اختراق النطاق السعري
اختراق النطاق السعري
مقدمة
تعد استراتيجية اختراق النطاق السعري (Breakout Trading) من الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في تداول الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ بسيط: عندما يتجاوز سعر الأصل المالي مستوى دعم أو مقاومة رئيسي (النطاق السعري)، فمن المرجح أن يستمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في تداول الخيارات الثنائية، مع التركيز على كيفية تحديد النطاقات السعرية، وكيفية تأكيد الاختراق، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
ما هو النطاق السعري؟
النطاق السعري هو منطقة محددة على الرسم البياني للسعر حيث يتركز التداول. يتكون النطاق السعري من مستويين رئيسيين:
- مستوى الدعم: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد الطلب ويمنع السعر من الانخفاض أكثر.
- مستوى المقاومة: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد العرض ويمنع السعر من الارتفاع أكثر.
عندما يتحرك السعر بين هذين المستويين، يقال إنه في حالة تداول نطاقي (Ranging). يمكن تحديد هذه المستويات باستخدام التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ومستويات فيبوناتشي.
كيف يعمل اختراق النطاق السعري؟
تعتمد استراتيجية اختراق النطاق السعري على فكرة أن النطاقات السعرية لا تدوم إلى الأبد. في نهاية المطاف، سيكسر السعر إما مستوى الدعم أو مستوى المقاومة. عندما يحدث هذا، يُعرف باسم الاختراق (Breakout).
- اختراق صعودي: يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة. يشير هذا إلى أن القوة الشرائية تغلبت على القوة البيعية، ومن المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع.
- اختراق هبوطي: يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم. يشير هذا إلى أن القوة البيعية تغلبت على القوة الشرائية، ومن المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض.
تحديد النطاقات السعرية
هناك عدة طرق لتحديد النطاقات السعرية:
- النظر إلى القمم والقيعان: تحديد أعلى قمة وأدنى قاع في فترة زمنية محددة يمكن أن يساعد في تحديد مستويات المقاومة والدعم.
- استخدام خطوط الاتجاه: رسم خطوط الاتجاه تربط القمم أو القيعان المتتالية يمكن أن يساعد في تحديد النطاقات السعرية.
- استخدام المتوسطات المتحركة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.
- استخدام مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استخدام التحليل الحجمي: يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد قوة الاختراق.
تأكيد الاختراق
ليس كل اختراق للنطاق السعري حقيقي. في بعض الأحيان، قد يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ثم يعود بسرعة إلى داخل النطاق. هذا يُعرف باسم الاختراق الكاذب (False Breakout). لتجنب الوقوع في الاختراقات الكاذبة، من المهم تأكيد الاختراق قبل الدخول في صفقة.
هناك عدة طرق لتأكيد الاختراق:
- الانتظار لإغلاق الشمعة: الانتظار حتى تغلق شمعة كاملة فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم يمكن أن يساعد في تأكيد الاختراق.
- التحقق من حجم التداول: يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. يشير حجم التداول المرتفع إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالسعر في الاتجاه الجديد.
- استخدام المؤشرات الفنية: يمكن استخدام المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD)، لتأكيد الاختراق.
- التحقق من الإطار الزمني الأكبر: التأكد من أن الاختراق يتوافق مع الاتجاه العام للسعر في إطار زمني أكبر.
تنفيذ صفقة اختراق النطاق السعري في الخيارات الثنائية
بمجرد تأكيد الاختراق، يمكنك تنفيذ صفقة في الخيارات الثنائية:
- الاختراق الصعودي: قم بشراء خيار Call (شراء).
- الاختراق الهبوطي: قم بشراء خيار Put (بيع).
إدارة المخاطر
تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر، وإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر في استراتيجية اختراق النطاق السعري:
- استخدم حجم مركز صغير: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- ضع أمر وقف الخسارة: إذا كان الاختراق يبدو كاذبًا، فقم بتعيين أمر وقف الخسارة للحد من خسائرك.
- استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد: حاول أن تجد صفقات ذات نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك من خلال تداول أصول مختلفة.
أمثلة على استراتيجيات اختراق النطاق السعري
- اختراق النطاق السعري مع المتوسطات المتحركة: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد النطاقات السعرية وانتظر اختراقًا مؤكدًا قبل الدخول في صفقة.
- اختراق النطاق السعري مع مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر RSI لتأكيد قوة الاختراق.
- اختراق النطاق السعري مع حجم التداول: استخدم حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق.
- استراتيجية الاختراق اليومي: تركز على تحديد الاختراقات في بداية اليوم التداولي.
- استراتيجية الاختراق الأسبوعي: تركز على تحديد الاختراقات في نهاية الأسبوع التداولي.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاتجاه: تداول في اتجاه الاتجاه العام للسعر.
- التداول العكسي: تداول عكس الاتجاه العام للسعر.
- تداول الأخبار: تداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية.
- تداول أنماط الشموع: تداول بناءً على أنماط الشموع اليابانية.
- تداول التحليل الفني: استخدام المؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول.
- تداول التحليل الأساسي: استخدام البيانات الاقتصادية والمالية لتحديد فرص التداول.
- استراتيجية بينالي: استراتيجية تداول تعتمد على تحليل الشموع.
- استراتيجية المرآة: استراتيجية تداول تعتمد على انعكاس السعر.
- استراتيجية الصدفة: استراتيجية تداول تعتمد على البحث عن فرص فريدة.
- استراتيجية الرأس والكتفين: استراتيجية تداول تعتمد على نمط الرأس والكتفين.
- استراتيجية المثلث: استراتيجية تداول تعتمد على نمط المثلث.
- استراتيجية القناة السعرية: استراتيجية تداول تعتمد على القنوات السعرية.
- استراتيجية فيبوناتشي: استراتيجية تداول تعتمد على مستويات فيبوناتشي.
- استراتيجية بولينجر باندز: استراتيجية تداول تعتمد على نطاقات بولينجر.
- استراتيجية إيشيموكو: استراتيجية تداول تعتمد على نظام إيشيموكو.
- استراتيجية التقاطع الذهبي والتقاطع الميت: استراتيجية تداول تعتمد على التقاطعات بين المتوسطات المتحركة.
- استراتيجية التحكم في الشموع: استراتيجية تداول تعتمد على تحليل حجم الشموع.
- استراتيجية الرائد والمتأخر: استراتيجية تداول تعتمد على تحديد الأصول الرائدة والمتأخرة.
- استراتيجية المؤشرات المجمعة: استراتيجية تداول تعتمد على استخدام مجموعة من المؤشرات الفنية.
- استراتيجية التداول الخوارزمي: استخدام الخوارزميات لتنفيذ الصفقات تلقائيًا.
- استراتيجية التداول المتأرجح: استراتيجية تداول قصيرة الأجل تعتمد على استغلال تقلبات السعر.
- استراتيجية سكالبينج: استراتيجية تداول عالية التردد تعتمد على تحقيق أرباح صغيرة من تقلبات السعر الصغيرة.
- استراتيجية التحوط: استراتيجية تداول تهدف إلى تقليل المخاطر.
- استراتيجية المضاربة: استراتيجية تداول تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة من تقلبات السعر.
الخلاصة
استراتيجية اختراق النطاق السعري هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحقيق أرباح في تداول الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية تحديد النطاقات السعرية، وكيفية تأكيد الاختراق، وإدارة المخاطر المرتبطة بها. من خلال الممارسة والتجربة، يمكنك إتقان هذه الاستراتيجية وتحسين أداء التداول الخاص بك. تذكر دائماً أن التداول يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر.
الخيارات الثنائية التحليل الفني حجم التداول مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الماكد (MACD) الدعم والمقاومة الاختراق الكاذب تداول نطاقي إدارة المخاطر استراتيجيات تداول
| نوع الاختراق | وصف |
|---|---|
| اختراق صعودي | يخترق السعر مستوى المقاومة. |
| اختراق هبوطي | يخترق السعر مستوى الدعم. |
| اختراق كاذب | يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ثم يعود بسرعة. |
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
