استراتيجية اختراق النطاق السعري
- استراتيجية اختراق النطاق السعري في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تُعد استراتيجية اختراق النطاق السعري (Breakout Strategy) من الاستراتيجيات الشائعة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على توقع خروج السعر من نطاق تداول محدد، والاستفادة من الزخم الناتج عن هذا الاختراق. هذه المقالة موجهة للمبتدئين، وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، بما في ذلك تحديد النطاق السعري، نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر.
ما هو النطاق السعري؟
النطاق السعري هو منطقة محددة بين مستوى دعم ومستوى مقاومة. يمثل مستوى الدعم السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما يمثل مستوى المقاومة السعر الذي يميل السعر إلى الانعكاس منه. عندما يتحرك السعر بشكل جانبي، فإنه يتقلب بين هذين المستويين، مكونًا ما يُعرف بالنطاق السعري. فهم مستويات الدعم والمقاومة أمر بالغ الأهمية لتطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح.
كيف تعمل استراتيجية اختراق النطاق السعري؟
تعتمد الاستراتيجية على فكرة أن السعر، بعد فترة من التداول الجانبي داخل النطاق، سيخترق أحد المستويين (الدعم أو المقاومة) بقوة. هذا الاختراق غالبًا ما يكون مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، مما يؤكد قوة الاتجاه الجديد. يتوقع المتداولون أن الاختراق سيؤدي إلى حركة سعرية كبيرة في اتجاه الاختراق.
تحديد النطاق السعري
لتحديد النطاق السعري، يجب تحديد مستويات الدعم والمقاومة. يمكن القيام بذلك باستخدام التحليل الفني، من خلال النظر إلى القمم والقيعان السابقة في الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل:
بمجرد تحديد مستويات الدعم والمقاومة، يتم رسم خطوط أفقية عند هذه المستويات لتحديد النطاق السعري.
نقاط الدخول والخروج
- نقطة الدخول (شراء): عندما يخترق السعر مستوى المقاومة بقوة، مع زيادة في حجم التداول، يتم الدخول في صفقة شراء. يُفضل الانتظار حتى إغلاق شمعة سعرية فوق مستوى المقاومة لتأكيد الاختراق.
- نقطة الدخول (بيع): عندما يخترق السعر مستوى الدعم بقوة، مع زيادة في حجم التداول، يتم الدخول في صفقة بيع. يُفضل الانتظار حتى إغلاق شمعة سعرية تحت مستوى الدعم لتأكيد الاختراق.
- نقطة الخروج (جني الأرباح): يمكن تحديد نقطة الخروج بناءً على عدة عوامل، مثل:
* هدف سعري محدد: يتم تحديده بناءً على حجم النطاق السعري، أو باستخدام أدوات مثل نسبة فيبوناتشي. * مستويات المقاومة/الدعم التالية: يمكن استخدام مستويات المقاومة أو الدعم التالية كأهداف لربحية الصفقة.
- نقطة الخروج (وقف الخسارة): يجب دائمًا وضع أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال. يمكن وضع وقف الخسارة:
* تحت مستوى المقاومة (في صفقات الشراء): مباشرة تحت مستوى المقاومة المخترق. * فوق مستوى الدعم (في صفقات البيع): مباشرة فوق مستوى الدعم المخترق.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر ضرورية جدًا في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية اختراق النطاق السعري. يجب اتباع القواعد التالية:
- تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في أي صفقة واحدة.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: كما ذكرنا سابقًا، أوامر وقف الخسارة ضرورية لحماية رأس المال.
- نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio) مناسبة، على سبيل المثال 1:2 أو 1:3. هذا يعني أن الربح المحتمل يجب أن يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الخسارة المحتملة.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل رأس المال في صفقة واحدة أو عملة مشفرة واحدة.
أمثلة على استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية التداول مع الاتجاه العام
- استراتيجية ارتداد السعر
- استراتيجية كسر الدعم والمقاومة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية تصحيح فيبوناتشي
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية صانع السوق
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول طويل الأجل
التحليل الفني وحجم التداول
- التحليل الفني الشامل
- تحليل حجم التداول المتقدم
- مؤشرات حجم التداول
- أنماط حجم التداول
- التحليل الفني للعملات المشفرة
عيوب استراتيجية اختراق النطاق السعري
- الاختراقات الكاذبة: قد يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم مؤقتًا، ثم يعود إلى داخل النطاق. هذا ما يُعرف بالاختراق الكاذب (False Breakout)، ويمكن أن يؤدي إلى خسائر.
- التأخر: قد يكون الدخول في الصفقة بعد تأكيد الاختراق يعني فقدان جزء من الربح المحتمل.
- التقلبات: يمكن أن تكون العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من خطر الاختراقات الكاذبة.
نصائح إضافية
- الجمع بين الاستراتيجيات: يمكن الجمع بين استراتيجية اختراق النطاق السعري واستراتيجيات أخرى، مثل التحليل الفني وتحليل حجم التداول، لتحسين دقة التنبؤ.
- التدريب: تدرب على استخدام هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي (Demo Account) قبل استخدامها في التداول الحقيقي.
- الصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى يتم تأكيد الاختراق.
خلاصة
استراتيجية اختراق النطاق السعري هي استراتيجية فعالة يمكن استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، يجب فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر فهم العقود الآجلة و الرافعة المالية أمرًا ضروريًا قبل البدء في التداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين