حجم التداول المتناقص
حجم التداول المتناقص في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
يعد حجم التداول مقياسًا حيويًا في أي سوق مالي، بما في ذلك سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يمثل حجم التداول إجمالي عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. عندما يبدأ حجم التداول في الانخفاض، يُعرف ذلك باسم حجم التداول المتناقص، وهو مؤشر يمكن أن يشير إلى تغييرات كبيرة في معنويات السوق والاتجاهات المحتملة. هذه المقالة مصممة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفهوم حجم التداول المتناقص، وأسبابه، وكيفية تفسيره، وكيف يمكن للمتداولين استخدامه لاتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هو حجم التداول المتناقص؟
حجم التداول المتناقص يعني ببساطة أن عدد العقود التي يتم تداولها في العقود الآجلة للعملات المشفرة قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة. هذا لا يعني بالضرورة أن السوق يتجه نحو الهبوط، ولكنه يشير إلى أن هناك نقصًا في المشاركة أو الاهتمام من جانب المتداولين. يمكن أن يحدث حجم التداول المتناقص في كل من الأسواق الصاعدة و الأسواق الهابطة.
أسباب حجم التداول المتناقص
هناك عدة أسباب محتملة لحجم التداول المتناقص في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة:
- فترة توقف قبل حدث مهم: غالبًا ما ينخفض حجم التداول قبل إعلانات اقتصادية رئيسية أو أحداث تنظيمية أو أخبار مهمة أخرى تتعلق بالعملات المشفرة. ينتظر المتداولون على الهامش لمعرفة نتيجة الحدث قبل اتخاذ أي إجراء.
- نهاية الاتجاه: يمكن أن يشير حجم التداول المتناقص إلى نهاية الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط. عندما يفقد الاتجاه زخمه، يبدأ المتداولون في الابتعاد، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول.
- تقلبات السوق المنخفضة: عندما يكون السوق هادئًا ولا يوجد الكثير من التقلبات، قد يكون لدى المتداولين حافز أقل للمشاركة، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول.
- العطلات والإجازات: خلال العطلات، غالبًا ما يكون هناك عدد أقل من المتداولين النشطين، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول.
- الخوف وعدم اليقين: في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، قد يتردد المتداولون في المخاطرة، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول.
- تسييل المراكز: بعد فترة من الارتفاع أو الانخفاض الحاد، قد يقوم المتداولون بتسييل مراكزهم لجني الأرباح أو الحد من الخسائر، مما يؤدي إلى انخفاض حجم التداول.
كيفية تفسير حجم التداول المتناقص
تفسير حجم التداول المتناقص يتطلب النظر في السياق العام للسوق. إليك بعض السيناريوهات المحتملة:
- حجم التداول المتناقص في اتجاه صاعد: إذا كان حجم التداول يتناقص أثناء الاتجاه الصاعد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه يفقد زخمه وأنه قد يكون على وشك الانعكاس. هذا يمكن أن يكون إشارة مبكرة لـ رأس وكتفين أو أنماط انعكاسية أخرى.
- حجم التداول المتناقص في اتجاه هابط: إذا كان حجم التداول يتناقص أثناء الاتجاه الهابط، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه يقترب من نهايته وقد يكون على وشك الارتداد. قد يكون هذا مؤشرًا على تشكل القاع.
- حجم التداول المتناقص بعد حركة سعرية قوية: بعد ارتفاع أو انخفاض حاد في الأسعار، يمكن أن يشير حجم التداول المتناقص إلى أن السوق يحتاج إلى فترة توحيد قبل أن يستأنف اتجاهه.
استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول المتناقص
يمكن للمتداولين استخدام حجم التداول المتناقص كجزء من استراتيجية تداول شاملة. إليك بعض الاستراتيجيات المحتملة:
- التحوط: إذا كنت تعتقد أن الاتجاه على وشك الانعكاس، يمكنك استخدام استراتيجيات التحوط لتقليل تعرضك للمخاطر.
- الخروج من المراكز: إذا كنت تحمل مركزًا خاسرًا وكان حجم التداول يتناقص، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للخروج من المركز لتقليل خسائرك.
- انتظار التأكيد: لا تعتمد فقط على حجم التداول المتناقص لاتخاذ قرارات التداول. انتظر حتى يتم تأكيد الإشارة من خلال مؤشرات فنية أخرى أو أنماط الرسوم البيانية.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة انعكاس السوق بشكل غير متوقع.
أدوات تحليل حجم التداول
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:
- حجم التداول على الرسم البياني: يمكن عرض حجم التداول مباشرة على الرسم البياني للسعر.
- مؤشر حجم التداول (Volume Indicators): هناك العديد من المؤشرات الفنية التي تستخدم حجم التداول، مثل مؤشر التوازن الحجمي (OBV) و مؤشر التجميع/التوزيع (A/D).
- مؤشر متوسط حجم التداول (Average Volume): يقارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة.
المخاطر والاعتبارات
من المهم أن تتذكر أن حجم التداول المتناقص ليس دائمًا إشارة دقيقة. يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على السوق، ومن المهم النظر في جميع العوامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
تحذير: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من أنك تفهم المخاطر قبل التداول.
روابط داخلية ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- تنويع المحفظة
- الرسوم البيانية
- الشموع اليابانية
- مؤشرات التداول
- الرافعة المالية
- الأسواق الصاعدة
- الأسواق الهابطة
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- العملات المشفرة
- بلوكتشين
- البيتكوين
استراتيجيات التداول ذات الصلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية MACD
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إليوت ويف
- استراتيجية هرموني
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Donchian Channels
- استراتيجية Parabolic SAR
- استراتيجية Keltner Channels
- استراتيجية Pivot Points
- استراتيجية Price Action
| السيناريو | التفسير المحتمل | الإجراء المقترح |
| حجم التداول يتناقص أثناء اتجاه صاعد قوي | فقدان الزخم، انعكاس محتمل | تقليل المراكز، وضع أوامر وقف الخسارة |
| حجم التداول يتناقص أثناء اتجاه هابط حاد | اقتراب من نهاية الاتجاه، ارتداد محتمل | البحث عن فرص شراء، استخدام أوامر وقف الخسارة |
| حجم التداول يتناقص بعد حركة سعرية كبيرة | فترة توحيد، استراحة قبل استئناف الاتجاه | الانتظار حتى يتم تأكيد الاتجاه، تجنب التداول المندفع |
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين