استراتيجية كسر الدعم والمقاومة
استراتيجية كسر الدعم والمقاومة في تداول العملات المشفرة
مقدمة
تُعد استراتيجية كسر الدعم والمقاومة من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا وفعالية في أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم و المقاومة الرئيسية، وانتظار كسر هذه المستويات للدخول في صفقات تداول. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
فهم الدعم والمقاومة
- الدعم* هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الهبوط، ويعود للارتفاع منه. يُعتبر الدعم بمثابة "أرضية" للسعر.
- المقاومة* هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع، ويعود للهبوط منه. تُعتبر المقاومة بمثابة "سقف" للسعر.
تتشكل مستويات الدعم والمقاومة بناءً على التحليل الفني لسلوك السعر السابق. يمكن تحديدها باستخدام أدوات مثل:
كيف تعمل استراتيجية كسر الدعم والمقاومة؟
تعتمد الاستراتيجية على مبدأ أن كسر مستوى الدعم أو المقاومة يشير إلى استمرار الاتجاه السعري في اتجاه الكسر.
- كسر الدعم*: عندما يخترق السعر مستوى الدعم، يُشير ذلك إلى أن قوة البيع قد تغلبت على قوة الشراء، ومن المتوقع أن يستمر السعر في الهبوط. في هذه الحالة، يمكن الدخول في صفقة بيع (Short).
- كسر المقاومة*: عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يُشير ذلك إلى أن قوة الشراء قد تغلبت على قوة البيع، ومن المتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع. في هذه الحالة، يمكن الدخول في صفقة شراء (Long).
خطوات تطبيق الاستراتيجية
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة*: استخدم الأدوات المذكورة أعلاه لتحديد المستويات الرئيسية على الرسم البياني. 2. الانتظار حتى يتم كسر المستوى*: لا تدخل في صفقة حتى يتم كسر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل واضح. يجب أن يكون الكسر مصحوبًا بـ حجم تداول كبير لتأكيد قوة الاتجاه. 3. الدخول في الصفقة بعد إعادة الاختبار (Retest)*: بعد كسر المستوى، غالبًا ما يعود السعر لإعادة اختبار المستوى المكسور قبل الاستمرار في اتجاهه. يُفضل الدخول في الصفقة بعد إعادة الاختبار لتأكيد الدخول وتقليل المخاطر. 4. تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح*:
* وقف الخسارة*: ضع أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) فوق مستوى المقاومة المكسورة (في حالة الشراء) أو تحت مستوى الدعم المكسور (في حالة البيع). * جني الأرباح*: حدد مستوى جني الأرباح (Take-Profit) بناءً على مستويات الدعم والمقاومة التالية أو باستخدام نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة.
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر بيتكوين (BTC) يواجه مقاومة قوية عند مستوى 30,000 دولار. بعد فترة من التداول، يخترق السعر هذا المستوى بحجم تداول كبير. بعد ذلك، يعود السعر لإعادة اختبار مستوى 30,000 دولار. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء بعد إعادة الاختبار، مع وضع أمر وقف الخسارة تحت مستوى 30,000 دولار، ومستوى جني الأرباح عند مستوى المقاومة التالي.
إدارة المخاطر
- حجم الصفقة*: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة تداول واحدة.
- تنويع المحفظة*: لا تركز كل استثماراتك في أصل واحد.
- استخدام أوامر وقف الخسارة*: أمر وقف الخسارة ضروري لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.
نصائح إضافية
- التحقق من الأخبار والأحداث*: يمكن للأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
- استخدام مؤشرات فنية إضافية*: يمكن استخدام مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات.
- التعلم المستمر*: أسواق العملات المشفرة متغيرة باستمرار، لذا من المهم التعلم المستمر وتطوير مهاراتك في التداول.
استراتيجيات ذات صلة
- التداول المتأرجح
- تداول الاختراق
- تداول الاتجاه
- تداول النطاق
- السكالبينج
- تداول الأخبار
- استراتيجية المارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إليوت ويف
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Parabolic SAR
- استراتيجية RSI Divergence
التحليل الفني وحجم التداول
- تحليل الشموع اليابانية
- تحليل خطوط الاتجاه
- تحليل حجم التداول
- تحليل أنماط الرسوم البيانية
- تحليل التجميع والتوزيع
روابط مفيدة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين