حجم التداول المتزايد
حجم التداول المتزايد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
يشكل حجم التداول أحد أهم المؤشرات التي يجب على كل متداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة فهمها وتحليلها. لا يقتصر الأمر على معرفة عدد العقود المتداولة، بل يتعلق بفهم ما يخبرنا به هذا الحجم عن قوة الاتجاه، وتأكيد أنماط التحليل الفني، وتقييم السيولة في السوق. في هذا المقال، سنستكشف بعمق مفهوم حجم التداول المتزايد، وكيفية تفسيره، وكيف يمكن استخدامه لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول ببساطة هو العدد الإجمالي للعقود المستقبلية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (ساعة، يوم، أسبوع، إلخ). يعكس حجم التداول مستوى النشاط والاهتمام بالسوق. حجم التداول المرتفع يشير إلى اهتمام كبير، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى قلة الاهتمام. هذا يختلف عن التقلبات السعرية، فالسعر يمثل القيمة، بينما الحجم يمثل القوة.
لماذا حجم التداول المتزايد مهم؟
- تأكيد الاتجاهات: عندما يتحرك السعر في اتجاه معين مصحوبًا بحجم تداول متزايد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومرجح للاستمرار.
- تأكيد أنماط الرسوم البيانية: يمكن لحجم التداول أن يؤكد صحة أنماط الشموع اليابانية وأنماط الرسوم البيانية الأخرى. على سبيل المثال، إذا ظهر نمط الرأس والكتفين مصحوبًا بحجم تداول متزايد في اتجاه الاختراق، فهذا يعزز احتمالية نجاح الاختراق.
- تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد عند مستوى دعم أو مقاومة إلى أن هذا المستوى قوي وقد يؤدي إلى انعكاس السعر.
- تقييم السيولة: حجم التداول المرتفع يعني أن هناك سيولة كافية في السوق، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات بأسعار مناسبة.
كيفية تفسير حجم التداول المتزايد
عند تحليل حجم التداول المتزايد، يجب مراعاة العوامل التالية:
- الزيادة النسبية: لا تركز فقط على القيمة المطلقة لحجم التداول، بل انظر إلى الزيادة النسبية مقارنة بالفترات السابقة.
- السياق: ضع في اعتبارك السياق العام للسوق. هل هناك أخبار مهمة أو أحداث تؤثر على سعر العملة المشفرة؟
- التأكيد مع السعر: قارن حركة السعر مع حجم التداول. هل يتحرك السعر في نفس اتجاه حجم التداول؟
- الشموع اليابانية: انظر إلى حجم التداول في كل شمعة يابانية لتحديد قوة الاتجاه في تلك الفترة الزمنية.
استراتيجيات التداول باستخدام حجم التداول المتزايد
- تداول الاتجاه: ابحث عن الاتجاهات القوية التي يدعمها حجم تداول متزايد وادخل في صفقات في اتجاه الاتجاه. استراتيجية تتبع الاتجاه هي مثال جيد.
- اختراق الدعم والمقاومة: انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول متزايد، ثم ادخل في صفقة في اتجاه الاختراق.
- الارتداد: ابحث عن الانعكاسات المحتملة عند مستويات الدعم والمقاومة التي يدعمها حجم تداول متزايد. استراتيجية الارتداد تعتمد على هذا المبدأ.
- تداول الاختراق الكاذب: ابحث عن الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم أو المقاومة، والتي تتميز بحجم تداول منخفض نسبيًا. استراتيجية الاختراق الكاذب تستغل هذه الحالات.
أدوات تحليل حجم التداول
- مؤشر حجم التداول على الرسم البياني: معظم منصات التداول توفر مؤشرًا يعرض حجم التداول أسفل الرسم البياني للسعر.
- مؤشر التوازن الحجمي (OBV): يقيس هذا المؤشر العلاقة بين السعر وحجم التداول. مؤشر التوازن الحجمي يساعد في تحديد قوة الاتجاه.
- مؤشر التراكم/التوزيع (A/D): مشابه لمؤشر OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق التداول اليومي. مؤشر التراكم/التوزيع يقدم رؤية مختلفة لضغط الشراء والبيع.
- مؤشر تشايكين للأموال (CMF): يقيس هذا المؤشر تدفق الأموال داخل وخارج الأصل. مؤشر تشايكين للأموال يساعد في تحديد قوة الاتجاه.
التحليل الفني وحجم التداول
دمج التحليل الفني مع تحليل حجم التداول يمكن أن يحسن بشكل كبير من دقة إشارات التداول. على سبيل المثال:
- المتوسطات المتحركة: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات، ثم استخدم حجم التداول لتأكيد قوة هذه الاتجاهات.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، ثم استخدم حجم التداول لتأكيد هذه المناطق.
- خطوط فيبوناتشي: استخدم خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ثم استخدم حجم التداول لتأكيد هذه المستويات.
- مؤشر الماكد (MACD): مؤشر الماكد يمكن دمجه مع حجم التداول لتأكيد قوة الإشارات.
استراتيجيات متقدمة لحجم التداول
- تحليل حجم الصفقة (Volume Profile): يظهر توزيع حجم التداول عند مستويات الأسعار المختلفة. تحليل حجم الصفقة يساعد في تحديد مناطق القيمة والسيولة.
- تحليل حجم الطلب والعرض: يركز على تحليل حجم التداول عند مستويات الدعم والمقاومة لتحديد قوة الطلب أو العرض.
- تحليل حجم التداول بين العملات المشفرة المختلفة: مقارنة حجم التداول بين عملات مشفرة مختلفة يمكن أن يكشف عن تحولات في اهتمام السوق.
- تحليل حجم التداول على منصات التداول المختلفة: مقارنة حجم التداول على منصات مختلفة يمكن أن يوفر رؤى حول السيولة والتداول.
- تحليل حجم التداول بالنسبة لمتوسطه المتحرك: المتوسط المتحرك لحجم التداول يساعد في تحديد التغيرات في النشاط.
المخاطر والاعتبارات
- البيانات المضللة: قد تكون بيانات حجم التداول غير دقيقة أو مضللة في بعض الأحيان.
- التلاعب: يمكن التلاعب بحجم التداول من قبل بعض المتداولين.
- الأخبار والأحداث: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث بشكل كبير على حجم التداول، مما يجعل التحليل أكثر صعوبة.
- التقلبات: الأسواق المشفرة متقلبة للغاية، ويمكن أن يتغير حجم التداول بسرعة.
خاتمة
حجم التداول المتزايد هو أداة قوية يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة في سوق العقود الآجلة للبيتكوين و العقود الآجلة للإيثيريوم وغيرها. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر و التحليل الأساسي، يمكنك تحسين فرص نجاحك في سوق العملات المشفرة المتقلب. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح إتقان هذه المهارة.
تحليل التوجه، مؤشرات التداول، السيولة، الرسوم البيانية، التحليل الأساسي، إدارة رأس المال، تداول الخيارات، مؤشر ستوكاستيك، بولينجر باندز، إستراتيجيات التداول اليومي، تداول السوينغ، تداول المدى، التحليل الموجي إليوت، التحليل الفني المتقدم، استراتيجيات التحوط.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين