استراتيجية دعم ومقاومة
استراتيجية الدعم والمقاومة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تُعد استراتيجية الدعم والمقاومة من أكثر الاستراتيجيات الأساسية والأكثر استخدامًا في التحليل الفني لـ العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بل وفي أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها أو التوقف عندها، مما يوفر فرصًا للمتداولين للدخول والخروج من الصفقات. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بشكل تفصيلي.
ما هما الدعم والمقاومة؟
- مستوى الدعم (Support Level): هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عند الهبوط، بسبب زيادة الطلب عليه. يُعتبر مستوى الدعم "أرضية" تمنع السعر من الانخفاض أكثر. غالبًا ما يكون مستوى الدعم هو أدنى سعر وصل إليه الأصل في فترة زمنية سابقة.
- مستوى المقاومة (Resistance Level): هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عند الارتفاع، بسبب زيادة العرض عليه. يُعتبر مستوى المقاومة "سقفًا" يمنع السعر من الارتفاع أكثر. غالبًا ما يكون مستوى المقاومة هو أعلى سعر وصل إليه الأصل في فترة زمنية سابقة.
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟
هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، منها:
- النظر إلى القمم والقيعان السابقة (Swing Highs and Lows): ابحث عن القمم (Highs) والقيعان (Lows) السابقة في الرسم البياني للسعر. غالبًا ما تكون هذه النقاط بمثابة مستويات دعم ومقاومة.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): ارسم خطوطًا تربط بين القمم المتتالية (في حالة الاتجاه الهابط) أو القيعان المتتالية (في حالة الاتجاه الصاعد). هذه الخطوط يمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا بمثابة مستوى دعم أو مقاومة.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): مستويات فيبوناتشي هي أدوات تحليل فني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
- الأنماط الرسومية (Chart Patterns): بعض الأنماط الرسومية مثل الرأس والكتفين و المثلثات يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
مثال
لنفترض أن سعر البيتكوين وصل إلى أعلى سعر له في الأسبوع الماضي عند 30,000 دولار. هذا المستوى يمكن أن يصبح مستوى مقاومة. وإذا انخفض السعر إلى 28,000 دولار ثم توقف عن الانخفاض، فقد يصبح 28,000 دولار مستوى دعم.
كيفية التداول باستخدام استراتيجية الدعم والمقاومة؟
هناك طريقتان رئيسيتان للتداول باستخدام هذه الاستراتيجية:
- الشراء عند الدعم (Buying at Support): عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، يمكن للمتداولين شراء الأصل مع توقع ارتداد السعر إلى الأعلى. يجب وضع أمر وقف خسارة (Stop-Loss) أسفل مستوى الدعم لحماية رأس المال في حالة اختراق السعر لمستوى الدعم.
- البيع عند المقاومة (Selling at Resistance): عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، يمكن للمتداولين بيع الأصل مع توقع ارتداد السعر إلى الأسفل. يجب وضع أمر وقف خسارة فوق مستوى المقاومة لحماية رأس المال في حالة اختراق السعر لمستوى المقاومة.
| السيناريو | الإجراء | وقف الخسارة | الهدف |
| السعر يقترب من مستوى الدعم | شراء الأصل | أسفل مستوى الدعم | مستوى المقاومة القريب |
| السعر يقترب من مستوى المقاومة | بيع الأصل | فوق مستوى المقاومة | مستوى الدعم القريب |
نقاط مهمة يجب مراعاتها
- الاختراق الكاذب (False Breakout): في بعض الأحيان، قد يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت ثم يعود إلى الخلف. يجب الحذر من هذه الاختراقات الكاذبة وتأكيد الاختراق قبل الدخول في صفقة.
- تغيير الأدوار (Role Reversal): عندما يتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، يمكن أن يتحول هذا المستوى إلى مستوى مقاومة أو دعم جديد على التوالي. على سبيل المثال، إذا تم اختراق مستوى مقاومة، فقد يصبح هذا المستوى مستوى دعم جديد.
- أهمية الإطار الزمني (Timeframe): مستويات الدعم والمقاومة تختلف باختلاف الإطار الزمني المستخدم. مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني اليومي تكون أقوى من مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للساعة.
- التحليل المتكامل (Integrated Analysis): من الأفضل استخدام استراتيجية الدعم والمقاومة مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لزيادة دقة التداول.
استراتيجيات ذات صلة
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراقات
- تداول الرجوع إلى المتوسط
- تداول الأنماط الرسومية
- تداول الأخبار
- تداول النطاق
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية سوينج ترادينج
- استراتيجية داي ترادينج
- تداول الخيارات الثنائية
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- تنويع المحفظة
- استخدام الرافعة المالية
- تداول العقود الآجلة
التحليل الفني المتقدم
التحليل الكمي
خاتمة
استراتيجية الدعم والمقاومة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص التداول المحتملة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، يجب على المتداولين فهم هذه الاستراتيجية بشكل كامل وممارستها على حساب تجريبي قبل استخدامها في التداول الحقيقي. تذكر دائمًا أهمية إدارة المخاطر ووضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
