الاتجاهات المدعومة بحجم تداول منخفض.
• التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية: من خلال فهم سلوك السعر وحجم التداول، يمكن للمتداولين التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.

أدوات وبرامج حجم التداول

هناك العديد من الأدوات والبرامج المتاحة التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول. بعض الخيارات الشائعة تشمل:

• TradingView: منصة تداول شاملة توفر أدوات حجم التداول المتقدمة.
• Sierra Chart: برنامج تداول احترافي يوفر مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني، بما في ذلك حجم التداول.
• Volume Profile by Market Volume: مؤشر شائع على منصة MetaTrader 4 و MetaTrader 5.

الفرق بين حجم التداول وحجم التداول التقليدي

من المهم التمييز بين حجم التداول (Volume Profile) وحجم التداول التقليدي. حجم التداول التقليدي ببساطة يعرض العدد الإجمالي للصفقات التي تمت خلال فترة زمنية محددة. بينما يركز حجم التداول على توزيع حجم التداول عبر نطاق سعري معين.

استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول

• التداول بناءً على نقطة التحكم (POC): شراء بالقرب من نقطة التحكم في الاتجاه الصعودي، والبيع بالقرب من نقطة التحكم في الاتجاه الهبوطي. استراتيجية المتوسطات المتحركة يمكن أن تعزز هذه الاستراتيجية.
• التداول بناءً على قيمة المنطقة (Value Area): البحث عن فرص الشراء عندما يقترب السعر من قيمة المنطقة السفلى، والبحث عن فرص البيع عندما يقترب السعر من قيمة المنطقة العليا. استراتيجية الاختراق يمكن استخدامها عند كسر قيمة المنطقة.
• التداول بناءً على الذيل العلوي والسفلي: استخدام الذيل العلوي والسفلي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية ارتداد السعر فعالة في هذه المناطق.
• استراتيجية التجميع والتوزيع: تحديد مناطق التجميع (حجم تداول كبير عند مستويات منخفضة) ومناطق التوزيع (حجم تداول كبير عند مستويات عالية). تحليل أنماط الشموع يمكن أن يساعد في تأكيد هذه المناطق.
• استراتيجية التباعد بين السعر وحجم التداول: البحث عن التباعد بين حركة السعر وحجم التداول، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل. مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن استخدامه مع هذه الاستراتيجية.
• استراتيجية تداول النطاق: استخدام قيمة المنطقة لتحديد نطاق التداول المحتمل. استراتيجية التداول المتأرجح يمكن تطبيقها داخل هذا النطاق.
• استراتيجية تداول الاتجاه: استخدام حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه الحالي. استراتيجية المتابعة بالاتجاه مناسبة هنا.
• استراتيجية التداول بناءً على أحداث الأخبار: تحليل حجم التداول بعد أحداث الأخبار الرئيسية لتحديد رد فعل السوق. التحليل الأساسي يكمل هذه الاستراتيجية.
• استراتيجية تداول الانعكاس: البحث عن علامات الانعكاس بناءً على تغيرات حجم التداول. استراتيجية فيبوناتشي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الانعكاس المحتملة.
• استراتيجية التداول بناءً على الاختراق: تأكيد الاختراقات باستخدام حجم التداول. استراتيجية بولينجر باند يمكن أن تحدد مناطق الاختراق.
• استراتيجية تداول التجميع والتصفية: تحديد عمليات التجميع والتصفية الكبيرة بناءً على حجم التداول. مؤشر ماكد (MACD) يمكن أن يساعد في تأكيد هذه العمليات.
• استراتيجية تداول القنوات: استخدام حجم التداول لتحديد قوة القنوات السعرية. استراتيجية إيشيموكو يمكن أن تساعد في تحديد القنوات.
• استراتيجية تداول الرافعات المالية: استخدام حجم التداول لتقييم المخاطر المرتبطة بالرافعات المالية. إدارة المخاطر ضرورية في هذه الاستراتيجية.
• استراتيجية تداول الخيارات: استخدام حجم التداول لتحديد أسعار الخيارات المناسبة. تحليل دلتا يساعد في هذه الاستراتيجية.
• استراتيجية تداول المضاربة: استخدام حجم التداول لتحديد فرص المضاربة قصيرة الأجل. التحليل الموجي لإليوت يمكن استخدامه في هذه الاستراتيجية.

تحذير

حجم التداول هو أداة قوية، ولكنه ليس مضمونًا. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه و المتوسطات المتحركة و مؤشرات التذبذب، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح.

روابط داخلية ذات صلة

التحليل الفني، الشموع اليابانية، العملات المشفرة، الأسهم، السلع، الخيارات الثنائية، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مؤشرات التذبذب، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر ماكد (MACD)، استراتيجية الاختراق، استراتيجية ارتداد السعر، تحليل أنماط الشموع، استراتيجية المتوسطات المتحركة، إدارة المخاطر، التحليل الأساسي، مؤشر بولينجر باند، استراتيجية فيبوناتشي، استراتيجية إيشيموكو، تحليل دلتا، التحليل الموجي لإليوت..

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين