تحليل حجم الأمر

تحليل حجم الأمر في تداول العملات المشفرة

تحليل حجم الأمر (Volume Analysis) هو أداة قوية في ترسانة المتداولين، خاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. يركز هذا التحليل على حجم التداول المصاحب لحركة السعر، بهدف فهم قوة الاتجاه، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتأكيد الإشارات التي يقدمها التحليل الفني. بعيدًا عن مجرد النظر إلى سعر الأصل، يغوص تحليل حجم الأمر في "من" يقوم بالشراء والبيع، و "بأي قوة" يتم ذلك.

ما هو حجم الأمر؟

ببساطة، حجم الأمر هو عدد الوحدات (مثل العملات المشفرة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل دقيقة، ساعة، يوم). قد يبدو الرقم بحد ذاته غير ذي معنى، لكنه يصبح ذا قيمة عندما يتم تحليله جنبًا إلى جنب مع حركة السعر. حجم التداول العالي يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما يشير الحجم المنخفض إلى عدم وجود اهتمام أو ضعف في الاتجاه.

أهمية تحليل حجم الأمر

• تأكيد الاتجاهات: حجم التداول المتزايد مع اتجاه صعودي يؤكد قوة هذا الاتجاه، مما يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق. وعلى العكس، حجم التداول المتزايد مع اتجاه هبوطي يؤكد قوة الاتجاه الهبوطي.
• تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول الكبير على عكس الاتجاه الحالي إلى انعكاس محتمل. على سبيل المثال، ارتفاع حجم التداول أثناء تراجع السعر قد يشير إلى أن المشترين يدخلون السوق بقوة، مما قد يؤدي إلى انعكاس صعودي.
• تأكيد أنماط الرسوم البيانية: يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد صحة أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، المثلثات، و الأعلام. نمط الرسوم البيانية المصحوب بحجم تداول كبير يعتبر أكثر موثوقية.
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن يشير حجم التداول الكبير عند مستويات معينة إلى وجود مستويات دعم و مقاومة قوية.

أدوات تحليل حجم الأمر

• حجم التداول (Volume): المؤشر الأساسي الذي يعرض عدد الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة.
• متوسط حجم التداول (Average Volume): متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا). يساعد في تحديد ما إذا كان الحجم الحالي أعلى أو أقل من المعتاد.
• حجم التوازن (On Balance Volume - OBV): مؤشر يربط بين السعر وحجم التداول. يرتفع OBV عندما يكون حجم التداول المصاحب للصعود أكبر من حجم التداول المصاحب للهبوط، وينخفض العكس.
• تراكم/توزيع (Accumulation/Distribution Line): مؤشر مشابه لـ OBV، لكنه يركز على موقع السعر داخل نطاق التداول اليومي.
• مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI): مؤشر يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

استراتيجيات تداول تعتمد على حجم الأمر

• كسر الحجم (Volume Breakout): البحث عن اختراقات لمستويات المقاومة أو الدعم المصحوبة بحجم تداول كبير.
• التحقق من الاتجاه (Trend Confirmation): تأكيد الاتجاهات باستخدام حجم التداول.
• التباعد الحجمي (Volume Divergence): البحث عن تباعد بين السعر وحجم التداول، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل.
• استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): تحديد نقاط الدعم والمقاومة بناءً على حجم التداول.
• استراتيجية الاختراق الزائف (Fakeout Strategy): تحديد الاختراقات الزائفة من خلال تحليل حجم التداول.

العلاقة بين حجم الأمر والتحليل الفني

تحليل حجم الأمر ليس بديلاً عن التحليل الفني، بل هو مكمل له. يمكن أن يساعد حجم الأمر في تأكيد الإشارات التي يقدمها التحليل الفني، وتصفية الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال، إذا أشار مؤشر المتوسط المتحرك إلى فرصة شراء، فإن حجم التداول المتزايد سيؤكد هذه الإشارة.

أمثلة عملية

• إذا كان سعر بيتكوين يرتفع بشكل مطرد مع حجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي ومستدام.
• إذا كان سعر إيثريوم يرتفع مع حجم تداول منخفض، فقد يكون هذا الاتجاه ضعيفًا وعرضة للانعكاس.
• إذا كان سعر ريبل ينخفض مع حجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قوي.

نصائح للمتداولين

• لا تعتمد على حجم التداول وحده لاتخاذ قرارات التداول. استخدمه كأداة تكميلية للتحليل الفني.
• انتبه إلى متوسط حجم التداول لتحديد ما إذا كان الحجم الحالي مرتفعًا أو منخفضًا.
• ابحث عن أنماط حجم التداول التي تشير إلى انعكاسات محتملة.
• تدرب على استخدام أدوات تحليل حجم الأمر المختلفة.
• ضع في اعتبارك أن حجم التداول يمكن أن يختلف بين المنصات المختلفة.

روابط ذات صلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• سيكولوجية التداول
• الرسوم البيانية
• مؤشرات التداول
• مستويات الدعم والمقاومة
• الاتجاهات
• الشموع اليابانية
• أوامر وقف الخسارة
• تنويع المحفظة
• الرافعة المالية
• تداول الخيارات الثنائية
• تداول العقود الآجلة
• تداول الفوركس

استراتيجيات إضافية

• استراتيجية المتابعة بالاتجاه
• استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع
• استراتيجية MACD
• استراتيجية RSI
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إليوت ويف
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التحوط
• استراتيجية المضاربة
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية التداول الاجتماعي
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية دالالا

أمثلة على حجم التداول وتأثيره

! التأثير المحتمل |

اختراق حقيقي، انعكاس قوي |

تأكيد الاتجاه، دعم أو مقاومة قوية |

استمرار الاتجاه، تردد في السوق |

ضعف الاتجاه، احتمال انعكاس |

عدم وجود اهتمام، تداول عرضي |

ملاحظات هامة

تحليل حجم الأمر ليس علمًا دقيقًا، ويتطلب خبرة وممارسة. يجب دائمًا استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، واتخاذ قرارات التداول بناءً على تقييم شامل للسوق. تذكر أن تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر رأس المال الخاص بك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين