استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرأس والكتفين

مقدمة

يعتبر نمط الرأس والكتفين (Head and Shoulders) أحد أكثر أنماط التحليل الفني شيوعًا وموثوقيةً، ويُستخدم للتنبؤ بانعكاس الاتجاه السائد في أسواق المال، بما في ذلك العملات المشفرة و العقود الآجلة للعملات المشفرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذا النمط للمبتدئين، وكيفية استخدامه في وضع استراتيجيات التداول الفعالة.

ما هو نمط الرأس والكتفين؟

نمط الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يقترب من نهايته، وأن الاتجاه الهابط قد يبدأ قريبًا. يتكون النمط من ثلاثة قمم، القمة الوسطى (الرأس) تكون أعلى من القمتين الجانبيتين (الكتفين). يربط بين هذه القمم خط عنق (Neckline).

مكونات النمط:

الكتف الأيسر: أول قمة في النمط.
الرأس: قمة أعلى من الكتفين، تمثل الذروة الأخيرة للاتجاه الصاعد.
الكتف الأيمن: قمة أقل من الرأس، ولكنها عادة ما تكون قريبة من ارتفاع الكتف الأيسر.
خط العنق: خط وهمي يربط أدنى نقطة بين الكتف الأيسر والكتف الأيمن.

تصوير توضيحي:

نمط الرأس والكتفين
صورة توضيحية لنمط الرأس والكتفين (يجب إضافة صورة هنا)

كيفية تحديد نمط الرأس والكتفين

لتحديد نمط الرأس والكتفين بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد القمم: حدد الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن. تأكد من أن الرأس أعلى من الكتفين. 2. رسم خط العنق: ارسم خطًا يربط أدنى نقطة بين الكتف الأيسر والكتف الأيمن. هذا الخط هو خط العنق. 3. تأكيد الكسر: يجب أن يخترق السعر خط العنق إلى الأسفل لتأكيد النمط. هذا الاختراق يكون مصحوبًا غالبًا بزيادة في حجم التداول.

استراتيجيات التداول باستخدام نمط الرأس والكتفين

1. الدخول في صفقة بيع (Short Selling):

بعد تأكيد كسر خط العنق، يمكن الدخول في صفقة بيع. يعتبر هذا هو السيناريو الأكثر شيوعًا.

نقطة الدخول: عند كسر خط العنق.
هدف الربح: يمكن حسابه عن طريق قياس المسافة بين الرأس وخط العنق، ثم طرح هذه المسافة من نقطة الاختراق.
وقف الخسارة: يمكن وضعه فوق الكتف الأيمن لحماية الصفقة في حالة حدوث اختراق خاطئ.

2. الدخول في صفقة شراء (Long Position) بعد الاختراق العكسي (False Breakout):

في بعض الأحيان، قد يحدث اختراق وهمي لخط العنق، ثم يعود السعر إلى نطاق التداول. في هذه الحالة، يمكن الدخول في صفقة شراء بعد التأكد من أن الاختراق كان وهميًا.

نقطة الدخول: بعد عودة السعر إلى نطاق التداول وإعادة اختباره لخط العنق من الأعلى.
هدف الربح: يمكن تحديده بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.
وقف الخسارة: يمكن وضعه أسفل خط العنق.

3. استخدام المؤشرات الفنية لتأكيد النمط:

يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD) لتأكيد قوة النمط. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر RSI يظهر تباعدًا هبوطيًا مع الرأس والكتفين، فهذا يعزز احتمالية نجاح الصفقة.

إدارة المخاطر

1. تحديد وقف الخسارة:

وضع وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية لحماية رأس المال. يجب وضعه في مكان استراتيجي بحيث يحد من الخسائر في حالة عدم سير الصفقة كما هو متوقع.

2. حجم الصفقة:

لا ينبغي المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في أي صفقة تداول واحدة.

3. تنويع المحفظة:

تنويع المحفظة يقلل من المخاطر الإجمالية.

أنواع نمط الرأس والكتفين

نمط الرأس والكتفين التقليدي: هو النمط الأكثر شيوعًا والذي تم شرحه أعلاه.
نمط الرأس والكتفين العكسي (Inverted Head and Shoulders): هو نمط انعكاسي يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد يقترب من نهايته، وأن الاتجاه الصاعد قد يبدأ قريبًا.
نمط الرأس والكتفين المتعدد (Multiple Head and Shoulders): يتكون من عدة رؤوس وكتفين، ويعتبر أكثر تعقيدًا.

أمثلة عملية

مثال 1: تداول العملات المشفرة (بيتكوين):

إذا لاحظت نمط رأس وكتفين على الرسم البياني لبيتكوين، وكسر السعر خط العنق، يمكنك الدخول في صفقة بيع مع وضع وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن.

مثال 2: تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة (إيثريوم):

يمكن تطبيق نفس الاستراتيجية على العقود الآجلة للإيثريوم.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرأس والكتفين

Contents