تداول المتوسطات المتحركة
تداول المتوسطات المتحركة للمبتدئين
المتوسطات المتحركة (Moving Averages) هي أدوات أساسية في التحليل الفني، تستخدم على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة وغيرها من الأسواق المالية. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على تحديد اتجاه السعر وتنعيم التقلبات قصيرة الأجل، مما يوفر رؤى قيمة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم المتوسطات المتحركة، وأنواعها المختلفة، وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية وتداول العقود الآجلة، بالإضافة إلى استراتيجيات تداول شائعة.
ما هي المتوسطات المتحركة؟
ببساطة، المتوسط المتحرك هو حساب متوسط سعر الأصل المالي على مدى فترة زمنية محددة. بدلاً من تتبع السعر الفعلي لكل تذبذب، يقوم المتوسط المتحرك بتنعيم البيانات لتحديد اتجاه السعر السائد. يتم تحديث المتوسط المتحرك باستمرار مع إضافة بيانات سعر جديدة، مما يجعله مؤشرًا متأخرًا (Lagging Indicator)، أي أنه يعكس التغيرات في السعر بعد حدوثها.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، ولكل منها خصائصه واستخداماته:
- المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA): هو أسهل أنواع المتوسطات المتحركة وأكثرها شيوعًا. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية محددة وتقسيمها على عدد الفترات. مثال: متوسط متحرك بسيط لـ 20 يومًا.
- المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average - EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في السعر مقارنة بالـ SMA. يستخدم المتداولون EMA لتحديد الاتجاهات بسرعة أكبر.
- المتوسط المتحرك الموزون (Weighted Moving Average - WMA): يشبه EMA، حيث يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، ولكن طريقة الترجيح مختلفة.
- المتوسط المتحرك التكيفي (Adaptive Moving Average - AMA): يتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مما يجعله أكثر مرونة من المتوسطات المتحركة التقليدية.
| الحساب | الحساسية | الاستخدام | | جمع الأسعار / عدد الفترات | منخفضة | تحديد الاتجاهات طويلة الأجل | | ترجيح أسي للأسعار | عالية | تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل، إشارات الدخول والخروج | | ترجيح خطي للأسعار | متوسطة | بديل لـ EMA | | يتكيف مع السوق | عالية | ظروف السوق المتغيرة | |
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التداول
هناك عدة طرق لاستخدام المتوسطات المتحركة في تداول العملات المشفرة والتحليل الفني بشكل عام:
- تحديد الاتجاه (Trend Identification): عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد. وعندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه هابط.
- إشارات التقاطع (Crossover Signals): تحدث إشارة شراء عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (مثل EMA 9) فوق متوسط متحرك طويل الأجل (مثل EMA 21). وتحدث إشارة بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل. هذه التقاطعات تسمى تقاطعات الموت.
- الدعم والمقاومة الديناميكية (Dynamic Support and Resistance): يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كدعم في الاتجاه الصاعد ومقاومة في الاتجاه الهابط.
- تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد اتجاه تم تحديده باستخدام أدوات أخرى، مثل خطوط الاتجاه.
استراتيجيات تداول باستخدام المتوسطات المتحركة
- استراتيجية تقاطع المتوسطين المتحركين (Moving Average Crossover Strategy): تعتمد على إشارات التقاطع بين متوسطين متحركين مختلفين.
- استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy): تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات القوية في السوق.
- استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك (Mean Reversion Strategy): تعتمد على فكرة أن السعر سيعود في النهاية إلى المتوسط المتحرك.
- استراتيجية المتوسط المتحرك كدعم ومقاومة (Moving Average as Support and Resistance Strategy): تعتمد على تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على المتوسط المتحرك.
المتوسطات المتحركة وتداول الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الأصل الأساسي والتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. يمكن للمتداولين استخدام إشارات التقاطع أو الارتداد عن المتوسط المتحرك لفتح صفقات خيارات ثنائية. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون حذرين، حيث أن الخيارات الثنائية تنطوي على مخاطر عالية.
المتوسطات المتحركة وتداول العقود الآجلة
في تداول العقود الآجلة، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارات من مؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية و مؤشر الماكد.
اعتبارات مهمة
- اختيار الفترة الزمنية (Timeframe): يعتمد اختيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك على أسلوب التداول والأهداف. المتداولون على المدى القصير قد يفضلون فترات زمنية أقصر (مثل 9 أو 20 يومًا)، بينما المتداولون على المدى الطويل قد يفضلون فترات زمنية أطول (مثل 50 أو 200 يومًا).
- الجمع مع مؤشرات أخرى (Combining with Other Indicators): من الأفضل استخدام المتوسطات المتحركة مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
- إدارة المخاطر (Risk Management): من الضروري استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، مثل أوامر وقف الخسارة، لحماية رأس المال.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- الرسم البياني للشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط الاتجاه
- مستويات فيبوناتشي
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- التحليل الكمي
- حجم التداول
- التقاطعات المتقاطعة
- استراتيجيات التداول
- تداول العملات المشفرة
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول العقود الآجلة
- الشموع الانعكاسية
- أنماط الرسوم البيانية
- الدعم والمقاومة
- نظرية الموجات الإيلوت
- تحليل حجم التداول
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- التحليل الفني المتقدم
- التحليل الفني للمبتدئين
- تحليل حجم التداول المتقدم
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين