التحليل الموجي

التحليل الموجي للمتداولين المبتدئين

التحليل الموجي هو أسلوب من أساليب التحليل الفني الذي يهدف إلى فهم سلوك السوق من خلال دراسة الأنماط المتكررة في حركة الأسعار، والتي يُنظر إليها على أنها "موجات". يعتمد هذا الأسلوب بشكل كبير على نظرية إليوت ويف، التي طورها رالف نيلسون إليوت في الثلاثينيات من القرن الماضي. يعتبر التحليل الموجي أداة قوية للمتداولين في أسواق العملات المشفرة، الأسهم، السلع، والعملات الأجنبية.

مبادئ نظرية إليوت ويف

تقترح نظرية إليوت ويف أن حركة الأسعار تتطور في أنماط محددة، تتكون من موجات دافعة (Impulse Waves) وموجات تصحيحية (Corrective Waves).

الموجات الدافعة: تتكون من خمس موجات فرعية (1، 2، 3، 4، 5) وتتحرك في اتجاه الاتجاه العام للسوق. الموجة الثالثة عادة ما تكون الأطول والأقوى.
الموجات التصحيحية: تتكون من ثلاث موجات فرعية (A، B، C) وتتحرك عكس اتجاه الاتجاه العام.

هذه الأنماط تتكرر على مستويات زمنية مختلفة، من الرسوم البيانية قصيرة الأجل (مثل 5 دقائق) إلى الرسوم البيانية طويلة الأجل (مثل الشهرية).

دورة إليوت ويف الكاملة
الوصف \|	موجة دافعة صاعدة \|	موجة تصحيحية هابطة \|	موجة دافعة صاعدة (الأقوى) \|	موجة تصحيحية هابطة \|	موجة دافعة صاعدة \|

تحديد الموجات

تحديد الموجات ليس مهمة سهلة، ويتطلب خبرة وممارسة. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

قواعد إليوت ويف: هناك قواعد صارمة يجب اتباعها لتحديد الموجات بشكل صحيح. على سبيل المثال، الموجة الثانية لا يمكن أن تتجاوز بداية الموجة الأولى، والموجة الثالثة يجب أن تكون أطول من الموجة الأولى.
نسب فيبوناتشي: تستخدم نسب فيبوناتشي بشكل شائع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وكذلك لتوقع مدى حركة الموجات.
التحليل المتزامن: يجب دمج التحليل الموجي مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية (مثل مؤشر القوة النسبية والماكد).

استخدام التحليل الموجي في التداول

يمكن استخدام التحليل الموجي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.

نقطة الدخول: يمكن الدخول في صفقة شراء عندما تبدأ الموجة الثالثة الدافعة، أو الدخول في صفقة بيع عندما تبدأ الموجة الأولى من الموجة التصحيحية.
نقطة الخروج: يمكن الخروج من الصفقة عندما تنتهي الموجة الخامسة الدافعة، أو عندما تنتهي الموجة الثالثة من الموجة التصحيحية.
إدارة المخاطر: من الضروري استخدام أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال في حالة تحرك السوق عكس التوقعات.

أنواع الموجات التصحيحية

هناك العديد من أنواع الموجات التصحيحية، بما في ذلك:

الزيجزاغ (Zigzag): يتكون من خمس موجات فرعية (A-B-C) وينتهي عادةً بانخفاض حاد.
المثلث (Triangle): يتكون من خمس موجات فرعية (A-B-C-D-E) ويشكل نمطًا مثلثيًا على الرسم البياني.
المد والجزر (Flat): يتكون من ثلاث موجات فرعية (A-B-C) وينتهي عادةً بتقارب في الأسعار.