التحليل المخططي
التحليل المخططي في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
التحليل المخططي، أو التحليل الفني، هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل البيتكوين و الإيثيريوم، عبر الرسوم البيانية بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يعتبر هذا التحليل أداة أساسية للمتداولين في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة، حيث يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء والبيع. يرتكز التحليل المخططي على ثلاثة افتراضات رئيسية:
1. السعر يمثل كل شيء: يعتقد المحللون المخططيون أن كل المعلومات ذات الصلة حول الأصل (العرض والطلب، الأخبار، العوامل الاقتصادية، إلخ) تنعكس بالفعل في سعره. 2. الأسعار تتحرك في اتجاهات: يعتقدون أن الأسعار لا تتحرك بشكل عشوائي، بل تميل إلى التحرك في اتجاهات محددة. 3. التاريخ يعيد نفسه: يفترضون أن الأنماط السعرية التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل.
مكونات التحليل المخططي
يتضمن التحليل المخططي مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات، يمكن تصنيفها على النحو التالي:
خطوط الاتجاه
- خطوط الاتجاه الصاعدة : تربط نقاط القيعان المتتالية وتشير إلى اتجاه صاعد.
- خطوط الاتجاه الهابطة : تربط القمم المتتالية وتشير إلى اتجاه هابط.
- القنوات السعرية : تحدد نطاق تداول السعر بين خطي اتجاه متوازيين.
أنماط الرسوم البيانية
تظهر على الرسوم البيانية أنماط معينة يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات في الاتجاه. بعض الأمثلة تشمل:
- الرأس والكتفين : نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
- الرأس والكتفين المقلوب : نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
- المثلثات : يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة وتشير إلى فترة توحيد قبل استمرار الاتجاه أو انعكاسه.
- الأعلام : تشير إلى فترة توحيد قصيرة قبل استمرار الاتجاه السابق.
- المستطيلات : تشير أيضًا إلى فترة توحيد.
المؤشرات الفنية
هي حسابات رياضية تعتمد على بيانات السعر والحجم، وتستخدم لتحديد ظروف السوق المحتملة. بعض المؤشرات الشائعة تشمل:
- المتوسطات المتحركة : تساعد على تنعيم بيانات السعر وتحديد الاتجاه. المتوسط المتحرك البسيط ، المتوسط المتحرك الأسي.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) : يقيس سرعة وتغير حركة السعر لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- مؤشر الماكد (MACD) : يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار ويستخدم لتحديد قوة الاتجاه.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) : يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة معينة.
- بولينجر باندز (Bollinger Bands) : تظهر تقلبات السعر حول متوسط متحرك.
مستويات الدعم والمقاومة
- مستويات الدعم : مستويات سعرية يميل فيها السعر إلى الارتداد صعودًا.
- مستويات المقاومة : مستويات سعرية يميل فيها السعر إلى الارتداد هبوطًا.
أنواع الرسوم البيانية
هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل المخططي:
- الرسوم البيانية الشريطية : تعرض سعر الافتتاح والإغلاق والقمة والقاع لكل فترة زمنية.
- الرسوم البيانية الشموع اليابانية : تقدم معلومات مماثلة للرسوم البيانية الشريطية ولكنها تعرضها بطريقة أكثر بصرية. الشموع اليابانية الصاعدة، الشموع اليابانية الهابطة، الشموع اليابانية الدوبجي.
- الرسوم البيانية الخطية : تربط أسعار الإغلاق ببعضها البعض لتشكيل خط.
دمج التحليل المخططي مع أنواع التحليل الأخرى
لتحقيق أفضل النتائج، يفضل دمج التحليل المخططي مع أنواع أخرى من التحليل، مثل:
- التحليل الأساسي : يقوم بتقييم القيمة الجوهرية للأصل بناءً على العوامل الاقتصادية والمالية.
- تحليل حجم التداول : يدرس حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات أو تحديد الانعكاسات المحتملة. حجم التداول المتزايد، حجم التداول المتناقص.
استراتيجيات تداول تعتمد على التحليل المخططي
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل المخططي، بما في ذلك:
- تداول الاختراق : شراء أو بيع الأصل عندما يخترق مستوى دعم أو مقاومة.
- تداول الارتداد : شراء الأصل عند مستوى الدعم أو بيعه عند مستوى المقاومة.
- تداول الأنماط : استغلال أنماط الرسوم البيانية للتنبؤ بحركة السعر.
- تداول المتوسطات المتحركة : استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
أدوات التحليل المخططي
تتوفر العديد من الأدوات والمنصات التي تساعد المتداولين على إجراء التحليل المخططي، مثل:
- TradingView
- MetaTrader 4/5
- Thinkorswim
المخاطر والقيود
التحليل المخططي ليس مضمونًا، ويجب استخدامه بحذر. بعض المخاطر والقيود تشمل:
- الغموض : يمكن تفسير الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية بطرق مختلفة.
- الأخبار والأحداث غير المتوقعة : يمكن أن تؤثر الأحداث غير المتوقعة على الأسعار بشكل كبير.
- التلاعب بالسوق : يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بالأسعار لخلق أنماط وهمية.
استراتيجيات إضافية و تحليلات متقدمة
- موجات إليوت
- تصحيح فيبوناتشي
- التحليل القطاعي
- التحليل بين الأسواق
- نموذج القمة المزدوجة
- نموذج القاع المزدوج
- استراتيجية المتابعة
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية كسر النطاق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- تحليل حجم الأمر
- تحليل دفتر الطلبات
- تحليل الشريط الزمني
- التحليل الميكانيكي
- تداول السكالبينج
| النوع | المزايا | العيوب | |
|---|---|---|---|
| شريطية | سهلة القراءة، توفر معلومات كاملة | قد تكون مزدحمة | |
| شموع يابانية | بصرية، توفر معلومات حول معنويات السوق | تتطلب تدريبًا لفهمها | |
| خطية | بسيطة، سهلة التحليل | تفقد بعض التفاصيل |
ملاحظة هامة
تذكر أن تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. قبل البدء في التداول، تأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة به، وأنك مستعد لتحمل الخسائر المحتملة. استخدم دائمًا إدارة المخاطر المناسبة وقم بإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
التحليل الفني المتقدم إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة الأسواق المالية تداول العقود الآجلة العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم الرسوم البيانية الشموع اليابانية المؤشرات الفنية خطوط الاتجاه الدعم والمقاومة تحليل حجم التداول التحليل الأساسي استراتيجيات التداول التحليل القطاعي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين