استراتيجية RSI Divergence

استراتيجية RSI Divergence

استراتيجية RSI Divergence هي إحدى استراتيجيات التحليل الفني القوية التي يستخدمها المتداولون لتحديد انعكاسات محتملة في اتجاه السعر للأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على مقارنة حركة سعر الأصل مع حركة مؤشر القوة النسبية (RSI). تهدف إلى اكتشاف التباينات بينهما، والتي قد تشير إلى ضعف الزخم وتنبئ بتغيير في الاتجاه.

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأصل. يتراوح قيمته بين 0 و 100. بشكل عام:

• قيمة RSI فوق 70 تشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء، مما قد يعني احتمال تصحيح هبوطي.
• قيمة RSI تحت 30 تشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع، مما قد يعني احتمال ارتداد صعودي.
• قيمة RSI بالقرب من 50 تشير إلى أن الأصل في اتجاه محايد.

لمزيد من المعلومات، راجع مؤشرات الزخم و مؤشر الماكد.

ما هو التباين (Divergence)؟

التباعد يحدث عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه، بينما يتحرك مؤشر RSI في اتجاه معاكس. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:

• التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما يشكل سعر الأصل قيعان منخفضة جديدة، بينما يشكل مؤشر RSI قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يضعف، وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم.
• التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يشكل سعر الأصل قمم أعلى جديدة، بينما يشكل مؤشر RSI قمم أقل. يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يضعف، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.

راجع أيضًا أنماط الشموع اليابانية و خطوط الاتجاه لفهم أفضل لحركة الأسعار.

كيفية استخدام استراتيجية RSI Divergence

الخطوات الأساسية لتطبيق الاستراتيجية:

1. تحديد الاتجاه السائد: قبل البحث عن التباعد، من المهم تحديد الاتجاه العام للسوق. هل هو اتجاه صعودي أم اتجاه هبوطي؟ 2. مراقبة حركة السعر ومؤشر RSI: ابحث عن الحالات التي يشكل فيها السعر قممًا أو قيعانًا جديدة، مع مراقبة حركة مؤشر RSI في نفس الوقت. 3. تأكيد التباعد: تأكد من وجود تباعد واضح بين حركة السعر وحركة RSI. يجب أن يكون التباعد ملحوظًا وليس مجرد اختلافات طفيفة. 4. البحث عن إشارات التأكيد: لا تعتمد على التباعد وحده لاتخاذ قرارات التداول. ابحث عن إشارات تأكيد إضافية، مثل:

   *   أنماط الشموع اليابانية الانعكاسية: مثل نجمة الصباح أو نجمة المساء.
   *   كسر خطوط الاتجاه: كسر خط الاتجاه الصاعد في حالة التباعد الهبوطي، أو كسر خط الاتجاه الهابط في حالة التباعد الصعودي.
   *   مستويات الدعم والمقاومة: التباعد بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة يزيد من قوة الإشارة.

5. تنفيذ الصفقة: بناءً على نوع التباعد وإشارات التأكيد، قم بفتح صفقة شراء (في حالة التباعد الصعودي) أو صفقة بيع (في حالة التباعد الهبوطي). 6. تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال، وحدد هدفًا لجني الأرباح بناءً على التحليل الفني.

أمثلة على استراتيجية RSI Divergence

أمثلة على استراتيجية RSI Divergence

سيناريو

وصف

الإجراء

التباعد الصعودي

السعر يشكل قيعان منخفضة جديدة، و RSI يشكل قيعان أعلى.

شراء عند كسر خط الاتجاه الهابط أو بعد تأكيد بنمط شموع انعكاسي.

التباعد الهبوطي

السعر يشكل قمم أعلى جديدة، و RSI يشكل قمم أقل.

بيع عند كسر خط الاتجاه الصاعد أو بعد تأكيد بنمط شموع انعكاسي.

التباعد الصعودي على مستوى الدعم

السعر يصل إلى مستوى دعم، ويظهر تباعد صعودي على RSI.

شراء عند ارتداد السعر عن مستوى الدعم.

التباعد الهبوطي على مستوى المقاومة

السعر يصل إلى مستوى مقاومة، ويظهر تباعد هبوطي على RSI.

بيع عند ارتداد السعر عن مستوى المقاومة.

إدارة المخاطر

• حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
• التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك الاستثمارية.
• التحكم العاطفي: تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية كسر النطاق
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية MACD Crossover
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Pivot Points
• استراتيجية Elliott Wave
• استراتيجية Harmonic Patterns
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Scalping
• استراتيجية Day Trading
• استراتيجية Swing Trading
• استراتيجية Position Trading
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرأس والكتفين

التحليل الفني الإضافي

• التحليل الفني الشامل
• التحليل الموجي
• نظرية Dow
• مستويات الدعم والمقاومة
• الشموع اليابانية

تحليل حجم التداول

• حجم التداول
• مؤشر حجم التداول أثناء السعر (OBV)
• مؤشر التدفق النقدي (MFI)
• مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)
• مؤشر Chaikin Money Flow

الخلاصة

استراتيجية RSI Divergence هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد انعكاسات محتملة في السوق. ومع ذلك، من المهم استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر بشكل صحيح. تذكر أن لا توجد استراتيجية تداول مضمونة، وأن النجاح في التداول يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين