استراتيجية التداول بالهام
استراتيجية التداول بالهام
استراتيجية التداول بالهام (Breakout Strategy) هي إحدى استراتيجيات التداول الشائعة في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، وتعتمد على توقع تجاوز السعر لمستوى مقاومة أو دعم رئيسي. هذه الاستراتيجية تعتمد على فكرة أن اختراق هذه المستويات يشير إلى بداية حركة سعرية قوية في اتجاه الاختراق. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها وكيفية إدارتها.
مبادئ استراتيجية التداول بالهام
تعتمد استراتيجية التداول بالهام على تحديد مستويات الدعم و المقاومة. الدعم هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما المقاومة هي مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الانعكاس منه. عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى أن المشترين أصبحوا أقوى، وقد يستمر السعر في الارتفاع. وبالمثل، عندما يخترق السعر مستوى الدعم، فهذا يشير إلى أن البائعين أصبحوا أقوى، وقد يستمر السعر في الانخفاض.
الخطوات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية التداول بالهام:
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد هذه المستويات. من الأدوات الشائعة المستخدمة في ذلك: خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي، و المتوسطات المتحركة.
- الانتظار حتى يحدث الاختراق: يجب الانتظار حتى يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم بشكل حقيقي، وليس مجرد لمسه.
- الدخول في الصفقة: بعد حدوث الاختراق، يتم الدخول في صفقة شراء (Long) إذا تم اختراق المقاومة، أو صفقة بيع (Short) إذا تم اختراق الدعم.
- تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: من الضروري تحديد مستويات وقف الخسارة و جني الأرباح لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح.
أنواع اختراقات الهام
هناك أنواع مختلفة من اختراقات الهام، ولكل منها خصائصه الخاصة:
- الاختراق الحقيقي (True Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم بحجم تداول كبير، ويستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. هذا هو النوع الأكثر موثوقية من الاختراقات.
- الاختراق الزائف (False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم بشكل مؤقت، ثم يعود إلى الاتجاه السابق. هذا النوع من الاختراقات شائع، ويمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.
- الاختراق التدريجي (Gradual Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم ببطء، وبحجم تداول منخفض. هذا النوع من الاختراقات أقل موثوقية من الاختراق الحقيقي، ويتطلب المزيد من التأكيد.
أدوات التحليل المستخدمة في استراتيجية التداول بالهام
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لقياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق البيع الزائد و الشراء الزائد.
- مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم.
- مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands): يستخدم لقياس تقلبات السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
- حجم التداول (Volume): يعتبر حجم التداول مؤشرًا مهمًا لتأكيد الاختراقات. الاختراق الذي يحدث بحجم تداول كبير يكون أكثر موثوقية من الاختراق الذي يحدث بحجم تداول منخفض.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الاختراقات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
إدارة المخاطر في استراتيجية التداول بالهام
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجية التداول بالهام. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- استخدام وقف الخسارة: يجب تحديد مستوى وقف الخسارة قبل الدخول في الصفقة، لحماية رأس المال في حالة حدوث اختراق زائف.
- تحديد حجم الصفقة: يجب تحديد حجم الصفقة بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المحددة.
- تنويع المحفظة: يجب تنويع المحفظة لتقليل المخاطر. لا يجب وضع كل رأس المال في صفقة واحدة.
- التحلي بالصبر: يجب التحلي بالصبر والانتظار حتى يحدث الاختراق الحقيقي، وتجنب التداول المتسرع.
- استخدام أوامر الحد (Limit Orders): يمكن استخدام أوامر الحد للدخول في الصفقة بسعر محدد، وتجنب الانزلاق السعري.
أمثلة على استراتيجية التداول بالهام
لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول حول مستوى مقاومة رئيسي قدره 30,000 دولار. إذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى بحجم تداول كبير، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء، وتحديد مستوى وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة المكسور (على سبيل المثال، 29,500 دولار)، وتحديد مستوى جني الأرباح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المحددة.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- استراتيجية المتابعة للاتجاه
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية القنوات السعرية
- استراتيجية الاختراق والارتداد
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول الموسمي
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر RSI
التحليل الفني والتحليل الأساسي
روابط مفيدة
- العقود الآجلة
- الرافعة المالية
- الهامش
- التداول بالهامش
- المضاربة
- التحوط
- تنويع المحفظة
- إدارة المخاطر
- وقف الخسارة
- جني الأرباح
- أوامر السوق
- أوامر الحد
- أوامر الإيقاف
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- التحليل الفني للعملات المشفرة
| الاختراق الحقيقي | الاختراق الزائف | |
| مرتفع | منخفض | |
| يستمر في اتجاه الاختراق | يعود إلى الاتجاه السابق | |
| قوي | ضعيف | |
| أقل | أعلى | |
الخلاصة
استراتيجية التداول بالهام هي استراتيجية قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية، وإدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال استخدام الأدوات التحليلية المناسبة، وتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، والتحلي بالصبر، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في أسواق العملات المشفرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين