Bitmex
Bitmex: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة للبيتكوين
Bitmex (اختصار لـ Bitcoin Mercantile Exchange) هي منصة تداول عالمية رائدة متخصصة في العقود الآجلة و الخيارات و العقود الدائمة للعملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين. تأسست في عام 2014، وسرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة بين المتداولين المحترفين والمؤسسات بسبب أدواتها المتقدمة، والرافعة المالية العالية، ورسوم التداول المنخفضة. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة للمبتدئين حول Bitmex، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
ما هي Bitmex؟
Bitmex ليست مجرد بورصة للعملات الرقمية تقليدية. بل هي منصة مشتقات، مما يعني أنها تسمح لك بالتداول على *قيمة* الأصول الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا. هذا يتم من خلال استخدام الأدوات المالية المذكورة أعلاه: العقود الآجلة، الخيارات، والعقود الدائمة.
- العقود الآجلة (Futures Contracts): اتفاق لشراء أو بيع أصل رقمي (مثل البيتكوين) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.
- الخيارات (Options): تمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل رقمي بسعر محدد (سعر التنفيذ) في تاريخ محدد أو قبله.
- العقود الدائمة (Perpetual Contracts): تشبه العقود الآجلة، ولكنها لا تملك تاريخ انتهاء صلاحية. يتم تمويلها بشكل دوري للحفاظ على سعرها قريبًا من سعر السوق الفوري.
كيف تعمل Bitmex؟
تعتمد Bitmex على آلية المطابقة (Matching Engine) لتنفيذ الصفقات. يقوم المتداولون بوضع أوامر شراء أو بيع، وتقوم المنصة بمطابقة هذه الأوامر بناءً على السعر والكمية.
- أوامر السوق (Market Orders): يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح في السوق.
- أوامر الحد (Limit Orders): يتم تنفيذها فقط إذا وصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا.
- أوامر الإيقاف (Stop Orders): يتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى مستوى معين، وتستخدم للحد من الخسائر أو حماية الأرباح.
الرافعة المالية والمخاطر
أحد أهم مميزات Bitmex هو الرافعة المالية العالية التي تقدمها، والتي تصل إلى 100x. هذا يعني أنه يمكنك التحكم في مركز تداول كبير برأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بأن الرافعة المالية تزيد من المخاطر بشكل كبير.
- الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك تداول كمية أكبر من رأس المال المتاح لديك.
- التصفية (Liquidation): إذا تحرك السعر ضد مركزك بشكل كبير، فقد يتم تصفية مركزك تلقائيًا من قبل المنصة، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لرأس المال الخاص بك.
- إدارة المخاطر (Risk Management): من الضروري استخدام أوامر الإيقاف وتحديد حجم المركز المناسب لتقليل المخاطر.
التسجيل والتمويل والأمان
- التسجيل (Registration): يتطلب التسجيل في Bitmex تقديم معلومات شخصية والتحقق من الهوية.
- التمويل (Funding): تدعم Bitmex إيداع وسحب البيتكوين فقط.
- الأمان (Security): تستخدم Bitmex مجموعة متنوعة من تدابير الأمان لحماية أموال المستخدمين، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA) وتخزين الأموال في محافظ باردة (Cold Storage).
استراتيجيات التداول على Bitmex
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها على Bitmex، بما في ذلك:
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. استراتيجية المتوسطات المتحركة، استراتيجية خطوط الاتجاه
- التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. استراتيجية كسر النطاق، استراتيجية ارتداد فيبوناتشي
- المضاربة (Scalping): تحقيق أرباح صغيرة من خلال إجراء عدد كبير من الصفقات. استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)، استراتيجية مؤشر الماكد (MACD)
- التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading): استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا. استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع، استراتيجية بولينجر باند
- التحوط (Hedging): تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مراكز متعاكسة في أصول مختلفة. استراتيجية زوج التداول، استراتيجية المثلث
- تداول النطاق (Range Trading): الاستفادة من الأسعار التي تتذبذب ضمن نطاق محدد. استراتيجية دعم ومقاومة، استراتيجية كسر الدعم والمقاومة
- تداول الاختراق (Breakout Trading): الاستفادة من الأسعار التي تخترق مستويات الدعم أو المقاومة. استراتيجية الشموع اليابانية، استراتيجية أنماط الشموع
- تداول الأخبار (News Trading): الاستفادة من ردود فعل السوق على الأخبار الاقتصادية أو السياسية. تحليل المشاعر، تحليل حجم التداول
- تداول الاتجاه (Trend Following): الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في الأسعار. استراتيجية مؤشر ADX، استراتيجية مؤشر ستوكاستيك
- تداول الميتا (Meta Trading): استخدام أدوات تحليل متقدمة لتحديد فرص التداول. تحليل الموجات إليوت، تحليل الفوضى
- تداول الأنماط (Pattern Trading): تحديد الأنماط المتكررة في الرسوم البيانية للتنبؤ بحركة الأسعار. استراتيجية الرأس والكتفين، استراتيجية القمة المزدوجة
- تداول الفجوات (Gap Trading): الاستفادة من الفجوات السعرية في السوق. تحليل الفجوات الصعودية، تحليل الفجوات الهبوطية
- تداول التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Trading): تحديد مراحل تجميع أو توزيع الأصول من قبل المستثمرين الكبار. تحليل حجم التداول، تحليل دفتر الأوامر
- تداول التزامن (Correlation Trading): الاستفادة من العلاقة بين أصول مختلفة. تحليل الارتباط، تحليل الانحراف
- تداول الإحصاء (Statistical Arbitrage): استخدام النماذج الإحصائية لتحديد فرص المراجحة. تحليل الانحدار، تحليل السلاسل الزمنية
التحليل الفني والأساسي
يعتمد التداول الناجح على التحليل الفني و التحليل الأساسي.
- التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة الأسعار.
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على قيمة الأصول الرقمية.
الخلاصة
Bitmex هي منصة قوية للمتداولين ذوي الخبرة الذين يبحثون عن أدوات متقدمة ورافعة مالية عالية. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول في هذه المنصة وأن تستخدم استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. للمبتدئين، يوصى بالبدء بمبالغ صغيرة والتعلم المستمر قبل المخاطرة برأس مال كبير.
البيتكوين العملات الرقمية تداول العملات الرقمية العقود الآجلة الخيارات العقود الدائمة الرافعة المالية التصفية إدارة المخاطر بورصة العملات الرقمية التحليل الفني التحليل الأساسي المضاربة التداول اليومي التداول المتأرجح التحوط استراتيجيات التداول الأمان التسجيل التمويل المطابقة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين