Iron Condor
Iron Condor
Iron Condor هي استراتيجية تداول خيارات متقدمة تستخدم لتقليل المخاطر وتحقيق ربح محدود في نطاق سعري ضيق. تعتبر من استراتيجيات الخيارات المحايدة، مما يعني أنها تستفيد من استقرار سعر الأصل الأساسي، سواء كان ذلك البيتكوين أو الإيثيريوم أو أي أصل آخر قابل للتداول بالخيارات. هذه الاستراتيجية تتطلب فهمًا جيدًا لـ الخيارات وكيفية عملها.
كيف تعمل استراتيجية Iron Condor؟
تتكون استراتيجية Iron Condor من أربع صفقات خيارات منفصلة:
- بيع خيار شراء (Call Option) بسعر إضراب أعلى.
- شراء خيار شراء (Call Option) بسعر إضراب أعلى من الأول، لحماية الصفقة.
- بيع خيار بيع (Put Option) بسعر إضراب أقل.
- شراء خيار بيع (Put Option) بسعر إضراب أقل من الأول، لحماية الصفقة.
بمعنى آخر، يتم بيع خيار شراء وخيار بيع بالقرب من سعر الأصل الحالي، مع شراء خيارات شراء وخيارات بيع "بعيدة" لحماية من حركة سعرية كبيرة.
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر البيتكوين الحالي هو 70,000 دولار. يمكن للمتداول تنفيذ استراتيجية Iron Condor التالية:
| الصفقة | النوع | سعر الإضراب | العلاوة (Premium) | بيع خيار شراء (Call Option) | Call | 72,000 دولار | 500 دولار | شراء خيار شراء (Call Option) | Call | 73,000 دولار | 100 دولار | بيع خيار بيع (Put Option) | Put | 68,000 دولار | 500 دولار | شراء خيار بيع (Put Option) | Put | 67,000 دولار | 100 دولار |
في هذا المثال، يحصل المتداول على علاوة إجمالية قدرها 900 دولار (500 + 100 + 500 + 100).
الربح والخسارة
- أقصى ربح يتحقق إذا بقي سعر البيتكوين بين سعري الإضراب 68,000 دولار و 72,000 دولار في تاريخ انتهاء الصلاحية. في هذه الحالة، تنتهي جميع الخيارات "خارج النقود" (Out of the Money)، ويحتفظ المتداول بالعلاوة الإجمالية البالغة 900 دولار.
- أقصى خسارة تحدث إذا تحرك سعر البيتكوين خارج نطاق سعري الإضراب. يتم تحديد الخسارة القصوى بالفرق بين سعري الإضراب (73,000 - 67,000 = 6,000 دولار) مطروحًا منها العلاوة الإجمالية (6,000 - 900 = 5,100 دولار).
متى تستخدم استراتيجية Iron Condor؟
تستخدم استراتيجية Iron Condor عندما يتوقع المتداول:
- استقرار سعر الأصل الأساسي: هذه الاستراتيجية تستفيد من عدم وجود حركة سعرية كبيرة.
- انخفاض التقلبات الضمنية (Implied Volatility): تقل التقلبات الضمنية عادةً عندما يكون السوق مستقرًا، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الخيارات.
إدارة المخاطر
- تحديد حجم الصفقة: يجب على المتداول تحديد حجم الصفقة بناءً على تحمله للمخاطر.
- مراقبة الصفقة: يجب مراقبة الصفقة باستمرار وتعديلها إذا لزم الأمر.
- تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية: اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية المناسب يعتبر أمرًا بالغ الأهمية. عادةً ما يتم اختيار تواريخ انتهاء الصلاحية القصيرة (أسبوع أو أسبوعين) لتقليل المخاطر.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
مقارنة مع استراتيجيات أخرى
| الاستراتيجية | المخاطر | الربح المحتمل | |---|---|---| | Straddle | عالية | غير محدود | | Strangle | متوسطة | غير محدود | | Iron Condor | محدودة | محدودة | | Covered Call | منخفضة | محدودة |
روابط ذات صلة
- الخيارات
- الخيارات الثنائية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- التقلبات الضمنية
- سعر الإضراب
- تاريخ انتهاء الصلاحية
- المارجن
- الرافعة المالية
- الخيارات الأمريكية
- الخيارات الأوروبية
- الخيارات الآسيوية
- استراتيجية الفراشة
- استراتيجية التنين
استراتيجيات ذات صلة
- Covered Call
- Protective Put
- Long Straddle
- Short Straddle
- Long Strangle
- Short Strangle
- Butterfly Spread
- Calendar Spread
- Diagonal Spread
التحليل الفني وحجم التداول
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- المتوسطات المتحركة
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- حجم التداول
- تقنية إليوت ويف
- شمعة الكاندل ستيك
تحذير
تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة، وقد تخسر كامل المبلغ المستثمر. يجب عليك فهم المخاطر تمامًا قبل التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط وليست نصيحة استثمارية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
