استراتيجية الاختراق والارتداد
استراتيجية الاختراق والارتداد
مقدمة استراتيجية الاختراق والارتداد (Breakout and Retest) هي إحدى استراتيجيات التحليل الفني الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة و الأسواق المالية بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم و المقاومة الرئيسية، وانتظار اختراق السعر لهذه المستويات، ثم البحث عن تأكيد للاختراق من خلال ارتداد السعر إلى المستوى المخترق قبل الاستمرار في الاتجاه الجديد. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
فهم أساسيات الاستراتيجية
تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ أن الأسعار غالبًا ما تختبر مستويات الدعم والمقاومة قبل أن تكسرها. عندما يخترق السعر مستوى مقاومة، فهذا يشير إلى أن المشترين أصبحوا أقوى، والعكس صحيح بالنسبة لاختراق مستوى الدعم. ومع ذلك، فإن الاختراق وحده ليس كافيًا لتأكيد الاتجاه الجديد. غالبًا ما يعود السعر لاختبار المستوى المخترق (الارتداد) قبل أن يستأنف حركته في الاتجاه الجديد. هذا الارتداد يوفر فرصة للدخول في صفقة تداول بتأكيد أكبر.
مستويات الدعم والمقاومة
- مستوى الدعم: هو السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الانخفاض. يعتبر منطقة جذب للمشترين.
- مستوى المقاومة: هو السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع. يعتبر منطقة جذب للبائعين.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة يتطلب استخدام أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، و مستويات فيبوناتشي.
الاختراق
الاختراق يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بشكل حاسم. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بـ حجم تداول مرتفع لتأكيد قوة الاختراق. الاختراق الكاذب (False Breakout) هو اختراق لا يستمر، وعادة ما يكون مصحوبًا بحجم تداول منخفض.
الارتداد
الارتداد (Retest) هو عندما يعود السعر لاختبار المستوى الذي تم اختراقه. هذا الارتداد يوفر فرصة للدخول في صفقة تداول بتأكيد أكبر. يجب أن يكون الارتداد قصيرًا نسبيًا، ويجب أن يرتد السعر بعيدًا عن المستوى المخترق بسرعة.
كيفية تطبيق استراتيجية الاختراق والارتداد
الخطوة الأولى: تحديد مستويات الدعم والمقاومة استخدم أدوات التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. انظر إلى الشموع اليابانية لتحديد أنماط الشموع التي تشير إلى نقاط انعكاس محتملة.
الخطوة الثانية: انتظار الاختراق انتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بشكل حاسم. تأكد من أن الاختراق مصحوب بحجم تداول مرتفع.
الخطوة الثالثة: تأكيد الاختراق بالارتداد بعد الاختراق، انتظر حتى يرتد السعر لاختبار المستوى المخترق. ابحث عن علامات تؤكد أن الارتداد هو مجرد اختبار مؤقت، وأن السعر سيستأنف حركته في الاتجاه الجديد.
الخطوة الرابعة: الدخول في الصفقة
- اختراق مستوى المقاومة: إذا تم اختراق مستوى المقاومة، وانتظر الارتداد إلى هذا المستوى، يمكنك الدخول في صفقة شراء (Long).
- اختراق مستوى الدعم: إذا تم اختراق مستوى الدعم، وانتظر الارتداد إلى هذا المستوى، يمكنك الدخول في صفقة بيع (Short).
الخطوة الخامسة: تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة (Stop-Loss) أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع) لحماية رأس مالك.
- جني الأرباح: حدد هدفًا لجني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة التالية، أو باستخدام أدوات مثل نسبة المخاطرة إلى العائد.
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول حول مستوى مقاومة رئيسي عند 30,000 دولار. بعد فترة من التداول المتقلب، يخترق السعر هذا المستوى بحجم تداول مرتفع. بعد الاختراق، يرتد السعر إلى مستوى 30,000 دولار، لكنه يجد دعمًا ويستأنف ارتفاعه. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة شراء عند ارتداد السعر إلى مستوى 30,000 دولار، ووضع وقف الخسارة أسفل هذا المستوى، وتحديد هدف لجني الأرباح بناءً على مستويات المقاومة التالية.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الاختراق والارتداد. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- لا تخاطر بأكثر من 1٪ - 2٪ من رأس مالك في صفقة واحدة.
- استخدم وقف الخسارة دائمًا لحماية رأس مالك.
- لا تندفع في الصفقات، وانتظر حتى تتوفر شروط الدخول المثالية.
- قم بتقييم نسبة المخاطرة إلى العائد قبل الدخول في أي صفقة.
- تنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية خطوط الاتجاه
- استراتيجية مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية الاختراق الكاذب
- استراتيجية التجميع والتوزيع
- استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكية
- استراتيجية القنوات السعرية
- استراتيجية المثلثات
التحليل الفني الإضافي
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- حجم التداول
- مؤشرات التداول الفني
- الأنماط السعرية
- التحليل الموجي
تحليل حجم التداول
خاتمة استراتيجية الاختراق والارتداد هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تساعدك على تحقيق أرباح في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية الصبر والانضباط وإدارة المخاطر الجيدة. من خلال فهم أساسيات هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين