Armored Horse

الخيول المدرعة: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

الخيول المدرعة (Armored Horse) هي استراتيجية تداول متقدمة نسبياً في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة، تهدف إلى الاستفادة من التقلبات السعرية المتوقعة خلال فترة زمنية محددة. هذه الاستراتيجية، على الرغم من تعقيدها، يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح مفصل لكيفية عمل هذه الاستراتيجية، ومخاطرها، وكيفية تطبيقها بفعالية.

ما هي استراتيجية الخيول المدرعة؟

تعتمد استراتيجية الخيول المدرعة على فتح عدة صفقات شراء و بيع للعقود الآجلة لنفس الأصل، ولكن بأسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة. الفكرة الأساسية هي إنشاء "درع" من الصفقات التي تحمي الصفقة الرئيسية من الخسائر المحتملة مع الاستمرار في الاستفادة من تحركات الأسعار الإيجابية. يشبه الأمر بناء حصان مدرع، حيث أن الدرع (الخيول المدرعة) يحمي الحصان (الصفقة الرئيسية).

المكونات الرئيسية لاستراتيجية الخيول المدرعة

**الصفقة الرئيسية (Lead Leg):** عادةً ما تكون صفقة شراء أو بيع قياسية للعقد الآجل. هذه هي الصفقة التي تهدف إلى تحقيق الربح الرئيسي.
**صفقات الحماية (Protective Legs):** هي صفقات شراء أو بيع إضافية، يتم فتحها بأسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة، بهدف الحد من الخسائر المحتملة في الصفقة الرئيسية.
**أسعار الإضراب (Strike Prices):** تُحدد أسعار الإضراب بناءً على تحليل التحليل الفني و تحليل حجم التداول وتوقعات السوق.
**تواريخ الانتهاء (Expiration Dates):** يتم اختيار تواريخ الانتهاء بناءً على الإطار الزمني المتوقع لتحرك السعر.

كيفية تطبيق استراتيجية الخيول المدرعة (مثال)

لنفترض أنك تتوقع ارتفاع سعر البيتكوين. يمكنك تطبيق استراتيجية الخيول المدرعة على النحو التالي:

1. **الصفقة الرئيسية:** شراء عقد آجل للبيتكوين بسعر 30,000 دولار أمريكي بتاريخ انتهاء صلاحية بعد شهر واحد. 2. **صفقة الحماية 1:** شراء عقد آجل للبيتكوين بسعر 29,500 دولار أمريكي بتاريخ انتهاء صلاحية بعد أسبوعين. (للحماية من الانخفاض الطفيف). 3. **صفقة الحماية 2:** بيع عقد آجل للبيتكوين بسعر 31,000 دولار أمريكي بتاريخ انتهاء صلاحية بعد شهر واحد. (لتحقيق ربح إضافي إذا ارتفع السعر بشكل كبير).

في هذه الحالة، إذا ارتفع سعر البيتكوين فوق 31,000 دولار أمريكي، فستحقق ربحاً من الصفقة الرئيسية وصفقة الحماية 2، بينما ستحافظ صفقة الحماية 1 على خسائرك محدودة إذا انخفض السعر.

المخاطر المرتبطة باستراتيجية الخيول المدرعة

**التعقيد:** تعتبر استراتيجية الخيول المدرعة معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا لـ العقود الآجلة و الخيارات.
**التكاليف:** تتطلب فتح عدة صفقات، مما يزيد من تكاليف العمولات و الرسوم.
**إدارة رأس المال:** تتطلب إدارة دقيقة لرأس المال لتجنب الخسائر الكبيرة.
**التقلبات:** يمكن أن تؤدي التقلبات السعرية المفاجئة إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم إدارة المخاطر بشكل فعال.
**السيولة:** قد تكون هناك صعوبة في إغلاق الصفقات بسرعة إذا كانت السيولة منخفضة.

استراتيجيات ذات صلة

Spread Trading: تداول الفروق السعرية بين أصول مختلفة.
Iron Condor: استراتيجية خيارات تهدف إلى الاستفادة من الأسواق المستقرة.
Butterfly Spread: استراتيجية خيارات معقدة تستخدم لتحقيق الربح من الأسواق ذات التقلبات المحدودة.
Calendar Spread: تداول الفروق السعرية بين الخيارات ذات تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة.
Straddle: شراء خيار شراء وخيار بيع بنفس سعر الإضراب وتاريخ الانتهاء.
Strangle: شراء خيار شراء وخيار بيع بأسعار إضراب مختلفة وتاريخ الانتهاء نفسه.
Covered Call: بيع خيار شراء على أصل تملكه بالفعل.
Protective Put: شراء خيار بيع على أصل تملكه بالفعل.
Ratio Spread: فتح صفقات متعددة بخيارات مختلفة بنسب مختلفة.
Diagonal Spread: استراتيجية تجمع بين تواريخ إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة.
Time Spread: استراتيجية تركز على الاستفادة من التغيرات في القيمة الزمنية للخيارات.
Volatility Trading: التداول بناءً على توقعات التقلبات السعرية.
Pairs Trading: التداول بناءً على العلاقات التاريخية بين أصول مختلفة.
Arbitrage: الاستفادة من الفروق السعرية بين الأسواق المختلفة.
Mean Reversion: استراتيجية تعتمد على توقع عودة الأسعار إلى متوسطها.

التحليل الفني وحجم التداول

Moving Averages: المتوسطات المتحركة.
Relative Strength Index (RSI): مؤشر القوة النسبية.
MACD: مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة.
Fibonacci Retracements: مستويات التصحيح فيبوناتشي.
Bollinger Bands: أشرطة بولينجر.
Volume Weighted Average Price (VWAP): سعر متوسط حجم التداول.
On Balance Volume (OBV): حجم التداول المتوازن.
Ichimoku Cloud: سحابة إيشيموكو.
Elliott Wave Theory: نظرية موجات إليوت.
Candlestick Patterns: أنماط الشموع اليابانية.
Support and Resistance Levels: مستويات الدعم والمقاومة.
Trend Lines: خطوط الاتجاه.
Chart Patterns: أنماط الرسوم البيانية.
Order Flow Analysis: تحليل تدفق الأوامر.
Depth of Market: عمق السوق.

نصائح لتداول الخيول المدرعة

**ابدأ بمبلغ صغير:** لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
**استخدم أوامر وقف الخسارة:** لحماية رأس المال الخاص بك.
**راقب السوق عن كثب:** كن على دراية بالتغيرات في السوق.
**تعلم من أخطائك:** حلل صفقاتك الفاشلة وتعلم منها.
**استخدم أدوات إدارة المخاطر:** مثل تحديد حجم المركز المناسب.
**التعليم المستمر:** ابق على اطلاع بأحدث التطورات في سوق العملات المشفرة و تداول العقود الآجلة.

الخلاصة

استراتيجية الخيول المدرعة هي استراتيجية تداول متقدمة يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، فهي تتطلب فهمًا عميقًا للسوق وإدارة دقيقة للمخاطر. يجب على المبتدئين البدء بمبلغ صغير والتعلم من أخطائهم قبل المخاطرة برأس مال كبير.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين