مؤشر تشايكين للأموال
مؤشر تشايكين للأموال
مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم ضغط الشراء والبيع في أصل ما، وغالبًا ما يستخدم في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، الخيارات الثنائية، وأسواق الأسهم. تم تطويره بواسطة مارك تشايكين، وهو يعتمد على فكرة أن السعر وحده لا يروي القصة كاملة، وأن حجم التداول يلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السوق.
كيف يعمل مؤشر تشايكين للأموال؟
يقوم المؤشر بتحليل العلاقة بين السعر وحجم التداول خلال فترة زمنية محددة. الفرضية الأساسية هي أن الأموال تتدفق إلى الأصول التي يرتفع سعرها مع زيادة حجم التداول، وتتدفق خارج الأصول التي ينخفض سعرها مع زيادة حجم التداول.
صيغة المؤشر:
CMF = ( (Up Volume + Down Volume) / Total Volume ) * 100
حيث:
- Up Volume: حجم التداول خلال الفترة التي أغلق فيها السعر أعلى من إغلاق الفترة السابقة.
- Down Volume: حجم التداول خلال الفترة التي أغلق فيها السعر أقل من إغلاق الفترة السابقة.
- Total Volume: إجمالي حجم التداول خلال الفترة.
النتيجة هي قيمة تتراوح بين -100 و +100.
- قيم موجبة: تشير إلى أن الأموال تتدفق إلى الأصل، مما قد يشير إلى فرصة شراء.
- قيم سالبة: تشير إلى أن الأموال تتدفق خارج الأصل، مما قد يشير إلى فرصة بيع.
- قيمة صفر: تشير إلى توازن بين ضغط الشراء والبيع.
تفسير مؤشر تشايكين للأموال
- التباعد (Divergence): يعتبر التباعد بين المؤشر والسعر إشارة قوية. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة، لكن مؤشر تشايكين للأموال يسجل قممًا أقل، فهذا يشير إلى أن زخم الشراء يضعف، وقد يكون هناك تصحيح وشيك. وهذا ينطبق أيضًا على القيعان. ينبغي مقارنة التباعد مع مؤشر القوة النسبية و مؤشر الماكد.
- التقاطع مع خط الصفر: تقاطع المؤشر فوق خط الصفر يشير إلى أن الأموال تتدفق إلى الأصل، بينما التقاطع أسفل خط الصفر يشير إلى أن الأموال تتدفق خارج الأصل.
- مناطق التشبع (Overbought/Oversold): على الرغم من عدم وجود مستويات تشبع محددة عالميًا، يمكن اعتبار القيم فوق +80 تشبعًا للشراء، والقيم أقل من -80 تشبعًا للبيع. يجب دائمًا تأكيد هذه الإشارات من خلال مؤشرات أخرى مثل مؤشر ستوكاستيك.
استخدامات مؤشر تشايكين للأموال في التداول
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام المؤشر لتأكيد اتجاه السعر. إذا كان السعر في اتجاه صاعد وكان المؤشر إيجابيًا، فهذا يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام تقاطعات المؤشر مع خط الصفر أو التباعد لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- تداول الخيارات الثنائية: في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام المؤشر لتحديد اتجاه السعر المحتمل خلال فترة زمنية محددة. إذا كان المؤشر يشير إلى تدفق الأموال إلى الأصل، فقد يكون من المنطقي فتح صفقة "شراء" (Call). وإذا كان يشير إلى تدفق الأموال خارج الأصل، فقد يكون من المنطقي فتح صفقة "بيع" (Put). يجب استخدامه مع استراتيجية مارتينجال.
- التحليل مع مؤشرات أخرى: للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام مؤشر تشايكين للأموال مع مؤشرات فنية أخرى مثل خطوط فيبوناتشي، مستويات الدعم والمقاومة، والشموع اليابانية.
إعدادات المؤشر
الإعداد الافتراضي لمؤشر تشايكين للأموال هو فترة 20. ومع ذلك، يمكن تعديل هذه الفترة لتناسب أسلوب التداول الخاص بك. فترة أقصر ستكون أكثر حساسية للتغيرات في السعر والحجم، بينما فترة أطول ستكون أقل حساسية. يمكن استخدام تحليل البيانات التاريخية لتحديد الإعدادات المثلى.
أمثلة على الاستخدام
- مثال 1: إذا كان السعر يرتفع وحجم التداول مرتفع، وكان مؤشر تشايكين للأموال إيجابيًا، فهذا يشير إلى أن هناك طلبًا قويًا على الأصل، وقد يكون من المنطقي شراء الأصل.
- مثال 2: إذا كان السعر ينخفض وحجم التداول مرتفع، وكان مؤشر تشايكين للأموال سلبيًا، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط بيع قوي على الأصل، وقد يكون من المنطقي بيع الأصل.
- مثال 3: إذا كان هناك تباعد بين السعر ومؤشر تشايكين للأموال، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي قد يكون على وشك الانعكاس.
القيود والمخاطر
- إشارات خاطئة: مثل أي مؤشر فني آخر، يمكن أن ينتج مؤشر تشايكين للأموال إشارات خاطئة.
- التأخر: المؤشر هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على البيانات التاريخية وقد لا يكون قادرًا على التنبؤ بالتحركات المستقبلية للسعر بدقة.
- التقلبات: يمكن أن يكون المؤشر عرضة للتقلبات في السوق، مما قد يؤدي إلى إشارات غير دقيقة.
استراتيجيات تداول متقدمة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية تداول الأخبار
- استراتيجية التداول مع حجم التداول
- استراتيجية تداول التجميع والتوزيع
- استراتيجية التداول بناءً على التباعد
- استراتيجية تداول التصحيحات
- استراتيجية تداول القمم والقيعان
- استراتيجية تداول نمط الرأس والكتفين
- استراتيجية تداول المثلثات
- استراتيجية تداول الأوتاد
- استراتيجية تداول الفجوات السعرية
التحليل الفني الإضافي
- التحليل الموجي لإليوت
- نظرية الدورة الاقتصادية
- نظرية الفوضى في الأسواق المالية
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
ملاحظة مهمة
تذكر أن تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، ويجب عليك دائمًا إجراء بحثك الخاص وطلب المشورة المالية من متخصص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات تداول..
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين