الشراء الزائد
- الشراء الزائد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
الشراء الزائد (Overbought) هو مصطلح شائع في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، ويصف حالة يكون فيها الأصل قد ارتفع سعره بشكل سريع ومستمر، مما يشير إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه ولا يعكس قيمته الحقيقية. فهم هذه الحالة أمر بالغ الأهمية للمتداولين لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة قد تؤدي إلى خسائر. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الشراء الزائد بعمق، وكيفية تحديده، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول.
ما هو الشراء الزائد؟
عندما يرتفع سعر الأصل بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، غالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بالشغف والتفاؤل المفرطين من قبل المتداولين. هذا الارتفاع السريع يمكن أن يدفع السعر إلى مستويات أعلى بكثير من قيمته الأساسية، مما يخلق حالة من الشراء الزائد. ببساطة، يعني أن الأصل قد تم شراؤه بكميات كبيرة جدًا، وأن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث تصحيح سعري أو تراجع.
كيف يتم تحديد الشراء الزائد؟
هناك العديد من الأدوات والمؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحديد حالة الشراء الزائد. من بين الأكثر شيوعًا:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يعتبر مؤشر القوة النسبية من أهم المؤشرات في تحديد الشراء الزائد والبيع الزائد. عندما يتجاوز المؤشر قيمة 70، فإنه يشير إلى أن الأصل في حالة شراء زائد. مؤشر القوة النسبية يقيس سرعة وتغير حركة السعر.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يشبه مؤشر ستوكاستيك مؤشر القوة النسبية، حيث يقيس زخم السعر ويشير إلى حالات الشراء الزائد والبيع الزائد. عندما يتجاوز المؤشر قيمة 80، فإنه يشير إلى الشراء الزائد. مؤشر ستوكاستيك يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة.
- تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD): يمكن أن يساعد MACD في تحديد حالات الشراء الزائد من خلال مراقبة التباعد بين خط MACD وخط الإشارة. MACD يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار.
- بولينجر باندز (Bollinger Bands): عندما يلامس السعر أو يتجاوز الشريط العلوي لبولينجر باندز، فإنه يشير إلى الشراء الزائد. بولينجر باندز يقيس تقلبات السوق.
استراتيجيات التداول بناءً على الشراء الزائد
بمجرد تحديد حالة الشراء الزائد، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من هذا الوضع:
- البيع على المكشوف (Short Selling): هي استراتيجية تتضمن اقتراض الأصل وبيعه في السوق، مع توقع انخفاض سعره في المستقبل. البيع على المكشوف يمكن أن يكون مربحًا جدًا في حالة الشراء الزائد، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة.
- أخذ الأرباح (Taking Profits): إذا كنت تمتلك بالفعل الأصل، فقد يكون من الجيد أخذ الأرباح قبل حدوث التصحيح السعري. أخذ الأرباح هي استراتيجية لإغلاق المراكز المربحة.
- الانتظار والدخول بعد التصحيح (Wait and Enter After Correction): يمكنك الانتظار حتى يحدث التصحيح السعري ثم الدخول في السوق بسعر أقل. تصحيح سعري هو انخفاض مؤقت في الاتجاه الصاعد.
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لحماية رأس مالك، يجب عليك دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لتحديد الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها. أوامر وقف الخسارة تحدد مستوى السعر الذي يتم عنده إغلاق المركز تلقائيًا.
المخاطر المرتبطة بالشراء الزائد
على الرغم من أن الشراء الزائد يمكن أن يوفر فرصًا تداول مربحة، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر:
- التصحيح السعري المفاجئ (Sudden Price Correction): يمكن أن يحدث التصحيح السعري بشكل سريع وغير متوقع، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- استمرار الاتجاه الصاعد (Continuation of Uptrend): في بعض الحالات، قد يستمر الاتجاه الصاعد لفترة أطول مما هو متوقع، مما يؤدي إلى خسارة المتداولين الذين راهنوا على التصحيح السعري.
- التلاعب بالسوق (Market Manipulation): يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بالسوق لخلق حالة من الشراء الزائد، ثم بيع أصولهم بسعر مرتفع.
أمثلة على الشراء الزائد في العملات المشفرة
شهدت العملات المشفرة، مثل بيتكوين و إيثيريوم، العديد من حالات الشراء الزائد على مر السنين. على سبيل المثال، في عام 2017، شهدت بيتكوين ارتفاعًا هائلاً في السعر، مما أدى إلى حالة من الشراء الزائد. تبع ذلك تصحيح سعري كبير في عام 2018.
أدوات إضافية للتحليل
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تأكيد إشارات الشراء الزائد. تحليل حجم التداول يدرس عدد الأصول التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة.
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): تحديد مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن يساعد في توقع التصحيحات السعرية. مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن أن تساعد أنماط الشموع اليابانية في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. أنماط الشموع اليابانية هي تمثيلات رسومية لحركة السعر.
- تحليل الموجات إليوت (Elliott Wave Analysis): تحليل الموجات إليوت هو شكل من أشكال التحليل الفني الذي يحاول التنبؤ باتجاهات الأسعار من خلال تحديد الأنماط المتكررة في حركة السعر.
- تحليل فيبوناتشي (Fibonacci Analysis): تحليل فيبوناتشي يستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مؤشر تشايكين للمال (Chaikin Money Flow): مؤشر تشايكين للمال يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
- مؤشر الماكد (MACD): (تم ذكره سابقًا)
- مؤشر RSI (تم ذكره سابقًا)
- مؤشر ستوكاستيك (تم ذكره سابقًا)
- مؤشر ADX (Average Directional Index): مؤشر ADX يقيس قوة الاتجاه.
- نظرية داو جونز (Dow Theory): نظرية داو جونز هي نظرية تحليل فني مبنية على مبادئ بسيطة حول حركة السوق.
- إدارة المخاطر (Risk Management): إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتداول.
الخلاصة
فهم حالة الشراء الزائد أمر ضروري للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال استخدام الأدوات والمؤشرات الفنية المناسبة، يمكن للمتداولين تحديد هذه الحالة والاستفادة منها من خلال استراتيجيات التداول المناسبة. ومع ذلك، يجب على المتداولين دائمًا أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالشراء الزائد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية رأس مالهم.
تداول العملات المشفرة، العقود الآجلة، التحليل الفني، إدارة المحافظ الاستثمارية، الاستثمار في العملات المشفرة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين