استراتيجية الاختراق الكاذب

مقدمة

تُعد استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout Strategy) من الاستراتيجيات الشائعة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة و تداول الخيارات الثنائية، وتعتمد على تحديد الحركات السعرية الخادعة التي قد تبدو في البداية كاختراق لمستوى دعم أو مقاومة هام، ولكنها في الواقع مجرد حركة مؤقتة تعود بعدها الأسعار إلى نطاقها الأصلي. هذه الاستراتيجية تتطلب فهمًا جيدًا لـ التحليل الفني و إدارة المخاطر.

ما هو الاختراق الكاذب؟

الاختراق الكاذب يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، لكنه يفشل في الاستمرار في هذا الاتجاه الجديد، ويعود بسرعة إلى ما وراء المستوى الذي تم اختراقه. غالبًا ما يكون هذا الاختراق مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، مما يجعله يبدو حقيقيًا في البداية، ولكنه يفتقر إلى الزخم الكافي للاستمرار.

لماذا تحدث الاختراقات الكاذبة؟

تحدث الاختراقات الكاذبة لعدة أسباب، منها:

**صيد المتداولين:** قد يقوم المتداولون الكبار (الحيتان) بتجميع أو تصفية مراكزهم عن طريق دفع السعر لاختراق مستوى معين، ثم بيع أو شراء الأسعار مرة أخرى لتحقيق الربح على حساب المتداولين الآخرين.
**أوامر وقف الخسارة:** قد يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة الموجودة فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم، مما يؤدي إلى زيادة في حجم التداول واندفاع السعر بشكل مؤقت.
**تقلبات السوق:** يمكن أن تؤدي التقلبات العالية في السوق إلى حركات سعرية عشوائية قد تبدو كاختراقات، ولكنها في الواقع لا تحمل أي معنى فني.
**الأخبار والأحداث:** قد تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية أو السياسية على معنويات السوق وتسبب اختراقات كاذبة.

كيفية تحديد الاختراقات الكاذبة

لتحديد الاختراقات الكاذبة، يجب عليك مراعاة العوامل التالية:

**حجم التداول:** يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بحجم تداول مرتفع بشكل ملحوظ. إذا كان حجم التداول منخفضًا، فمن المرجح أن يكون الاختراق كاذبًا. تحقق من مؤشر حجم التداول لمزيد من التفاصيل.
**الشموع اليابانية:** ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاس الاتجاه، مثل الشموع الدوجي أو الشموع النجمية.
**مستويات الدعم والمقاومة:** تأكد من أن المستوى الذي تم اختراقه هو مستوى دعم أو مقاومة حقيقي وهام. يمكن استخدام خطوط الاتجاه و مستويات فيبوناتشي لتحديد هذه المستويات.
**المؤشرات الفنية:** استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الاختراق أو لتحديد الانعكاس المحتمل.
**إعادة الاختبار:** بعد الاختراق، يجب أن يعود السعر لاختبار المستوى الذي تم اختراقه. إذا فشل السعر في البقاء فوق مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الصاعد) أو تحت مستوى الدعم (في حالة الاختراق الهابط)، فمن المرجح أن يكون الاختراق كاذبًا.

تنفيذ استراتيجية الاختراق الكاذب

هناك طريقتان رئيسيتان لتنفيذ استراتيجية الاختراق الكاذب:

**التداول العكسي:** انتظر حتى يتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة بشكل كاذب، ثم افتح صفقة في الاتجاه المعاكس للاختراق. على سبيل المثال، إذا تم اختراق مستوى المقاومة بشكل كاذب، افتح صفقة بيع.
**تداول الاختراق الفاشل:** انتظر حتى يتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة بشكل كاذب، ثم انتظر حتى يعود السعر إلى ما وراء المستوى الذي تم اختراقه، ثم افتح صفقة في الاتجاه الأصلي قبل الاختراق.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر ضرورية عند استخدام استراتيجية الاختراق الكاذب. يجب عليك:

**تحديد وقف الخسارة:** ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة فشل الصفقة.
**تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في كل صفقة.
**استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد:** تأكد من أن نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقاتك مواتية.

أمثلة على المؤشرات الفنية المستخدمة

| المؤشر الفني | الوصف | |---|---| | مؤشر القوة النسبية (RSI) | يقيس قوة الاتجاه ويحدد مناطق ذروة الشراء والبيع. | | مؤشر الماكد (MACD) | يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين ويساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه. | | المتوسطات المتحركة | تساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر وتنعيم التقلبات. | | بولينجر باندز | تقيس تقلبات السعر وتساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. | | مؤشر ستوكاستيك | يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية معينة. |

استراتيجيات تداول ذات صلة

تحليل حجم التداول

تحليل فني إضافي

خلاصة

استراتيجية الاختراق الكاذب يمكن أن تكون مربحة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية فهمًا جيدًا للسوق و التحليل الفني و إدارة المخاطر. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الربح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية الاختراق الكاذب