استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول

مقدمة

يعتبر حجم التداول مؤشرًا بالغ الأهمية في التحليل الفني، وغالبًا ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين. يمثل حجم التداول عدد العقود أو الوحدات المتداولة من أصل معين (في حالتنا، العقود المستقبلية للعملات المشفرة) خلال فترة زمنية محددة. لا يكفي ببساطة معرفة اتجاه السعر؛ فهم حجم التداول المصاحب لهذا الاتجاه يعطي إشارات قوية حول قوة و استدامة هذا الاتجاه. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية استخدام حجم التداول لتطوير استراتيجية تداول فعالة، مع التركيز على العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

أهمية حجم التداول

تأكيد الاتجاهات: ارتفاع حجم التداول أثناء حركة السعر الصعودية يؤكد قوة الاتجاه الصعودي، والعكس صحيح. انخفاض حجم التداول مع حركة السعر قد يشير إلى ضعف الاتجاه واحتمالية انعكاسه.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة: غالبًا ما يترافق اختراق مستويات الدعم و المقاومة مع ارتفاع حجم التداول، مما يؤكد صحة الاختراق.
التحذير من الانعكاسات: يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد في نهاية الاتجاه إلى احتمال انعكاسه.
تقييم السيولة: يعكس حجم التداول مستوى السيولة في السوق. الأسواق ذات الحجم الكبير تكون عادة أكثر سيولة، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات.

كيفية قراءة حجم التداول

لا تنظر إلى حجم التداول كقيمة مطلقة، بل قارنه بالمتوسط.

حجم تداول أعلى من المتوسط: يشير إلى اهتمام قوي بالسوق، سواء كان ذلك للشراء أو البيع.
حجم تداول أقل من المتوسط: يشير إلى نقص في الاهتمام، وقد يعكس فترة من التماسك أو التراكم.
التباعد بين السعر وحجم التداول: إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فهذا يعتبر تباعدًا سلبيًا وقد يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي. والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.

استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول

هذه الاستراتيجية تعتمد على الجمع بين تحليل حركة السعر وحجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج.

1. تحديد الاتجاه العام

استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة و خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للسوق.

2. البحث عن الاختراقات المؤكدة

عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ابحث عن ارتفاع كبير في حجم التداول. هذا يؤكد صحة الاختراق ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه.

3. استخدام التباعدات كمؤشرات انعكاس

راقب التباعدات بين السعر وحجم التداول. التباعدات السلبية تشير إلى ضعف الاتجاه واحتمالية انعكاسه.

4. تأكيد الصفقات باستخدام أنماط الشموع اليابانية

ابحث عن أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول لزيادة تأكيد الصفقات.

5. إدارة المخاطر

ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. حجم المخاطرة يجب أن يكون محدودًا بنسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي (عادةً 1-2%).

مثال على صفقة

لنفترض أن سعر البيتكوين يرتفع ويخترق مستوى مقاومة رئيسي. نلاحظ أن حجم التداول قد ارتفع بشكل كبير مع هذا الاختراق. هذا يؤكد صحة الاختراق، وندخل صفقة شراء. نضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة السابق لحماية رأس المال.

مؤشرات حجم التداول الإضافية

مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس ضغط الشراء والبيع.
مؤشر الأموال (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
مؤشر حجم التداول السلبي (Negative Volume Index - NVI): يقارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول.
مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.

استراتيجيات تداول ذات صلة

تحليل فني إضافي

تحليل حجم التداول

تحذير

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر جيدًا قبل البدء في التداول. هذه الاستراتيجية ليست مضمونة لتحقيق الأرباح، ويجب استخدامها بحذر.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول