استراتيجية التداول مع حجم التداول
استراتيجية التداول مع حجم التداول
مقدمة تُعدّ استراتيجية التداول مع حجم التداول (Volume Trading Strategy) من الاستراتيجيات المتقدمة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، والتي تعتمد على تحليل حجم التداول المصاحب لحركة السعر. لا يقتصر الأمر على متابعة السعر فقط، بل فهم القوة الدافعة وراء هذه الحركة. حجم التداول يوفر معلومات قيمة حول قوة الاتجاه، وتأكيد الانعكاسات المحتملة، وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول يمثل عدد الوحدات (العقود) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، إلخ). يعتبر حجم التداول مؤشرًا على مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. ارتفاع حجم التداول يشير إلى اهتمام كبير، بينما انخفاضه يشير إلى قلة الاهتمام أو التداول. يجب فهم الفرق بين حجم التداول والسيولة، فالسيولة تشير إلى سهولة شراء وبيع الأصل، بينما حجم التداول هو الكمية الفعلية المتداولة.
أهمية حجم التداول في التداول
- تأكيد الاتجاهات: ارتفاع حجم التداول مع حركة السعر الصعودية يؤكد قوة الاتجاه الصاعد، والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهابط.
- تحديد نقاط الانعكاس: ارتفاع حجم التداول عند مستوى دعم أو مقاومة مهم قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- تأكيد أنماط الشموع اليابانية: تأكيد أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي يعتمد بشكل كبير على حجم التداول المصاحب لها.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام حجم التداول لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
- قياس قوة الدفع: حجم التداول يساعد على قياس قوة الدفع وراء حركة السعر، مما يساعد المتداول على تقييم مدى استمرار الاتجاه.
استراتيجيات التداول مع حجم التداول
1. استراتيجية الاختراق مع حجم التداول (Breakout with Volume Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة. عند اختراق السعر لمستوى مقاومة مع ارتفاع حجم التداول، يعتبر هذا إشارة شراء قوية. وبالمثل، عند اختراق السعر لمستوى دعم مع ارتفاع حجم التداول، يعتبر هذا إشارة بيع قوية. يجب التأكد من أن الاختراق مصحوب بحجم تداول كبير لتجنب الاختراقات الكاذبة.
2. استراتيجية التباعد الحجمي السعري (Volume Price Divergence Strategy): تحدث هذه الاستراتيجية عندما يتحرك السعر في اتجاه، بينما يتحرك حجم التداول في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر بينما انخفض حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصاعد واحتمال انعكاسه. هذه الاستراتيجية تتطلب فهمًا جيدًا لـ التحليل الفني.
3. استراتيجية حجم التداول المتزايد (Increasing Volume Strategy): تعتمد على البحث عن أصول تشهد زيادة مستمرة في حجم التداول. هذا يشير إلى تزايد الاهتمام بالسوق، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة. يجب دمج هذه الاستراتيجية مع مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لزيادة دقة التداول.
4. استراتيجية حجم التداول المتناقص (Decreasing Volume Strategy): تعتمد على البحث عن أصول تشهد انخفاضًا مستمرًا في حجم التداول. هذا يشير إلى قلة الاهتمام بالسوق، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار أو تحركات سعرية صغيرة. يمكن استخدام هذه الاستراتيجية في التداول الجانبي.
| الاستراتيجية | الوصف | مؤشرات إضافية | المخاطر | ||||||||||||
| الاختراق مع حجم التداول | اختراق مستويات الدعم والمقاومة مع حجم تداول مرتفع | مستويات فيبوناتشي، خطوط الاتجاه | الاختراقات الكاذبة | التباعد الحجمي السعري | اختلاف اتجاه السعر وحجم التداول | مذبذب ستوكاستيك، الماكد | الإشارات الخاطئة | حجم التداول المتزايد | زيادة مستمرة في حجم التداول | مؤشر القوة النسبية (RSI)، متوسطات متحركة | التقلبات العالية | حجم التداول المتناقص | انخفاض مستمر في حجم التداول | بولينجر باند، مؤشر تشايكين | الركود السعري |
دمج حجم التداول مع أدوات التحليل الأخرى
لتحقيق أفضل النتائج، يجب دمج تحليل حجم التداول مع أدوات التحليل الأخرى مثل:
- التحليل الفني: استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التحليل الفني مثل أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
- التحليل الأساسي: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الأصل، مثل الأخبار والأحداث الاقتصادية، ثم استخدام حجم التداول لتأكيد تأثير هذه العوامل.
- تحليل المشاعر: تقييم مشاعر السوق باستخدام أدوات تحليل المشاعر، ثم استخدام حجم التداول لتأكيد هذه المشاعر.
- إدارة المخاطر: تحديد حجم الصفقة بناءً على حجم التداول ومستوى المخاطرة المقبول.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا: ابدأ بتداول كميات صغيرة من المال حتى تكتسب الخبرة والثقة.
- استخدم الأوامر الوقائية: استخدم أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit) لحماية رأس المال الخاص بك.
- تدرب على حساب تجريبي: تدرب على استخدام استراتيجيات التداول مع حجم التداول على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
- كن صبورًا: لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة. التداول الناجح يتطلب وقتًا وجهدًا وتعلمًا مستمرًا.
- تعلم من أخطائك: حلل صفقاتك الخاسرة وتعلم من أخطائك لتحسين أدائك في المستقبل.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول النطاق السعري
- تداول الاتجاه
- التداول الخوارزمي
- تداول الأخبار
- التداول اليومي
- تداول المارجن
- التداول المتأرجح
- تداول العقود الآجلة
- تداول الخيارات
- التحليل الموجي إليوت
- نظرية فوم
- تداول السكالبينج
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
التحليل الفني وحجم التداول
روابط مفيدة
- مقدمة في تداول العملات المشفرة
- إدارة المخاطر في التداول
- سيكولوجية التداول
- الرسوم البيانية في التداول
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
